Stitch Fix Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jul 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 311,2M
Bénéfice brut 135,7M 43,61 %
Résultat opérationnel -11,2M -3,60 %
Résultat net -8,6M -2,76 %
BPA (dilué) $-0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 480,6M
Total des passifs 277,6M
Capitaux propres 203,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,37

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 722,0K
Flux de trésorerie libre 2,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Stitch Fix de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,3B1,3B1,6B2,0B2,1B
Coût des marchandises vendues i704,2M745,4M916,9M1,1B1,2B
Bénéfice brut i562,9M592,0M675,6M886,7M947,6M
Marge brute % i44,4%44,3%42,4%43,9%45,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i601,8M725,5M830,9M1,1B1,0B
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i601,8M725,5M830,9M1,1B1,0B
Résultat opérationnel i-38,9M-133,4M-155,3M-184,5M-63,4M
Marge opérationnelle % i-3,1%-10,0%-9,8%-9,1%-3,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i10,7M11,2M5,8M924,0K2,6M
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels173,0K1,6M-25,0K-394,0K-366,0K
Bénéfice avant impôts i-28,0M-120,5M-149,5M-183,9M-61,1M
Impôt sur le revenu i821,0K-1,7M871,0K-2,3M-52,2M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-28,7M-128,8M-172,0M-207,1M-8,9M
Marge nette % i-2,3%-9,6%-10,8%-10,3%-0,4%
Métriques clés
EBITDA i-12,8M-88,9M-113,2M-148,8M-33,4M
BPA (de base) i$-0,22$-1,07$-1,50$-1,90$-0,08
BPA (dilué) i$-0,22$-1,07$-1,50$-1,90$-0,08
Actions ordinaires en circulation i128784547120214198114684980108762589105975403
Actions diluées en circulation i128784547120214198114684980108762589105975403

Tendance du compte de résultat

Bilan de Stitch Fix de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i114,0M162,9M239,4M130,9M129,8M
Placements à court terme i120,9M84,1M18,2M82,0M101,5M
Créances clients i-----
Stocks i118,4M97,9M130,5M197,3M212,3M
Autres actifs courants20,6M21,8M27,7M39,5M50,5M
Total des actifs courants i373,9M366,7M425,5M477,3M521,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i51,2M63,8M104,5M132,2M118,6M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants4,5M4,9M4,7M34,0M32,8M
Total des actifs non courants i106,8M120,2M189,0M287,3M297,3M
Total des actifs i480,6M486,9M614,5M764,5M819,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i93,4M97,7M100,8M149,7M79,3M
Dette à court terme i22,8M21,8M28,2M29,0M25,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants9,3M12,5M31,9M13,8M11,9M
Total des passifs courants i206,2M203,6M238,1M295,6M228,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i70,8M95,7M125,4M141,3M121,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants658,0K606,0K3,6M5,0M8,4M
Total des passifs non courants i71,4M96,3M129,1M146,3M130,0M
Total des passifs i277,6M299,8M367,2M441,9M358,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,0K2,0K2,0K2,0K2,0K
Bénéfices non distribués i-496,0M-467,3M-338,4M-166,4M40,7M
Actions propres i30,0M30,0M30,0M30,0M0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i203,0M187,0M247,3M322,7M460,8M
Métriques clés
Dette totale i93,5M117,5M153,6M170,3M147,3M
Fonds de roulement i167,6M163,2M187,4M181,7M293,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Stitch Fix de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-28,8M-118,9M-150,3M-181,6M-8,9M
Dépréciation et amortissement i26,1M44,5M42,1M35,7M29,9M
Rémunération basée sur les actions i56,7M76,8M102,1M126,1M100,7M
Variations du fonds de roulement i-37,2M14,1M87,0M69,5M-144,6M
Flux de trésorerie opérationnel i16,9M15,6M82,7M49,4M-26,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-16,3M-13,6M-18,0M-45,0M-35,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-197,9M-97,3M-258,0K-94,4M-173,7M
Ventes de placements i155,0M32,2M82,8M151,0M248,1M
Flux de trésorerie d'investissement i-59,1M-78,7M64,5M11,6M39,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-00-30,0M0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-16,1M-16,5M-15,2M-61,1M-64,8M
Flux de trésorerie libre i9,3M14,2M54,4M30,3M-50,9M
Variation nette de trésorerie i-58,3M-79,6M131,9M-99,0K-52,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Stitch Fix

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -19,36
P/E prospectif -9,26
Cours/valeur comptable 2,78
Cours/ventes 0,45
Ratio PEG 0,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,27 %
Marge opérationnelle -3,56 %
Rendement des capitaux propres -14,79 %
Rendement de l'actif -4,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,81
Ratio dette/capitaux propres 46,07
Bêta 2,09

Données par action

BPA (TTM) $-0,22
Valeur comptable par action $1,53
Chiffre d'affaires par action $9,84

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
sfix647,2M-19,362,78-14,79 %-2,27 %46,07
Tjx Companies 157,3B32,1917,7459,76 %8,59 %147,99
Ross Stores 49,6B24,278,6737,98 %9,60 %88,41
Carter's 1,2B7,261,4019,31 %5,80 %132,49
Guess 876,5M84,151,807,56 %1,01 %297,05
Shoe Carnival 618,3M9,790,919,69 %5,41 %53,91

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.