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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 315,3M
Résultat net 20,1M 6,38 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,5B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 892,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,77

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 44,4M
Flux de trésorerie libre 71,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Safety Insurance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,1B 925,9M 785,1M 864,7M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 6,7M 7,7M 7,4M 316,0K -363,0K
Total des charges opérationnelles i 6,7M 7,7M 7,4M 316,0K -363,0K
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 1,5M 509,0K 818,0K 524,0K 522,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 126,7M 89,9M 24,4M 59,6M 164,3M
Impôt sur le revenu i 27,4M 19,1M 5,5M 13,0M 33,6M
Taux d'imposition effectif % i 21,7% 21,3% 22,7% 21,9% 20,4%
Résultat net i 99,3M 70,7M 18,9M 46,6M 130,7M
Marge nette % i 7,9% 6,4% 2,0% 5,9% 15,1%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $6,72 $4,79 $1,28 $3,17 $8,85
BPA (dilué) i $6,70 $4,78 $1,28 $3,15 $8,80
Actions ordinaires en circulation i 14711942 14692089 14663730 14607483 14828736
Actions diluées en circulation i 14711942 14692089 14663730 14607483 14828736

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Safety Insurance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 73,9M 59,0M 38,2M 25,3M 63,6M
Placements à court terme i 700,0M 553,4M 479,5M 1,1B 1,2B
Créances clients i 479,1M 463,6M 382,4M 298,9M 279,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 41,0M 41,9M 41,7M 42,0M 0
Actifs incorporels i 6,8M 7,7M 7,6M 7,9M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 2,5B 2,3B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 95,6M 96,4M 80,2M 85,3M 85,8M
Dette à court terme i 50,0M 30,0M 30,0M 35,0M 30,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 11,9M 15,7M 19,8M 23,3M 27,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - 15,2M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 1,6B 1,4B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 181,0K 180,0K 179,0K 179,0K 178,0K
Bénéfices non distribués i 844,1M 798,8M 781,2M 815,3M 821,7M
Actions propres i 170,5M 150,3M 150,3M 145,0M 135,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 892,3M 828,5M 804,3M 812,0M 927,2M
Métriques clés
Dette totale i 61,9M 45,7M 49,8M 58,3M 57,1M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Safety Insurance de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 99,3M 70,7M 18,9M 46,6M 130,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 4,8M 4,5M 4,3M 6,0M 6,3M
Variations du fonds de roulement i -14,6M -75,4M -95,4M -25,7M 37,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 86,3M 198,0K -70,0M 18,4M 179,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,5M -4,4M -1,8M -2,1M -8,2M
Acquisitions i 0 -2,1M -2,1M -17,6M 0
Achats de placements i -667,4M -356,7M -161,6M -287,5M -447,7M
Ventes de placements i 544,2M 308,6M 189,8M 287,2M 389,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -125,7M -54,5M 24,3M -20,0M -66,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -20,0M 0 -5,2M -14,6M -11,6M
Dividendes versés i -53,9M -53,3M -53,3M -53,0M -54,0M
Émission de dette i 50,0M 15,0M 20,0M 5,0M 0
Remboursement de dette i -30,0M -15,0M -25,0M 0 0
Flux de trésorerie de financement i -53,9M -53,3M -63,5M -62,6M -65,6M
Flux de trésorerie libre i 192,0M 124,3M 50,3M 42,2M 133,2M
Variation nette de trésorerie i -93,2M -107,7M -109,3M -64,2M 47,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Safety Insurance

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,36
P/E prospectif 12,18
Cours/valeur comptable 1,25
Cours/ventes 0,88
Ratio PEG 0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,85 %
Marge opérationnelle 8,13 %
Rendement des capitaux propres 11,54 %
Rendement de l'actif 3,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,38
Ratio dette/capitaux propres 6,93
Bêta 0,22

Données par action

BPA (TTM) $6,70
Valeur comptable par action $60,99
Chiffre d'affaires par action $85,90

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SAFT 1,1B 11,36 1,25 11,54 % 7,85 % 6,93
Chubb 130,2B 11,64 1,75 14,34 % 17,29 % 30,94
Progressive 120,1B 10,45 3,75 37,90 % 12,93 % 26,17
HCI 2,0B 6,77 1,92 40,46 % 33,19 % 6,09
Kemper 1,9B 14,25 0,71 4,86 % 2,99 % 56,29
Horace Mann 1,9B 11,62 1,24 11,70 % 9,53 % 110,13
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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