Stitch Fix Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 325,0M
Bénéfice brut 143,6M 44,17 %
Résultat opérationnel -9,7M -2,99 %
Résultat net -7,4M -2,27 %
BPA (dilué) $-0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 484,7M
Total des passifs 284,4M
Capitaux propres 200,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 18,6M
Flux de trésorerie libre 16,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Stitch Fix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,3B1,6B2,0B2,1B1,7B
Coût des marchandises vendues i745,4M916,9M1,1B1,2B957,5M
Bénéfice brut i592,0M675,6M886,7M947,6M754,2M
Marge brute % i44,3%42,4%43,9%45,1%44,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i725,5M830,9M1,1B1,0B805,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i725,5M830,9M1,1B1,0B805,9M
Résultat opérationnel i-133,4M-155,3M-184,5M-63,4M-51,7M
Marge opérationnelle % i-10,0%-9,8%-9,1%-3,0%-3,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i11,2M5,8M924,0K2,6M5,5M
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels1,6M-25,0K-394,0K-366,0K-1,6M
Bénéfice avant impôts i-120,5M-149,5M-183,9M-61,1M-47,7M
Impôt sur le revenu i-1,7M871,0K-2,3M-52,2M19,4M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-128,8M-172,0M-207,1M-8,9M-67,1M
Marge nette % i-9,6%-10,8%-10,3%-0,4%-3,9%
Métriques clés
EBITDA i-88,9M-113,2M-148,8M-33,4M-29,0M
BPA (de base) i$-1,07$-1,50$-1,90$-0,08$-0,66
BPA (dilué) i$-1,07$-1,50$-1,90$-0,08$-0,66
Actions ordinaires en circulation i120214198114684980108762589105975403102383282
Actions diluées en circulation i120214198114684980108762589105975403102383282

Tendance du compte de résultat

Bilan de Stitch Fix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i162,9M239,4M130,9M129,8M143,5M
Placements à court terme i84,1M18,2M82,0M101,5M143,0M
Créances clients i-----
Stocks i97,9M130,5M197,3M212,3M124,8M
Autres actifs courants21,8M27,7M39,5M50,5M32,7M
Total des actifs courants i366,7M425,5M477,3M521,8M466,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i63,8M104,5M132,2M118,6M132,6M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants4,9M4,7M34,0M32,8M5,4M
Total des actifs non courants i120,2M189,0M287,3M297,3M303,1M
Total des actifs i486,9M614,5M764,5M819,1M769,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i97,7M100,8M149,7M79,3M91,1M
Dette à court terme i21,8M28,2M29,0M25,7M24,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants12,5M31,9M13,8M11,9M12,0M
Total des passifs courants i203,6M238,1M295,6M228,3M212,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i95,7M125,4M141,3M121,6M140,2M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants606,0K3,6M5,0M8,4M16,1M
Total des passifs non courants i96,3M129,1M146,3M130,0M156,2M
Total des passifs i299,8M367,2M441,9M358,3M368,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,0K2,0K2,0K2,0K2,0K
Bénéfices non distribués i-467,3M-338,4M-166,4M40,7M49,6M
Actions propres i30,0M30,0M30,0M0-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i187,0M247,3M322,7M460,8M401,0M
Métriques clés
Dette totale i117,5M153,6M170,3M147,3M164,5M
Fonds de roulement i163,2M187,4M181,7M293,5M254,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Stitch Fix de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-118,9M-150,3M-181,6M-8,9M-67,1M
Dépréciation et amortissement i44,5M42,1M35,7M29,9M22,6M
Rémunération basée sur les actions i76,8M102,1M126,1M100,7M67,5M
Variations du fonds de roulement i14,1M87,0M69,5M-144,6M-20,9M
Flux de trésorerie opérationnel i15,6M82,7M49,4M-26,4M25,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-13,6M-18,0M-45,0M-35,3M-30,2M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-97,3M-258,0K-94,4M-173,7M-248,3M
Ventes de placements i32,2M82,8M151,0M248,1M208,1M
Flux de trésorerie d'investissement i-78,7M64,5M11,6M39,1M-70,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i00-30,0M00
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-16,5M-15,2M-61,1M-64,8M-13,5M
Flux de trésorerie libre i14,2M54,4M30,3M-50,9M12,7M
Variation nette de trésorerie i-79,6M131,9M-99,0K-52,1M-58,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Stitch Fix

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -4,76
P/E prospectif -11,33
Cours/valeur comptable 3,39
Cours/ventes 0,53
Ratio PEG 0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,44 %
Marge opérationnelle -2,95 %
Rendement des capitaux propres -27,37 %
Rendement de l'actif -4,91 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,80
Ratio dette/capitaux propres 49,54
Bêta 2,02

Données par action

BPA (TTM) $-0,45
Valeur comptable par action $1,54
Chiffre d'affaires par action $10,05

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
sfix679,8M-4,763,39-27,37 %-4,44 %49,54
Tjx Companies 150,2B31,6817,6760,36 %8,48 %153,62
Ross Stores 48,4B23,368,6839,57 %9,80 %89,95
Victoria's Secret 1,8B10,762,7831,31 %2,68 %419,61
Carter's 1,2B7,261,4019,31 %5,80 %132,49
Guess 686,6M14,271,424,14 %0,47 %298,77

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.