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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1M
Bénéfice brut 600,0K 52,31 %
Résultat opérationnel -11,8M -1 029,56 %
Résultat net -8,4M -733,22 %
BPA (dilué) $-0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 349,4M
Total des passifs 9,7M
Capitaux propres 339,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,03

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,8M
Flux de trésorerie libre 1,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Richtech Robotics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,0M 4,2M 8,8M 6,0M 6,0M
Coût des marchandises vendues i 1,8M 1,5M 2,7M 2,1M 3,2M
Bénéfice brut i 3,3M 2,7M 6,0M 4,0M 2,8M
Marge brute % i 65,2% 64,2% 68,7% 65,3% 47,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 2,4M 2,0M 2,0M 1,8M 2,0M
Ventes, générales et administratives i 18,8M 7,8M 3,7M 2,6M 5,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 21,2M 9,8M 5,7M 4,3M 7,9M
Résultat opérationnel i -17,9M -7,1M 289,0K -376,0K -5,0M
Marge opérationnelle % i -355,7% -166,8% 3,3% -6,2% -83,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 83,0K 762,0K 734,0K 18,0K 2,0K
Autres revenus non opérationnels 2,2M 13,0K - -18,0K -
Bénéfice avant impôts i -15,8M -7,8M -445,0K -394,0K -5,0M
Impôt sur le revenu i 12,0K 318,0K -106,0K 113,0K 3,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -15,9M -8,1M -339,0K -507,0K -5,0M
Marge nette % i -314,4% -192,0% -3,9% -8,4% -83,5%
Métriques clés
EBITDA i -15,6M -7,0M 302,0K -376,0K -5,0M
BPA (de base) i $-0,13 $-0,12 $-0,01 $-0,01 $-0,11
BPA (dilué) i $-0,13 $-0,12 $-0,01 $-0,01 $-0,11
Actions ordinaires en circulation i 121963786 69953723 44353846 44353846 44353846
Actions diluées en circulation i 121963786 69953723 44353846 44353846 44353846

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Richtech Robotics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 193,6M 14,6M 433,0K 327,0K 1,4M
Placements à court terme i 58,3M 15,9M 0 - -
Créances clients i 1,8M 1,4M 5,6M 108,0K 45,0K
Stocks i 1,4M 1,1M 822,0K 1,4M 985,0K
Autres actifs courants 429,0K 33,0K 17,0K 41,0K 9,0K
Total des actifs courants i 255,5M 33,0M 7,0M 3,5M 2,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,0M 0 315,0K 382,0K 0
Goodwill i 9,8M 7,6M 0 - -
Actifs incorporels i 9,8M 7,6M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 638,0K 740,0K 528,0K 10,0K 10,0K
Total des actifs non courants i 17,2M 9,6M 871,0K 433,0K 115,0K
Total des actifs i 272,8M 42,6M 7,9M 3,9M 2,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 397,0K 150,0K 1,1M 175,0K 480,0K
Dette à court terme i 301,0K 203,0K 1,0M 108,0K -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 2,4M 455,0K 2,9M 741,0K 613,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i 429,0K 356,0K 154,0K 279,0K 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 547,0K 458,0K 154,0K 279,0K 26,0K
Total des passifs i 2,9M 913,0K 3,0M 1,0M 639,0K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 20,0K 10,0K 6,0K 0 0
Bénéfices non distribués i -23,3M -7,9M 201,0K 540,0K 1,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 269,8M 41,7M 4,8M 2,9M 1,9M
Métriques clés
Dette totale i 730,0K 559,0K 1,2M 387,0K 0
Fonds de roulement i 253,1M 32,6M 4,1M 2,8M 1,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Richtech Robotics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -15,8M -8,1M -339,0K -507,0K -5,0M
Dépréciation et amortissement i 2,3M 81,0K 13,0K - -
Rémunération basée sur les actions i 3,7M - - - -
Variations du fonds de roulement i -158,0K 3,4M -2,9M -2,3M 958,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -10,0M -4,6M -3,3M -2,8M -4,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,0M -725,0K 0 64,0K -53,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -42,0M -16,7M 0 - -
Ventes de placements i 102,0K - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -47,4M -17,3M -26,0K -44,0K 230,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 200,0K 190,0K 0
Remboursement de dette i -53,0K -4,0M -247,0K -26,0K -80,0K
Flux de trésorerie de financement i 219,8M 37,9M 3,0M 1,9M 259,0K
Flux de trésorerie libre i -14,6M -11,3M -2,9M -2,6M -4,3M
Variation nette de trésorerie i 162,4M 16,0M -311,0K -941,0K -3,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Richtech Robotics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -19,69
P/E prospectif -18,29
Cours/valeur comptable 1,61
Cours/ventes 115,99

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 65,19 %
Marge opérationnelle -1 029,56 %
Rendement des capitaux propres -10,63 %
Rendement de l'actif -8,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 35,74
Ratio dette/capitaux propres 0,18
Bêta -2,12

Données par action

BPA (TTM) $-0,13
Valeur comptable par action $1,59
Chiffre d'affaires par action $0,03

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RR 572,4M -19,69 1,61 -10,63 % 65,19 % 0,18
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Enerpac Tool 1,9B 22,22 4,47 21,04 % 13,69 % 45,95
Power Solutions 1,8B 16,11 10,27 93,49 % 15,78 % 86,73
Thermon 1,8B 30,55 3,30 11,45 % 11,26 % 29,74
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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