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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,2B
Bénéfice brut 1,6B 38,10 %
Résultat opérationnel 229,0M 5,41 %
Résultat net 171,0M 4,04 %
BPA (dilué) $0,45

Métriques du bilan

Total des actifs 12,6B
Total des passifs 8,8B
Capitaux propres 3,8B
Ratio dette/capitaux propres 2,32

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 684,0M
Flux de trésorerie libre 543,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Gap de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 15,4B 15,1B 14,9B 15,6B 16,7B
Coût des marchandises vendues i 9,1B 8,9B 9,1B 10,3B 10,0B
Bénéfice brut i 6,3B 6,2B 5,8B 5,4B 6,6B
Marge brute % i 40,8% 41,3% 38,8% 34,3% 39,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 0 0 0 0
Résultat opérationnel i 1,1B 1,1B 560,0M -69,0M 810,0M
Marge opérationnelle % i 7,3% 7,4% 3,8% -0,4% 4,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 110,0M 112,0M 86,0M 18,0M 5,0M
Charges d'intérêts i 93,0M 87,0M 90,0M 88,0M 167,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -325,0M
Bénéfice avant impôts i 1,1B 1,1B 556,0M -139,0M 323,0M
Impôt sur le revenu i 316,0M 293,0M 54,0M 63,0M 67,0M
Taux d'imposition effectif % i 27,9% 25,8% 9,7% 0,0% 20,7%
Résultat net i 816,0M 844,0M 502,0M -202,0M 256,0M
Marge nette % i 5,3% 5,6% 3,4% -1,3% 1,5%
Métriques clés
EBITDA i 1,7B 1,7B 1,2B 489,0M 1,3B
BPA (de base) i $2,19 $2,24 $1,36 $-0,55 $0,68
BPA (dilué) i $2,13 $2,20 $1,34 $-0,55 $0,67
Actions ordinaires en circulation i 373000000 376000000 370000000 367000000 376000000
Actions diluées en circulation i 373000000 376000000 370000000 367000000 376000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Gap de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,6B 2,3B 1,9B 1,2B 877,0M
Placements à court terme i 386,0M 253,0M - - 0
Créances clients i 316,0M 301,0M 289,0M 340,0M 399,0M
Stocks i 2,2B 2,1B 2,0B 2,4B 3,0B
Autres actifs courants 252,0M 163,0M 164,0M 234,0M 205,0M
Total des actifs courants i 5,8B 5,2B 4,4B 4,6B 5,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,4B 3,2B 3,1B 3,2B 3,7B
Goodwill i 473,0M 473,0M 486,0M 495,0M 504,0M
Actifs incorporels i 59,0M 59,0M 72,0M 81,0M 90,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 639,0M 680,0M 689,0M 620,0M 587,0M
Total des actifs non courants i 6,9B 6,7B 6,6B 6,8B 7,6B
Total des actifs i 12,6B 11,9B 11,0B 11,4B 12,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,6B 1,5B 1,3B 1,3B 2,0B
Dette à court terme i 634,0M 632,0M 600,0M 667,0M 734,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 275,0M 232,0M 254,0M 472,0M 365,0M
Total des passifs courants i 3,3B 3,3B 3,1B 3,3B 4,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,0B 4,8B 4,8B 5,4B 5,5B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 144,0M 151,0M 142,0M 152,0M 165,0M
Total des passifs non courants i 5,5B 5,4B 5,4B 5,9B 6,0B
Total des passifs i 8,8B 8,6B 8,4B 9,2B 10,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 19,0M 19,0M 19,0M 18,0M 19,0M
Bénéfices non distribués i 3,6B 3,0B 2,4B 2,1B 2,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,8B 3,3B 2,6B 2,2B 2,7B
Métriques clés
Dette totale i 5,6B 5,5B 5,4B 6,0B 6,3B
Fonds de roulement i 2,5B 1,9B 1,3B 1,4B 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Gap de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 816,0M 844,0M 502,0M -202,0M 256,0M
Dépréciation et amortissement i 496,0M 500,0M 522,0M 540,0M 504,0M
Rémunération basée sur les actions i 162,0M 126,0M 80,0M 37,0M 139,0M
Variations du fonds de roulement i -194,0M -28,0M 413,0M 23,0M -554,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,4B 1,5B 1,5B 430,0M 329,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -470,0M -440,0M -344,0M -227,0M -694,0M
Acquisitions i 0 0 9,0M 0 -156,0M
Achats de placements i -419,0M -409,0M 0 0 -753,0M
Ventes de placements i 289,0M 162,0M 0 0 1,2B
Flux de trésorerie d'investissement i -600,0M -692,0M -334,0M -227,0M -446,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -155,0M -75,0M 0 -123,0M -201,0M
Dividendes versés i -247,0M -225,0M -222,0M -220,0M -226,0M
Émission de dette i - 0 0 0 1,5B
Remboursement de dette i 0 0 -350,0M 0 -2,5B
Flux de trésorerie de financement i -444,0M -353,0M -944,0M -21,0M -1,5B
Flux de trésorerie libre i 823,0M 1,0B 1,1B -78,0M 115,0M
Variation nette de trésorerie i 306,0M 419,0M 207,0M 182,0M -1,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Gap

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,17
P/E prospectif 9,93
Cours/valeur comptable 2,54
Cours/ventes 0,63
Ratio PEG -0,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,31 %
Marge opérationnelle 4,89 %
Rendement des capitaux propres 23,10 %
Rendement de l'actif 5,62 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,75
Ratio dette/capitaux propres 147,62
Bêta 2,24

Données par action

BPA (TTM) $2,13
Valeur comptable par action $10,22
Chiffre d'affaires par action $41,20

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GAP 9,4B 12,17 2,54 23,10 % 5,31 % 147,62
Tjx Companies 175,8B 32,45 17,20 59,13 % 9,10 % 132,38
Ross Stores 73,2B 34,38 11,82 36,68 % 9,43 % 84,24
Gap 9,5B 13,64 3,30 19,34 % 38,79 % 1,88
Urban Outfitters 6,7B 14,76 2,38 17,59 % 7,54 % 43,53
Boot Barn Holdings 5,1B 23,23 3,94 18,45 % 10,10 % 54,88
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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