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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 647,8M
Bénéfice brut 258,5M 39,90 %
Résultat opérationnel -28,1M -4,33 %
Résultat net -31,2M -4,82 %
BPA (dilué) $-0,65

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 566,4M
Ratio dette/capitaux propres 4,31

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -19,5M
Flux de trésorerie libre -56,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Guess de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,0B 2,8B 2,7B 2,6B 1,9B
Coût des marchandises vendues i 1,7B 1,6B 1,5B 1,4B 1,2B
Bénéfice brut i 1,3B 1,2B 1,1B 1,2B 697,1M
Marge brute % i 43,4% 44,0% 42,7% 45,1% 37,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,1B 954,1M 893,3M 861,6M 680,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,1B 954,1M 893,3M 861,6M 680,0M
Résultat opérationnel i 166,3M 268,5M 255,4M 307,9M 17,1M
Marge opérationnelle % i 5,6% 9,7% 9,5% 11,9% 0,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,0M 12,1M 2,9M 1,9M 2,2M
Charges d'intérêts i 30,1M 21,8M 13,2M 23,0M 22,9M
Autres revenus non opérationnels -67,8M -22,7M -47,1M -33,1M -83,6M
Bénéfice avant impôts i 80,5M 236,1M 198,0M 253,7M -87,1M
Impôt sur le revenu i 9,7M 25,4M 36,5M 73,7M -6,3M
Taux d'imposition effectif % i 12,0% 10,8% 18,4% 29,0% 0,0%
Résultat net i 70,8M 210,7M 161,5M 180,0M -80,7M
Marge nette % i 2,4% 7,6% 6,0% 6,9% -4,3%
Métriques clés
EBITDA i 172,8M 336,9M 280,0M 336,4M 79,7M
BPA (de base) i $1,15 $3,67 $2,62 $2,65 $-1,27
BPA (dilué) i $0,77 $3,09 $2,18 $2,57 $-1,27
Actions ordinaires en circulation i 51769000 53329000 56484000 64021000 64179000
Actions diluées en circulation i 51769000 53329000 56484000 64021000 64179000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Guess de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 187,7M 360,3M 275,8M 415,6M 469,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 391,2M 314,8M 341,9M 328,9M 314,1M
Stocks i 562,6M 466,3M 510,9M 462,3M 389,1M
Autres actifs courants 40,6M 84,1M 83,1M 77,4M 60,1M
Total des actifs courants i 1,2B 1,2B 1,2B 1,3B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 877,8M 709,0M 674,0M 722,5M 795,5M
Goodwill i 66,3M 68,2M 68,6M 69,8M 73,5M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 404,2M 416,8M 303,0M 322,1M 215,6M
Total des actifs non courants i 1,5B 1,4B 1,2B 1,3B 1,2B
Total des actifs i 2,8B 2,6B 2,4B 2,6B 2,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 318,7M 272,8M 289,4M 325,8M 300,4M
Dette à court terme i 217,9M 255,3M 210,6M 238,9M 261,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 43,6M 1,7M 14,7M - -
Total des passifs courants i 831,3M 791,6M 763,1M 817,9M 762,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 907,3M 923,1M 914,3M 989,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 181,6M 155,8M 157,4M 160,3M 144,0M
Total des passifs non courants i 1,4B 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B
Total des passifs i 2,2B 1,9B 1,8B 1,9B 1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 517,0K 530,0K 546,0K 627,0K 642,0K
Bénéfices non distribués i 1,3B 1,4B 1,3B 1,2B 1,0B
Actions propres i 1,2B 1,2B 1,1B 966,1M 924,2M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 550,8M 735,3M 581,9M 663,1M 569,5M
Métriques clés
Dette totale i 1,4B 1,2B 1,1B 1,2B 1,3B
Fonds de roulement i 418,0M 433,9M 448,7M 466,2M 470,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Guess de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 70,8M 210,7M 161,5M 180,0M -80,7M
Dépréciation et amortissement i 68,2M 61,3M 61,5M 56,8M 63,5M
Rémunération basée sur les actions i 19,4M 20,2M 20,4M 21,1M 18,8M
Variations du fonds de roulement i -121,5M 39,9M -103,0M -148,5M 69,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 45,3M 317,2M 169,3M 42,5M 90,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -86,1M -74,2M -89,5M -63,5M -18,9M
Acquisitions i -60,2M - 196,0K 3,7M 2,7M
Achats de placements i -5,7M -1,1M 0 -460,0K -6,2M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -113,2M -75,1M -89,7M -58,6M -22,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -60,7M -64,7M -186,7M -51,1M -38,9M
Dividendes versés i -184,6M -62,8M -51,8M -36,7M -15,6M
Émission de dette i 340,2M 208,6M 207,1M 32,2M 309,1M
Remboursement de dette i -246,6M -197,5M -178,9M -37,9M -265,0M
Flux de trésorerie de financement i -168,6M -193,6M -217,2M -97,0M -9,9M
Flux de trésorerie libre i 35,6M 256,2M 79,7M 68,1M 190,2M
Variation nette de trésorerie i -236,5M 48,4M -137,5M -113,1M 58,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Guess

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,49
P/E prospectif 9,93
Cours/valeur comptable 1,72
Cours/ventes 0,28
Ratio PEG -0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,56 %
Marge opérationnelle 3,41 %
Rendement des capitaux propres 17,17 %
Rendement de l'actif 2,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,63
Ratio dette/capitaux propres 291,19
Bêta 1,01

Données par action

BPA (TTM) $1,16
Valeur comptable par action $9,75
Chiffre d'affaires par action $61,24

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GES 876,7M 14,49 1,72 17,17 % 2,56 % 291,19
Tjx Companies 175,8B 32,45 17,20 59,13 % 9,10 % 132,38
Ross Stores 73,2B 34,38 11,82 36,68 % 9,43 % 84,24
Carter's 1,4B 15,05 1,50 10,32 % 3,17 % 131,03
Stitch Fix 517,4M -17,23 2,47 -12,27 % -1,89 % 38,50
Lands' End 360,3M 68,83 1,55 2,28 % 0,41 % 100,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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