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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 882,0K
Bénéfice brut -6,7M -756,80 %
Résultat opérationnel -40,3M -4 569,39 %
Résultat net -34,3M -3 885,83 %
BPA (dilué) $-0,46

Métriques du bilan

Total des actifs 367,8M
Total des passifs 17,0M
Capitaux propres 350,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,05

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -30,2M
Flux de trésorerie libre -46,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Serve Robotics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,7M 1,8M 207,5K 107,8K 0
Coût des marchandises vendues i 18,0M 1,9M 1,7M 1,1M 0
Bénéfice brut i -15,4M -75,2K -1,5M -1,0M 0
Marge brute % i -580,2% -4,1% -733,7% -965,1% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 45,3M 24,3M 9,9M 13,6M 7,1M
Ventes, générales et administratives i 40,0M 10,7M 5,2M 4,3M 2,6M
Autres charges opérationnelles i 12,1M 3,3M 2,6M 2,0M 924,5K
Total des charges opérationnelles i 97,4M 38,2M 17,7M 19,9M 10,6M
Résultat opérationnel i -112,8M -38,3M -19,3M -21,0M -10,6M
Marge opérationnelle % i -4 253,8% -2 112,5% -9 279,2% -19 433,5% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,3M - - - -
Charges d'intérêts i 3,0K - 2,3M 636,3K 0
Autres revenus non opérationnels 484,0K -221,6K -3,3M -265,7K -11,0M
Bénéfice avant impôts i -105,0M -39,2M -24,8M -21,9M -21,7M
Impôt sur le revenu i -3,7M 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -101,4M -39,2M -24,8M -21,9M -21,7M
Marge nette % i -3 823,5% -2 162,3% -11 955,8% -20 270,2% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -97,2M -37,8M -17,4M -20,6M -10,6M
BPA (de base) i - $-1,07 $-0,67 $-0,59 $-0,88
BPA (dilué) i - $-1,07 $-0,67 $-0,59 $-0,88
Actions ordinaires en circulation i - 36658834 36940918 36940918 24716866
Actions diluées en circulation i - 36658834 36940918 36940918 24716866

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Serve Robotics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 106,2M 123,3M 6,8K 2,7M 8,0M
Placements à court terme i 127,2M - - - -
Créances clients i 851,0K 86,8K 3,0K 23,7K 0
Stocks i 0 309,7K 774,3K 618,3K 463,4K
Autres actifs courants 77,0K - - - 11,2K
Total des actifs courants i 241,1M 125,3M 1,5M 3,4M 8,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 54,7M 8,2M 2,9M 4,8M -
Goodwill i 62,4M - - - -
Actifs incorporels i 31,3M - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,1M - - - -
Total des actifs non courants i 126,7M 14,3M 1,3M 5,1M 216,3K
Total des actifs i 367,8M 139,6M 2,8M 8,5M 8,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,0M 4,9M 2,1M 162,0K 336,3K
Dette à court terme i 1,8M 1,2M 3,9M 3,7M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 13,3M 6,8M 6,2M 3,9M 336,3K
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,5M 1,1M 442,1K 3,8M 0
Passifs d'impôts différés i 255,0K - - - -
Autres passifs non courants - - 158,6K 162,7K -
Total des passifs non courants i 3,7M 1,1M 600,7K 17,1M 0
Total des passifs i 17,0M 7,9M 6,8M 21,0M 336,3K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,0K 5,1K 2,4K 683 711
Bénéfices non distribués i -208,9M -107,5M -68,3M -43,5M -21,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 350,7M 131,7M -4,0M -12,5M 8,3M
Métriques clés
Dette totale i 5,3M 2,3M 4,4M 7,5M 0
Fonds de roulement i 227,8M 118,4M -4,8M -458,0K 8,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Serve Robotics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -101,4M -39,2M -24,8M -21,9M -21,7M
Dépréciation et amortissement i 8,2M 309,7K 1,9M 388,1K 42,5K
Rémunération basée sur les actions i 21,3M 14,6M 544,4K 195,1K 8,7K
Variations du fonds de roulement i -4,6M 1,1M 1,7M -366,3K -138,3K
Flux de trésorerie opérationnel i -81,2M -21,5M -18,9M -21,6M -21,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -37,3M -10,3M -4,9K -3,6M -162,1K
Acquisitions i -7,5M - - - -
Achats de placements i -203,8M - - - -
Ventes de placements i 51,5M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -197,6M -10,3M -4,9K -4,1M -258,7K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 4,8M 3,5M 7,0M 0
Remboursement de dette i -186,0K -3,1M -3,9M -628,5K 0
Flux de trésorerie de financement i 249,4M 115,2M 12,8M 20,2M 18,9M
Flux de trésorerie libre i -118,0M -31,8M -16,0M -25,0M -10,9M
Variation nette de trésorerie i -29,5M 83,3M -6,1M -5,5M -3,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Serve Robotics

Ratios de valorisation

P/E prospectif -6,12
Cours/valeur comptable 2,09
Cours/ventes 280,38
Ratio PEG -6,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -580,23 %
Marge opérationnelle -4 410,66 %
Rendement des capitaux propres -42,02 %
Rendement de l'actif -27,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 18,13
Ratio dette/capitaux propres 1,50
Bêta 3,86

Données par action

BPA (TTM) $-1,63
Valeur comptable par action $4,69
Chiffre d'affaires par action $0,04

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SERV 705,4M - 2,09 -42,02 % -580,23 % 1,50
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Enerpac Tool 1,9B 22,22 4,47 21,04 % 13,69 % 45,95
Power Solutions 1,8B 16,11 10,27 93,49 % 15,78 % 86,73
Thermon 1,8B 30,55 3,30 11,45 % 11,26 % 29,74
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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