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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jul 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,7B
Bénéfice brut 1,6B 42,55 %
Résultat opérationnel 293,0M 7,88 %
Résultat net 206,0M 5,54 %
BPA (dilué) $0,54

Métriques du bilan

Total des actifs 11,5B
Total des passifs 8,6B
Capitaux propres 2,9B
Ratio dette/capitaux propres 2,97

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 431,0M
Flux de trésorerie libre 460,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Gap de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 14,9B 15,6B 16,7B 13,8B
Coût des marchandises vendues i 9,1B 10,3B 10,0B 9,1B
Bénéfice brut i 5,8B 5,4B 6,6B 4,7B
Marge brute % i 38,8% 34,3% 39,8% 34,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - -
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 0 0 0
Résultat opérationnel i 560,0M -69,0M 810,0M -862,0M
Marge opérationnelle % i 3,8% -0,4% 4,9% -6,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 86,0M 18,0M 5,0M 10,0M
Charges d'intérêts i 90,0M 88,0M 167,0M 192,0M
Autres revenus non opérationnels - - -325,0M -58,0M
Bénéfice avant impôts i 556,0M -139,0M 323,0M -1,1B
Impôt sur le revenu i 54,0M 63,0M 67,0M -437,0M
Taux d'imposition effectif % i 9,7% 0,0% 20,7% 0,0%
Résultat net i 502,0M -202,0M 256,0M -665,0M
Marge nette % i 3,4% -1,3% 1,5% -4,8%
Métriques clés
EBITDA i 1,2B 489,0M 1,3B -345,0M
BPA (de base) i $1,36 $-0,55 $0,68 $-1,78
BPA (dilué) i $1,34 $-0,55 $0,67 $-1,78
Actions ordinaires en circulation i 370000000 367000000 376000000 374000000
Actions diluées en circulation i 370000000 367000000 376000000 374000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Gap de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,9B 1,2B 877,0M 2,0B -
Placements à court terme i - - 0 410,0M 290,0M
Créances clients i 289,0M 340,0M 399,0M 363,0M -
Stocks i 2,0B 2,4B 3,0B 2,5B -
Autres actifs courants 164,0M 234,0M 205,0M 176,0M -
Total des actifs courants i 4,4B 4,6B 5,2B 6,0B -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,1B 3,2B 3,7B 4,2B -
Goodwill i 486,0M 495,0M 504,0M 279,0M -
Actifs incorporels i 72,0M 81,0M 90,0M 61,0M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 689,0M 620,0M 587,0M 533,0M -
Total des actifs non courants i 6,6B 6,8B 7,6B 7,8B -
Total des actifs i 11,0B 11,4B 12,8B 13,8B -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,3B 1,3B 2,0B 1,7B -
Dette à court terme i 600,0M 667,0M 734,0M 831,0M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 254,0M 472,0M 365,0M 478,0M -
Total des passifs courants i 3,1B 3,3B 4,1B 3,9B -
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,8B 5,4B 5,5B 6,8B -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 142,0M 152,0M 165,0M 153,0M -
Total des passifs non courants i 5,4B 5,9B 6,0B 7,3B -
Total des passifs i 8,4B 9,2B 10,0B 11,2B -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 19,0M 18,0M 19,0M 19,0M -
Bénéfices non distribués i 2,4B 2,1B 2,6B 2,5B -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,6B 2,2B 2,7B 2,6B -
Métriques clés
Dette totale i 5,4B 6,0B 6,3B 7,7B 0
Fonds de roulement i 1,3B 1,4B 1,1B 2,1B 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Gap de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 502,0M -202,0M 256,0M -665,0M
Dépréciation et amortissement i 522,0M 540,0M 504,0M 507,0M
Rémunération basée sur les actions i 80,0M 37,0M 139,0M 77,0M
Variations du fonds de roulement i 413,0M 23,0M -554,0M 146,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,5B 430,0M 329,0M -60,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -344,0M -227,0M -694,0M -392,0M
Acquisitions i 9,0M 0 -156,0M 0
Achats de placements i 0 0 -753,0M -508,0M
Ventes de placements i 0 0 1,2B 388,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -334,0M -227,0M -446,0M -510,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -123,0M -201,0M 0
Dividendes versés i -222,0M -220,0M -226,0M 0
Émission de dette i 0 0 1,5B 2,8B
Remboursement de dette i -350,0M 0 -2,5B -1,8B
Flux de trésorerie de financement i -944,0M -21,0M -1,5B 873,0M
Flux de trésorerie libre i 1,1B -78,0M 115,0M -155,0M
Variation nette de trésorerie i 207,0M 182,0M -1,6B 303,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Gap

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,64
P/E prospectif 12,72
Cours/valeur comptable 3,30
Cours/ventes 0,64
Ratio PEG 0,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 38,79 %
Marge opérationnelle 4,34 %
Rendement des capitaux propres 19,34 %
Rendement de l'actif 4,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,49
Ratio dette/capitaux propres 1,88

Données par action

BPA (TTM) $1,34
Valeur comptable par action $7,72
Chiffre d'affaires par action $40,24

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GPS 9,5B 13,64 3,30 19,34 % 38,79 % 1,88
Tjx Companies 175,8B 32,45 17,20 59,13 % 9,10 % 132,38
Ross Stores 73,2B 34,38 11,82 36,68 % 9,43 % 84,24
Gap 9,4B 12,17 2,54 23,10 % 5,31 % 147,62
Urban Outfitters 6,7B 14,76 2,38 17,59 % 7,54 % 43,53
Boot Barn Holdings 5,1B 23,23 3,94 18,45 % 10,10 % 54,88
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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