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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Aug 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,9M
Bénéfice brut 4,4M 44,75 %
Résultat opérationnel 2,2M 22,64 %
Résultat net 2,2M 22,08 %
BPA (dilué) $0,70

Métriques du bilan

Total des actifs 71,6M
Total des passifs 9,6M
Capitaux propres 62,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,15

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 6,4M
Flux de trésorerie libre 491,3K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Taylor Devices de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 46,3M 44,6M 40,2M 30,9M 22,5M
Coût des marchandises vendues i 24,8M 23,7M 23,3M 21,2M 19,3M
Bénéfice brut i 21,5M 20,8M 16,9M 9,6M 3,2M
Marge brute % i 46,4% 46,7% 42,2% 31,2% 14,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 444,0K 388,5K 1,1M 999,2K -
Ventes, générales et administratives i 11,4M 11,0M 9,0M 6,2M 5,5M
Autres charges opérationnelles i - - - -53,5K -1,5M
Total des charges opérationnelles i 11,9M 11,4M 10,1M 7,1M 4,0M
Résultat opérationnel i 9,6M 9,5M 6,8M 2,5M -842,0K
Marge opérationnelle % i 20,8% 21,3% 16,9% 8,0% -3,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,4M 1,4M 698,9K 4,5K 53,7K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 3,4K 14,8K -2,6K 79,1K 1,5M
Bénéfice avant impôts i 11,0M 10,9M 7,5M 2,6M 681,9K
Impôt sur le revenu i 1,6M 1,9M 1,2M 317,0K -381,0K
Taux d'imposition effectif % i 14,7% 17,6% 16,2% 12,4% -55,9%
Résultat net i 9,4M 9,0M 6,3M 2,2M 1,1M
Marge nette % i 20,3% 20,2% 15,6% 7,3% 4,7%
Métriques clés
EBITDA i 11,4M 11,2M 8,3M 3,8M -1,1M
BPA (de base) i $3,01 $2,68 $1,79 $0,64 $0,30
BPA (dilué) i $2,87 $2,58 $1,77 $0,64 $0,30
Actions ordinaires en circulation i 3131134 3353077 3506474 3497345 3490213
Actions diluées en circulation i 3131134 3353077 3506474 3497345 3490213

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Taylor Devices de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,2M 2,8M 3,6M 22,5M 20,6M
Placements à court terme i 34,8M 28,1M 24,5M 1,1M 1,1M
Créances clients i 5,6M 5,2M 5,6M 4,5M 3,4M
Stocks i 8,1M 7,5M 5,9M 5,9M 5,8M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 56,3M 48,8M 44,4M 38,0M 34,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 270,4K 292,6K 0 - -
Actifs incorporels i 270,4K 292,6K - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,0M 2,8M 1,8M 1,4M 2,0M
Total des actifs non courants i 15,3M 14,3M 13,5M 11,2M 11,8M
Total des actifs i 71,6M 63,1M 57,9M 49,2M 45,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,1M 1,4M 1,7M 1,4M 1,8M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 9,6M 11,8M 7,8M 6,0M 5,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 0 0 0 0 0
Total des passifs i 9,6M 11,8M 7,8M 6,0M 5,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 104,8K 104,1K 102,1K 101,3K 101,3K
Bénéfices non distribués i 60,5M 51,1M 42,1M 35,8M 33,6M
Actions propres i 13,1M 12,9M 3,1M 2,9M 2,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 62,0M 51,2M 50,1M 43,3M 40,8M
Métriques clés
Dette totale i 0 0 0 0 0
Fonds de roulement i 46,7M 36,9M 36,6M 32,0M 29,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Taylor Devices de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 9,4M 9,0M 6,3M 2,2M 1,1M
Dépréciation et amortissement i 1,7M 1,7M 1,5M 1,3M 1,2M
Rémunération basée sur les actions i 1,2M 1,0M 417,3K 201,3K 154,3K
Variations du fonds de roulement i -3,6M 878,2K -1,0M -2,3M 4,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 8,1M 12,2M 7,1M 1,8M 5,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,6M -1,1M -3,4M -1,4M -1,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -6,7M -3,6M -23,4M -438 -25,1K
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -9,3M -4,8M -26,8M -1,4M -1,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -201,3K -9,9M -169,7K 0 -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 162,0K -8,9M 133,0K 16,2K 43,4K
Flux de trésorerie libre i 4,9M 11,8M 4,3M 1,9M 5,4M
Variation nette de trésorerie i -963,9K -1,5M -19,6M 435,3K 4,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Taylor Devices

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,86
P/E prospectif 14,66
Cours/valeur comptable 2,59
Cours/ventes 3,76
Ratio PEG 0,76

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,52 %
Marge opérationnelle 20,73 %
Rendement des capitaux propres 16,23 %
Rendement de l'actif 9,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 11,52
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 1,12

Données par action

BPA (TTM) $3,16
Valeur comptable par action $21,79
Chiffre d'affaires par action $15,31

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TAYD 189,3M 17,86 2,59 16,23 % 21,52 % 0,00
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Zjk Industrial 164,7M 40,29 4,66 12,88 % 8,87 % 6,55
Net Power 144,0M 114,76 0,71 -124,08 % 0,00 % 0,71
Intevac 108,6M -2,68 1,38 -42,25 % -62,21 % 8,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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