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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2022

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -5,2M
Résultat net -19,1M

Métriques du bilan

Total des actifs 7,8M
Total des passifs 3,7M
Capitaux propres 4,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,92

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -18,4M
Flux de trésorerie libre -4,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Steakholder Foods de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 10,0K 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i 22,0K 0 0 - -
Bénéfice brut i -12,0K 0 0 - 0
Marge brute % i -120,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 3,5M 7,1M 6,5M 4,8M 2,5M
Ventes, générales et administratives i 4,9M 7,1M 10,6M 8,7M 15,6M
Autres charges opérationnelles i - - 379,0K 171,0K 51,0K
Total des charges opérationnelles i 8,5M 14,2M 17,5M 13,6M 18,2M
Résultat opérationnel i -8,5M -14,2M -17,1M -13,4M -18,3M
Marge opérationnelle % i -84 760,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 85,0K 0 0
Charges d'intérêts i - - 286,0K 20,0K 8,0K
Autres revenus non opérationnels - - -10,8M -770,0K -192,0K
Bénéfice avant impôts i -8,5M -15,5M -14,5M -3,9M -18,5M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -8,5M -16,9M -21,9M -21,9M -18,5M
Marge nette % i -85 210,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -8,0M -13,7M -16,3M -13,1M -18,1M
BPA (de base) i $-80,00 $-320,00 $-640,00 $-19,00 $-30,80
BPA (dilué) i $-80,00 $-320,00 $-640,00 $-19,00 $-30,80
Actions ordinaires en circulation i 104411 59161 33975 1159545 601122
Actions diluées en circulation i 104411 59161 33975 1159545 601122

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Steakholder Foods de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,3M 4,2M 6,3M 19,2M 13,6M
Placements à court terme i 102,0K 351,0K 136,0K 154,0K 149,0K
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 119,0K 37,0K 247,0K - -
Total des actifs courants i 1,8M 5,0M 7,1M 22,1M 13,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,6M 5,0M 8,0M 3,1M 741,0K
Goodwill i - - 0 13,5M 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 314,0K 301,0K 331,0K 405,0K 51,0K
Total des actifs non courants i 6,0M 5,9M 8,7M 18,5M 3,6M
Total des actifs i 7,8M 10,8M 15,8M 40,7M 17,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 166,0K 154,0K 746,0K 382,0K 351,0K
Dette à court terme i 386,0K 355,0K 601,0K 165,0K 180,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 192,0K 193,0K 203,0K 440,0K 546,0K
Total des passifs courants i 1,7M 2,5M 3,7M 2,8M 1,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,1M 2,5M 2,7M 246,0K 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 2,1M 2,5M 2,7M 246,0K 0
Total des passifs i 3,7M 4,9M 6,4M 3,0M 1,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 69,6M 30,5M
Bénéfices non distribués i -78,7M -70,2M -53,3M -37,0M -18,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,0M 5,9M 9,4M 37,6M 15,6M
Métriques clés
Dette totale i 2,5M 2,8M 3,3M 411,0K 180,0K
Fonds de roulement i 102,0K 2,5M 3,5M 19,3M 12,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Steakholder Foods de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -8,5M -16,9M -21,9M -21,9M -18,5M
Dépréciation et amortissement i 467,0K 503,0K 837,0K 380,0K 213,0K
Rémunération basée sur les actions i 377,0K 1,9M 3,4M 3,8M 4,0M
Variations du fonds de roulement i -882,0K 410,0K 2,5M -147,0K 131,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -8,6M -14,3M -13,6M -14,2M -4,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -953,0K -270,0K -2,9M -1,8M -681,0K
Acquisitions i - -163,0K 0 0 -1,2M
Achats de placements i - -435,0K 0 0 -1,2M
Ventes de placements i 65,0K 88,0K 143,0K 149,0K 71,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -956,0K -764,0K -2,8M -2,3M -3,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - 0 0 0
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - -514,0K -346,0K -140,0K
Flux de trésorerie de financement i -220,0K 11,3M 5,3M 25,7M 14,5M
Flux de trésorerie libre i -9,4M -13,0M -18,6M -23,0M -4,5M
Variation nette de trésorerie i -9,7M -3,8M -11,0M 9,2M 7,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Steakholder Foods

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,03
Cours/valeur comptable 507,50
Cours/ventes 1 254,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -120,00 %
Marge opérationnelle -77 510,00 %
Rendement des capitaux propres -135,23 %
Rendement de l'actif -53,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,42
Ratio dette/capitaux propres 21,26
Bêta -15,08

Données par action

BPA (TTM) $-64,40
Valeur comptable par action $0,00
Chiffre d'affaires par action $0,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
STKH 12,5M -0,03 507,50 -135,23 % -120,00 % 21,26
Kellanova 29,0B 22,80 6,91 32,11 % 10,08 % 145,10
Kraft Heinz 26,0B 13,01 0,62 -12,84 % -23,44 % 52,10
BRC 129,3M -8,38 2,72 -54,86 % -2,99 % 91,21
Bioharvest Sciences 99,3M -7,30 3,90 -83,17 % -32,27 % 55,42
FitLife Brands 90,2M 14,12 2,01 15,86 % 7,77 % 103,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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