Turtle Beach Corporation | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 63,9M
Bénéfice brut 23,4M 36,57 %
Résultat opérationnel -1,3M -2,03 %
Résultat net -664,0K -1,04 %
BPA (dilué) $-0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 247,0M
Total des passifs 126,2M
Capitaux propres 120,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,04

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 43,0M
Flux de trésorerie libre 40,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Turtle Beach de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i372,8M258,1M240,2M366,4M360,1M
Coût des marchandises vendues i243,8M182,6M191,0M238,0M226,3M
Bénéfice brut i129,0M75,5M49,2M128,4M133,8M
Marge brute % i34,6%29,3%20,5%35,0%37,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i17,3M17,1M19,1M17,5M12,3M
Ventes, générales et administratives i80,8M74,8M79,6M90,5M72,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i98,1M91,9M98,8M108,0M84,6M
Résultat opérationnel i30,9M-16,4M-49,6M20,4M49,2M
Marge opérationnelle % i8,3%-6,4%-20,6%5,6%13,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i8,1M504,0K1,2M383,0K467,0K
Autres revenus non opérationnels-12,1M-394,0K-3,6M101,0K3,8M
Bénéfice avant impôts i10,7M-17,3M-54,5M20,1M52,5M
Impôt sur le revenu i-5,5M338,0K5,1M2,4M13,7M
Taux d'imposition effectif % i-51,6%0,0%0,0%12,1%26,1%
Résultat net i16,2M-17,7M-59,5M17,7M38,7M
Marge nette % i4,3%-6,8%-24,8%4,8%10,8%
Métriques clés
EBITDA i41,0M-12,0M-45,5M23,9M55,3M
BPA (de base) i$0,81$-1,03$-3,62$1,11$2,62
BPA (dilué) i$0,78$-1,03$-3,62$0,97$2,37
Actions ordinaires en circulation i2002200017135000164500001591500014801000
Actions diluées en circulation i2002200017135000164500001591500014801000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Turtle Beach de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i13,0M18,7M11,4M37,7M46,7M
Placements à court terme i-----
Créances clients i93,1M54,4M43,3M36,0M43,9M
Stocks i71,3M44,0M71,3M101,9M71,3M
Autres actifs courants11,0M7,7M9,2M17,5M8,1M
Total des actifs courants i188,4M124,9M135,2M193,1M170,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i31,9M27,0M25,3M22,3M21,0M
Goodwill i148,3M23,1M24,0M27,2M21,5M
Actifs incorporels i42,4M1,7M2,6M5,8M5,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants9,3M7,9M8,5M14,0M13,6M
Total des actifs non courants i110,5M25,1M28,2M37,4M33,5M
Total des actifs i298,9M150,0M163,4M230,5M203,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i34,8M26,9M19,8M40,5M42,5M
Dette à court terme i50,7M-19,1M--
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i123,7M56,3M64,3M78,2M78,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i45,6M----
Passifs d'impôts différés i----128,0K
Autres passifs non courants7,6M7,0M8,0M7,2M5,3M
Total des passifs non courants i54,6M8,6M10,1M11,0M8,4M
Total des passifs i178,3M64,9M74,4M89,1M87,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i20,0K18,0K17,0K16,0K15,0K
Bénéfices non distribués i-118,1M-134,3M-116,6M-57,1M-74,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i120,6M85,1M88,9M141,4M116,4M
Métriques clés
Dette totale i96,3M019,1M00
Fonds de roulement i64,7M68,5M70,8M114,9M91,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Turtle Beach de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i16,2M-17,7M-59,5M17,7M38,7M
Dépréciation et amortissement i11,4M4,8M5,8M5,3M5,2M
Rémunération basée sur les actions i6,2M12,0M8,0M7,7M5,5M
Variations du fonds de roulement i-30,9M25,2M-14,8M-18,6M-1,7M
Flux de trésorerie opérationnel i4,6M24,5M-54,1M11,5M47,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-4,9M-2,2M-3,5M-5,6M-5,7M
Acquisitions i-77,3M00-2,5M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-82,2M-2,2M-3,5M-8,1M-5,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-27,8M-974,0K0-5,3M-325,0K
Dividendes versés i-----
Émission de dette i396,9M210,2M91,9M120,9M323,6M
Remboursement de dette i-298,5M-229,3M-72,9M-120,9M-339,2M
Flux de trésorerie de financement i67,7M-39,2M38,1M-5,3M-27,3M
Flux de trésorerie libre i847,0K24,9M-45,4M-5,9M45,4M
Variation nette de trésorerie i-9,9M-16,9M-19,6M-2,0M14,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Turtle Beach

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,35
P/E prospectif 10,38
Cours/valeur comptable 2,35
Cours/ventes 0,76
Ratio PEG -0,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,03 %
Marge opérationnelle -2,03 %
Rendement des capitaux propres 12,49 %
Rendement de l'actif 8,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,96
Ratio dette/capitaux propres 49,80
Bêta 1,96

Données par action

BPA (TTM) $0,74
Valeur comptable par action $6,09
Chiffre d'affaires par action $18,52

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tbch288,5M19,352,3512,49 %4,03 %49,80
Apple 3,2T32,3648,13149,81 %24,30 %154,49
Sony 147,3B19,160,0214,18 %8,81 %49,26
Sonos 1,3B142,453,41-15,80 %-4,74 %16,46
Zepp Health 321,7M-5,311,57-28,32 %-38,81 %47,49
GoPro 204,8M21,211,86-83,57 %-17,93 %132,95

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.