SPS Commerce Inc. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 181,5M
Bénéfice brut 124,6M 68,65 %
Résultat opérationnel 26,0M 14,30 %
Résultat net 22,2M 12,23 %
BPA (dilué) $0,58

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 188,1M
Capitaux propres 920,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 42,2M
Flux de trésorerie libre 33,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de SPS Commerce de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 637,8M 536,9M 450,9M 385,3M 312,6M
Coût des marchandises vendues i 210,7M 182,1M 153,1M 131,7M 99,8M
Bénéfice brut i 427,1M 354,8M 297,8M 253,6M 212,8M
Marge brute % i 67,0% 66,1% 66,1% 65,8% 68,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 62,8M 53,7M 45,7M 39,0M 31,0M
Ventes, générales et administratives i 251,8M 207,8M 169,1M 149,3M 126,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 314,7M 261,5M 214,9M 188,4M 157,1M
Résultat opérationnel i 88,9M 77,2M 71,2M 55,1M 50,2M
Marge opérationnelle % i 13,9% 14,4% 15,8% 14,3% 16,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - 1,1M
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 10,6M 8,3M 142,0K -1,5M 2,5M
Bénéfice avant impôts i 99,5M 85,6M 71,3M 53,5M 52,7M
Impôt sur le revenu i 22,4M 19,7M 16,2M 8,9M 7,1M
Taux d'imposition effectif % i 22,5% 23,1% 22,7% 16,7% 13,5%
Résultat net i 77,1M 65,8M 55,1M 44,6M 45,6M
Marge nette % i 12,1% 12,3% 12,2% 11,6% 14,6%
Métriques clés
EBITDA i 120,4M 102,6M 98,7M 81,2M 68,8M
BPA (de base) i $2,07 $1,80 $1,53 $1,24 $1,29
BPA (dilué) i $2,04 $1,76 $1,49 $1,21 $1,26
Actions ordinaires en circulation i 37306000 36646000 36117000 35928000 35226000
Actions diluées en circulation i 37306000 36646000 36117000 35928000 35226000

Tendance du compte de résultat

Bilan de SPS Commerce de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 241,0M 219,1M 162,9M 207,6M 149,7M
Placements à court terme i 0 56,4M 51,4M 49,8M 37,8M
Créances clients i 52,0M 46,8M 39,4M 34,6M 33,6M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 23,5M 16,8M 16,3M 16,0M 12,3M
Total des actifs courants i 381,9M 401,4M 322,8M 352,4M 271,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,2M 7,9M 9,2M 10,9M 15,6M
Goodwill i 979,7M 605,7M 482,9M 345,9M 329,9M
Actifs incorporels i 181,3M 107,3M 88,4M 58,6M 60,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 23,1M 22,0M 19,8M 18,4M 15,5M
Total des actifs non courants i 649,3M 422,4M 350,1M 263,4M 255,1M
Total des actifs i 1,0B 823,8M 672,9M 615,8M 526,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,6M 7,4M 11,3M 8,3M 5,4M
Dette à court terme i 4,6M 4,5M 4,3M 4,1M 2,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 146,7M 130,7M 110,6M 102,9M 80,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,9M 9,6M 13,0M 16,4M 19,7M
Passifs d'impôts différés i 15,5M 9,0M 7,4M 7,1M 2,9M
Autres passifs non courants 241,0K 229,0K - - -
Total des passifs non courants i 29,9M 25,7M 25,2M 28,7M 25,6M
Total des passifs i 176,5M 156,4M 135,8M 131,6M 105,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 40,0K 39,0K 38,0K 38,0K 37,0K
Bénéfices non distribués i 336,1M 259,0M 193,2M 138,1M 93,5M
Actions propres i 99,7M 128,9M 128,9M 85,7M 65,2M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 854,7M 667,5M 537,1M 484,3M 420,7M
Métriques clés
Dette totale i 12,5M 14,0M 17,3M 20,5M 22,5M
Fonds de roulement i 235,2M 270,8M 212,2M 249,6M 191,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de SPS Commerce de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 77,1M 65,8M 55,1M 44,6M 45,6M
Dépréciation et amortissement i 42,2M 34,7M 28,2M 24,9M 18,7M
Rémunération basée sur les actions i 54,6M 45,5M 33,4M 27,6M 18,9M
Variations du fonds de roulement i -20,5M -20,3M -7,3M -7,1M -5,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 144,2M 118,1M 105,9M 94,2M 82,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -20,0M -19,8M -19,9M -19,6M -16,5M
Acquisitions i -147,9M -70,2M -91,4M -17,1M -98,7M
Achats de placements i -85,8M -134,0M -160,4M -121,2M -74,8M
Ventes de placements i 143,3M 131,3M 158,9M 111,2M 69,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -110,5M -92,6M -112,8M -46,7M -120,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -37,6M 0 -43,2M -20,4M -19,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -37,6M -2,0M -43,2M -22,5M -19,6M
Flux de trésorerie libre i 137,4M 112,5M 80,2M 93,3M 72,1M
Variation nette de trésorerie i -3,9M 23,5M -50,1M 25,0M -57,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de SPS Commerce

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 47,98
P/E prospectif 26,82
Cours/valeur comptable 4,18
Cours/ventes 5,64
Ratio PEG 7,84

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,79 %
Marge opérationnelle 14,13 %
Rendement des capitaux propres 10,04 %
Rendement de l'actif 6,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,82
Ratio dette/capitaux propres 1,14
Bêta 0,68

Données par action

BPA (TTM) $2,18
Valeur comptable par action $25,04
Chiffre d'affaires par action $18,63

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
spsc 4,1B 47,98 4,18 10,04 % 11,79 % 1,14
Salesforce 237,3B 34,85 3,73 11,20 % 16,87 % 19,26
Uber Technologies 207,0B 16,91 9,17 67,49 % 26,68 % 52,23
Open Text 9,8B 23,09 2,43 10,73 % 8,43 % 169,09
Pegasystems 9,7B 46,07 15,40 41,55 % 13,14 % 12,65
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.