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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 11,3M
Bénéfice brut -14,3M -126,21 %
Résultat opérationnel -21,0M -185,52 %
Résultat net -32,8M -289,48 %

Métriques du bilan

Total des actifs 109,7M
Total des passifs 31,7M
Capitaux propres 78,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,41

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -33,9M
Flux de trésorerie libre 7,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Intevac de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 64,0M 52,7M 35,8M 38,5M 52,1M
Coût des marchandises vendues i 61,4M 32,4M 20,7M 31,5M 29,7M
Bénéfice brut i 2,5M 20,2M 15,1M 7,1M 22,4M
Marge brute % i 4,0% 38,4% 42,2% 18,3% 43,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 14,8M 15,1M 13,7M 12,2M 13,2M
Ventes, générales et administratives i 18,2M 18,3M 17,9M 17,4M 18,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 33,0M 33,5M 31,6M 29,5M 31,3M
Résultat opérationnel i -30,5M -13,2M -16,5M -22,5M -8,9M
Marge opérationnelle % i -47,6% -25,1% -46,2% -58,3% -17,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,8M 2,5M 1,2M 29,0K 284,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -11,2M -53,0K -155,0K -35,0K -128,0K
Bénéfice avant impôts i -38,9M -10,8M -15,4M -22,5M -8,7M
Impôt sur le revenu i 2,0M 1,8M 1,3M 575,0K 1,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -39,8M -12,2M -17,1M 26,6M 1,1M
Marge nette % i -62,2% -23,1% -47,7% 69,1% 2,0%
Métriques clés
EBITDA i -15,7M -11,7M -15,0M -19,0M -5,4M
BPA (de base) i $-1,49 $-0,47 $-0,68 $1,09 $0,04
BPA (dilué) i $-1,49 $-0,47 $-0,68 $1,09 $0,04
Actions ordinaires en circulation i 26769000 26121000 25192000 24348000 23669000
Actions diluées en circulation i 26769000 26121000 25192000 24348000 23669000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Intevac de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 45,1M 51,4M 68,9M 102,7M 29,3M
Placements à court terme i 22,1M 17,4M 25,5M 10,2M 14,8M
Créances clients i 8,6M 18,2M 15,4M 14,2M 22,7M
Stocks i 12,3M 43,8M 30,0M 5,8M 21,7M
Autres actifs courants 1,3M 2,1M 1,9M 1,8M 1,9M
Total des actifs courants i 92,0M 133,4M 142,2M 134,8M 96,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,1M 7,7M 3,4M 4,5M 8,2M
Goodwill i 0 954,0K 1,1M 0 -
Actifs incorporels i - 954,0K 1,1M - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,9M 4,0M 5,1M 6,1M 6,1M
Total des actifs non courants i 17,7M 23,1M 30,9M 22,9M 30,8M
Total des actifs i 109,7M 156,5M 173,1M 157,8M 127,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,5M 5,8M 11,6M 5,3M 4,3M
Dette à court terme i 1,4M 1,0M 3,4M 3,1M 2,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 250,0K - -
Total des passifs courants i 20,1M 32,5M 26,0M 19,7M 18,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,4M 7,0M 1,4M 3,7M 6,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,3M - - 318,0K -
Total des passifs non courants i 11,5M 8,5M 23,6M 4,0M 7,3M
Total des passifs i 31,7M 41,0M 49,6M 23,8M 25,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 27,0K 26,0K 26,0K 25,0K 24,0K
Bénéfices non distribués i -105,2M -65,4M -53,2M -36,1M -62,7M
Actions propres i 29,6M 29,6M 29,6M 29,6M 29,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 78,1M 115,5M 123,5M 134,0M 101,6M
Métriques clés
Dette totale i 6,8M 8,0M 4,8M 6,8M 9,7M
Fonds de roulement i 71,9M 100,9M 116,2M 115,1M 78,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Intevac de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -39,8M -12,2M -17,1M 26,6M 1,1M
Dépréciation et amortissement i 2,0M 1,5M 1,5M 3,5M 3,5M
Rémunération basée sur les actions i 1,8M 4,4M 4,9M 4,0M 3,4M
Variations du fonds de roulement i 27,5M -25,2M 3,2M 21,6M -723,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -7,1M -31,6M -7,5M 55,2M 7,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,3M -5,4M -1,9M -1,2M -2,6M
Acquisitions i - 0 -763,0K 70,0M 0
Achats de placements i -63,6M -14,8M -52,4M -17,1M -23,3M
Ventes de placements i 51,2M 38,4M 26,6M 19,6M 25,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -14,7M 18,3M -28,4M 71,2M -599,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 -393,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 432,0K -624,0K 2,4M 1,9M 1,1M
Flux de trésorerie libre i 5,6M -40,5M -9,4M -920,0K 6,2M
Variation nette de trésorerie i -21,3M -13,9M -33,6M 128,3M 8,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Intevac

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -2,68
P/E prospectif -11,75
Cours/valeur comptable 1,38
Cours/ventes 1,70
Ratio PEG -11,75

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -62,21 %
Marge opérationnelle -174,16 %
Rendement des capitaux propres -42,25 %
Rendement de l'actif -13,70 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,57
Ratio dette/capitaux propres 8,71
Bêta 0,62

Données par action

BPA (TTM) $-1,53
Valeur comptable par action $2,89
Chiffre d'affaires par action $2,39

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IVAC 108,6M -2,68 1,38 -42,25 % -62,21 % 8,71
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Parker Hannifin 122,9B 35,46 8,58 25,78 % 17,29 % 68,93
Taylor Devices 189,3M 17,86 2,59 16,23 % 21,52 % 0,00
Net Power 144,0M 114,76 0,71 -124,08 % 0,00 % 0,71
Schmid Group N.V 347,0M 1,97 - 139,16 % -138,26 % -1,87
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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