SPS Commerce Inc. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 181,5M
Bénéfice brut 124,6M 68,65 %
Résultat opérationnel 26,0M 14,30 %
Résultat net 22,2M 12,23 %
BPA (dilué) $0,58

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 188,1M
Capitaux propres 920,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 42,2M
Flux de trésorerie libre 33,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de SPS Commerce de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i637,8M536,9M450,9M385,3M312,6M
Coût des marchandises vendues i210,7M182,1M153,1M131,7M99,8M
Bénéfice brut i427,1M354,8M297,8M253,6M212,8M
Marge brute % i67,0%66,1%66,1%65,8%68,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i62,8M53,7M45,7M39,0M31,0M
Ventes, générales et administratives i251,8M207,8M169,1M149,3M126,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i314,7M261,5M214,9M188,4M157,1M
Résultat opérationnel i88,9M77,2M71,2M55,1M50,2M
Marge opérationnelle % i13,9%14,4%15,8%14,3%16,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i----1,1M
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels10,6M8,3M142,0K-1,5M2,5M
Bénéfice avant impôts i99,5M85,6M71,3M53,5M52,7M
Impôt sur le revenu i22,4M19,7M16,2M8,9M7,1M
Taux d'imposition effectif % i22,5%23,1%22,7%16,7%13,5%
Résultat net i77,1M65,8M55,1M44,6M45,6M
Marge nette % i12,1%12,3%12,2%11,6%14,6%
Métriques clés
EBITDA i120,4M102,6M98,7M81,2M68,8M
BPA (de base) i$2,07$1,80$1,53$1,24$1,29
BPA (dilué) i$2,04$1,76$1,49$1,21$1,26
Actions ordinaires en circulation i3730600036646000361170003592800035226000
Actions diluées en circulation i3730600036646000361170003592800035226000

Tendance du compte de résultat

Bilan de SPS Commerce de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i241,0M219,1M162,9M207,6M149,7M
Placements à court terme i056,4M51,4M49,8M37,8M
Créances clients i52,0M46,8M39,4M34,6M33,6M
Stocks i-----
Autres actifs courants23,5M16,8M16,3M16,0M12,3M
Total des actifs courants i381,9M401,4M322,8M352,4M271,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i8,2M7,9M9,2M10,9M15,6M
Goodwill i979,7M605,7M482,9M345,9M329,9M
Actifs incorporels i181,3M107,3M88,4M58,6M60,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants23,1M22,0M19,8M18,4M15,5M
Total des actifs non courants i649,3M422,4M350,1M263,4M255,1M
Total des actifs i1,0B823,8M672,9M615,8M526,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i8,6M7,4M11,3M8,3M5,4M
Dette à court terme i4,6M4,5M4,3M4,1M2,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i146,7M130,7M110,6M102,9M80,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i7,9M9,6M13,0M16,4M19,7M
Passifs d'impôts différés i15,5M9,0M7,4M7,1M2,9M
Autres passifs non courants241,0K229,0K---
Total des passifs non courants i29,9M25,7M25,2M28,7M25,6M
Total des passifs i176,5M156,4M135,8M131,6M105,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i40,0K39,0K38,0K38,0K37,0K
Bénéfices non distribués i336,1M259,0M193,2M138,1M93,5M
Actions propres i99,7M128,9M128,9M85,7M65,2M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i854,7M667,5M537,1M484,3M420,7M
Métriques clés
Dette totale i12,5M14,0M17,3M20,5M22,5M
Fonds de roulement i235,2M270,8M212,2M249,6M191,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de SPS Commerce de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i77,1M65,8M55,1M44,6M45,6M
Dépréciation et amortissement i42,2M34,7M28,2M24,9M18,7M
Rémunération basée sur les actions i54,6M45,5M33,4M27,6M18,9M
Variations du fonds de roulement i-20,5M-20,3M-7,3M-7,1M-5,0M
Flux de trésorerie opérationnel i144,2M118,1M105,9M94,2M82,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-20,0M-19,8M-19,9M-19,6M-16,5M
Acquisitions i-147,9M-70,2M-91,4M-17,1M-98,7M
Achats de placements i-85,8M-134,0M-160,4M-121,2M-74,8M
Ventes de placements i143,3M131,3M158,9M111,2M69,5M
Flux de trésorerie d'investissement i-110,5M-92,6M-112,8M-46,7M-120,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-37,6M0-43,2M-20,4M-19,0M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-37,6M-2,0M-43,2M-22,5M-19,6M
Flux de trésorerie libre i137,4M112,5M80,2M93,3M72,1M
Variation nette de trésorerie i-3,9M23,5M-50,1M25,0M-57,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de SPS Commerce

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 48,74
P/E prospectif 27,24
Cours/valeur comptable 4,24
Cours/ventes 5,72
Ratio PEG 27,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,79 %
Marge opérationnelle 14,13 %
Rendement des capitaux propres 10,04 %
Rendement de l'actif 6,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,82
Ratio dette/capitaux propres 1,14
Bêta 0,70

Données par action

BPA (TTM) $2,18
Valeur comptable par action $25,04
Chiffre d'affaires par action $18,63

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
spsc4,0B48,744,2410,04 %11,79 %1,14
Salesforce 238,2B39,053,9310,31 %16,08 %19,81
Intuit 217,4B63,6810,5617,84 %19,07 %0,35
Pegasystems 9,9B47,5914,7341,55 %13,14 %12,65
Procore Technologies 9,7B-86,567,94-11,54 %-11,58 %5,94
Altair Engineering 9,6B699,0611,171,81 %2,13 %30,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.