Ross Stores Inc. | Large-cap | Consumer Cyclical
$146,32
-1,05 %
| Comparaison de l'action Ross Stores :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,0B
Bénéfice brut 1,4B 28,16 %
Résultat opérationnel 606,5M 12,17 %
Résultat net 479,2M 9,61 %
BPA (dilué) $1,47

Métriques du bilan

Total des actifs 14,3B
Total des passifs 8,7B
Capitaux propres 5,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,57

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 270,6M
Flux de trésorerie libre 202,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ross Stores de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i21,1B20,4B18,7B18,9B12,5B
Coût des marchandises vendues i15,3B14,8B13,9B13,7B9,8B
Bénéfice brut i5,9B5,6B4,7B5,2B2,7B
Marge brute % i27,8%27,4%25,4%27,5%21,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i3,3B3,3B2,8B2,9B2,5B
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i3,3B3,3B2,8B2,9B2,5B
Résultat opérationnel i2,6B2,3B2,0B2,3B189,7M
Marge opérationnelle % i12,2%11,3%10,6%12,3%1,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i235,0M238,2M77,7M833,0K4,7M
Charges d'intérêts i63,4M74,1M80,5M75,2M88,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i2,8B2,5B2,0B2,3B106,3M
Impôt sur le revenu i666,4M597,3M475,4M536,0M20,9M
Taux d'imposition effectif % i24,2%24,2%23,9%23,7%19,7%
Résultat net i2,1B1,9B1,5B1,7B85,4M
Marge nette % i9,9%9,2%8,1%9,1%0,7%
Métriques clés
EBITDA i3,3B3,0B2,5B2,7B558,6M
BPA (de base) i$6,36$5,59$4,40$4,90$0,24
BPA (dilué) i$6,32$5,56$4,38$4,87$0,24
Actions ordinaires en circulation i328593000335187000343452000351496000352392000
Actions diluées en circulation i328593000335187000343452000351496000352392000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ross Stores de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i4,7B4,9B4,6B4,9B4,8B
Placements à court terme i-----
Créances clients i144,5M130,8M145,7M119,2M115,1M
Stocks i2,4B2,2B2,0B2,3B1,5B
Autres actifs courants219,0M202,7M183,7M169,3M249,1M
Total des actifs courants i7,5B7,4B6,9B7,5B6,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,3B3,1B3,1B3,0B3,1B
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants279,4M243,2M232,1M241,3M230,1M
Total des actifs non courants i7,4B6,9B6,5B6,2B6,0B
Total des actifs i14,9B14,3B13,4B13,6B12,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,1B2,0B2,0B2,4B2,3B
Dette à court terme i1,4B933,3M656,0M630,5M663,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i4,7B4,2B3,6B4,2B4,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i4,3B4,8B5,1B5,0B5,1B
Passifs d'impôts différés i187,0M196,2M217,1M137,6M158,6M
Autres passifs non courants9,8M10,8M11,2M6,8M7,2M
Total des passifs non courants i4,7B5,2B5,5B5,4B5,5B
Total des passifs i9,4B9,4B9,1B9,6B9,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,3M3,4M3,4M3,5M3,6M
Bénéfices non distribués i4,1B3,5B3,0B2,9B2,2B
Actions propres i719,4M633,3M584,8M535,9M478,6M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i5,5B4,9B4,3B4,1B3,3B
Métriques clés
Dette totale i5,7B5,7B5,7B5,6B5,7B
Fonds de roulement i2,9B3,2B3,3B3,3B2,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ross Stores de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i2,1B1,9B1,5B1,7B85,4M
Dépréciation et amortissement i446,8M419,4M394,7M360,7M364,2M
Rémunération basée sur les actions i156,3M145,5M121,9M134,2M101,6M
Variations du fonds de roulement i-238,6M72,9M-452,6M-449,8M1,4B
Flux de trésorerie opérationnel i2,4B2,5B1,7B1,8B2,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-637,5M-762,8M-654,1M-557,8M-405,4M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-637,5M-762,8M-654,1M-557,8M-405,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-1,1B-998,6M-998,9M-707,3M-177,7M
Dividendes versés i-488,7M-454,8M-431,3M-405,1M-101,4M
Émission de dette i--003,0B
Remboursement de dette i-250,0M00-65,0M-1,6B
Flux de trésorerie de financement i-1,9B-1,5B-1,4B-1,2B872,7M
Flux de trésorerie libre i1,6B1,8B1,0B1,2B1,8B
Variation nette de trésorerie i-75,0M275,4M-428,7M48,1M2,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ross Stores

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,36
P/E prospectif 22,10
Cours/valeur comptable 8,68
Cours/ventes 2,28
Ratio PEG 34,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,80 %
Marge opérationnelle 12,17 %
Rendement des capitaux propres 39,57 %
Rendement de l'actif 11,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,55
Ratio dette/capitaux propres 89,95
Bêta 1,12

Données par action

BPA (TTM) $6,33
Valeur comptable par action $17,03
Chiffre d'affaires par action $65,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rost48,4B23,368,6839,57 %9,80 %89,95
Tjx Companies 150,2B31,6817,6760,36 %8,48 %153,62
Lululemon Athletica 23,7B13,445,5342,49 %16,82 %39,79
Burlington Stores 17,5B34,0312,8044,13 %4,88 %394,13
Gap 7,8B9,092,3529,16 %5,80 %165,19
Urban Outfitters 6,8B15,792,7819,55 %7,91 %46,90

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.