Sonos Inc. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 259,8M
Bénéfice brut 113,6M 43,74 %
Résultat opérationnel -54,2M -20,88 %
Résultat net -70,1M -27,00 %
BPA (dilué) $-0,58

Métriques du bilan

Total des actifs 792,2M
Total des passifs 409,3M
Capitaux propres 382,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 23,6M
Flux de trésorerie libre -65,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Sonos de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,5B1,7B1,8B1,7B1,3B
Coût des marchandises vendues i828,7M938,8M956,0M906,8M754,4M
Bénéfice brut i689,4M716,5M796,4M810,0M572,0M
Marge brute % i45,4%43,3%45,4%47,2%43,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i304,6M301,0M256,1M230,1M214,7M
Ventes, générales et administratives i426,8M426,9M450,8M425,0M384,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i731,3M727,9M706,8M655,0M599,2M
Résultat opérationnel i-41,9M-11,5M89,5M155,0M-27,2M
Marge opérationnelle % i-2,8%-0,7%5,1%9,0%-2,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i12,0M10,2M1,7M146,0K2,0M
Charges d'intérêts i441,0K733,0K552,0K592,0K1,5M
Autres revenus non opérationnels3,3M6,4M-21,9M2,4M6,6M
Bénéfice avant impôts i-27,2M4,4M68,7M156,9M-20,1M
Impôt sur le revenu i11,0M14,7M1,3M-1,7M32,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%333,8%2,0%-1,1%0,0%
Résultat net i-38,1M-10,3M67,4M158,6M-20,1M
Marge nette % i-2,5%-0,6%3,8%9,2%-1,5%
Métriques clés
EBITDA i31,8M63,2M107,8M191,4M17,8M
BPA (de base) i$-0,31$-0,08$0,53$1,30$-0,18
BPA (dilué) i$-0,31$-0,08$0,49$1,13$-0,18
Actions ordinaires en circulation i123218532127702885127691030122245212109807154
Actions diluées en circulation i123218532127702885127691030122245212109807154

Tendance du compte de résultat

Bilan de Sonos de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i169,7M220,2M274,9M640,1M407,1M
Placements à court terme i51,4M0---
Créances clients i44,5M67,6M101,2M100,8M54,9M
Stocks i231,5M346,5M454,3M185,1M180,8M
Autres actifs courants53,9M25,3M37,0M--
Total des actifs courants i551,1M659,6M867,4M957,5M660,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i233,4M226,4M185,6M167,9M158,8M
Goodwill i253,7M250,8M245,7M55,5M57,5M
Actifs incorporels i88,0M90,0M91,1M24,4M26,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants42,0M36,2M38,1M36,1M10,6M
Total des actifs non courants i365,2M342,6M321,0M181,3M155,7M
Total des actifs i916,3M1,0B1,2B1,1B816,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i194,6M188,0M335,8M215,0M250,3M
Dette à court terme i7,6M1,2M10,5M10,7M17,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants18,4M11,6M10,9M9,6M6,0M
Total des passifs courants i366,2M354,2M535,6M476,1M393,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i56,6M55,0M25,6M34,0M68,6M
Passifs d'impôts différés i60,0K9,8M9,6M2,4M2,4M
Autres passifs non courants3,8M3,9M846,0K3,6M7,1M
Total des passifs non courants i121,5M129,4M92,2M93,6M125,2M
Total des passifs i487,7M483,6M627,9M569,8M518,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i123,0K130,0K130,0K129,0K114,0K
Bénéfices non distribués i-50,9M-12,8M-2,5M-69,9M-228,5M
Actions propres i17,1M72,6M50,9M50,3M20,9M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i428,6M518,7M560,5M569,0M297,8M
Métriques clés
Dette totale i64,1M56,1M36,1M44,7M86,2M
Fonds de roulement i184,9M305,4M331,8M481,4M267,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sonos de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-38,1M-10,3M67,4M158,6M-20,1M
Dépréciation et amortissement i52,4M49,0M38,5M33,9M36,4M
Rémunération basée sur les actions i84,3M76,9M75,6M62,1M57,6M
Variations du fonds de roulement i109,6M-36,8M-177,1M-23,7M97,3M
Flux de trésorerie opérationnel i195,1M89,3M7,6M225,3M176,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-55,2M-50,3M-46,2M-45,5M-33,0M
Acquisitions i00-126,4M0-36,3M
Achats de placements i-90,5M00--
Ventes de placements i40,5M00--
Flux de trésorerie d'investissement i-105,2M-50,3M-172,6M-45,5M-69,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-154,4M-129,9M-189,8M-97,9M-61,0M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i----0
Remboursement de dette i-00-25,0M-8,3M
Flux de trésorerie de financement i-154,4M-129,9M-190,7M-122,9M-69,4M
Flux de trésorerie libre i134,7M50,1M-74,5M207,7M129,0M
Variation nette de trésorerie i-64,5M-90,9M-355,7M56,9M37,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sonos

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 142,45
P/E prospectif -72,47
Cours/valeur comptable 3,41
Cours/ventes 0,89
Ratio PEG -72,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,74 %
Marge opérationnelle -14,45 %
Rendement des capitaux propres -15,80 %
Rendement de l'actif -2,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,56
Ratio dette/capitaux propres 16,46
Bêta 2,04

Données par action

BPA (TTM) $-0,56
Valeur comptable par action $3,19
Chiffre d'affaires par action $12,04

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
sono1,3B142,453,41-15,80 %-4,74 %16,46
Apple 3,2T32,3648,13149,81 %24,30 %154,49
Sony 147,3B19,160,0214,18 %8,81 %49,26
Zepp Health 321,7M-5,311,57-28,32 %-38,81 %47,49
Turtle Beach 288,5M19,352,3512,49 %4,03 %49,80
GoPro 204,8M21,211,86-83,57 %-17,93 %132,95

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.