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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 260,5M
Bénéfice brut 205,2M 78,78 %
Résultat opérationnel 12,0M 4,59 %
Résultat net -737,0K -0,28 %
BPA (dilué) $-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 326,4M
Ratio dette/capitaux propres 4,35

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 65,8M
Flux de trésorerie libre 80,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tenable Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 999,4M 900,0M 798,7M 683,2M 541,1M
Coût des marchandises vendues i 218,9M 199,7M 183,6M 154,8M 106,4M
Bénéfice brut i 780,5M 700,4M 615,1M 528,4M 434,7M
Marge brute % i 78,1% 77,8% 77,0% 77,3% 80,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 223,7M 181,6M 153,2M 143,6M 116,4M
Ventes, générales et administratives i 562,9M 519,5M 509,6M 452,7M 360,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 786,5M 701,1M 662,8M 596,2M 476,5M
Résultat opérationnel i -6,1M -786,0K -47,7M -67,8M -41,8M
Marge opérationnelle % i -0,6% -0,1% -6,0% -9,9% -7,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 16,0M 23,3M 24,7M 6,3M 606,0K
Charges d'intérêts i 28,4M 31,9M 31,3M 19,0M 7,5M
Autres revenus non opérationnels -4,5M -9,5M -13,1M -4,8M -2,0M
Bénéfice avant impôts i -22,9M -18,9M -67,4M -85,3M -50,6M
Impôt sur le revenu i 13,2M 17,4M 10,9M 6,9M -4,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -36,1M -36,3M -78,3M -92,2M -46,7M
Marge nette % i -3,6% -4,0% -9,8% -13,5% -8,6%
Métriques clés
EBITDA i 50,6M 52,3M -4,5M -44,1M -27,0M
BPA (de base) i $-0,30 $-0,31 $-0,68 $-0,83 $-0,44
BPA (dilué) i $-0,30 $-0,31 $-0,68 $-0,83 $-0,44
Actions ordinaires en circulation i 120124000 118789000 115408000 111321000 106387000
Actions diluées en circulation i 120124000 118789000 115408000 111321000 106387000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tenable Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 187,8M 328,6M 237,1M 300,9M 278,0M
Placements à court terme i 214,4M 248,5M 236,8M 266,6M 234,3M
Créances clients i 279,2M 258,7M 220,1M 187,3M 136,6M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 39,3M 53,0M 61,9M 58,1M 60,2M
Total des actifs courants i 773,6M 940,7M 805,5M 857,2M 749,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 35,6M 45,1M 34,8M 38,5M 39,9M
Goodwill i 1,5B 1,2B 1,1B 708,4M 594,8M
Actifs incorporels i 115,3M 94,5M 107,0M 75,4M 71,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 85,3M 81,2M 95,6M 105,2M 90,9M
Total des actifs non courants i 974,1M 801,4M 801,4M 582,4M 499,4M
Total des actifs i 1,7B 1,7B 1,6B 1,4B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i 9,6M 6,8M 6,0M 5,8M 2,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,4M 5,2M 5,7M 4,9M 3,8M
Total des passifs courants i 812,9M 738,1M 675,8M 584,2M 483,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 405,1M 412,9M 407,3M 414,6M 419,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 10,8M 8,3M 7,6M 7,4M 6,5M
Total des passifs non courants i 608,3M 604,1M 584,7M 584,5M 549,6M
Total des passifs i 1,4B 1,3B 1,3B 1,2B 1,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,3M 1,2M 1,2M 1,1M 1,1M
Bénéfices non distribués i -897,5M -861,3M -825,0M -746,8M -654,5M
Actions propres i 364,6M 114,9M 14,9M 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 326,4M 400,0M 346,3M 270,9M 215,3M
Métriques clés
Dette totale i 414,7M 419,7M 413,3M 420,4M 422,1M
Fonds de roulement i -39,4M 202,7M 129,6M 273,0M 265,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tenable Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -36,1M -36,3M -78,3M -92,2M -46,7M
Dépréciation et amortissement i 42,0M 33,2M 27,1M 22,2M 16,2M
Rémunération basée sur les actions i 191,8M 163,5M 145,3M 120,6M 79,4M
Variations du fonds de roulement i 42,0M 35,8M 46,2M 80,8M 100,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 244,9M 208,6M 143,8M 135,3M 142,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -12,1M -4,2M -1,7M -9,4M -3,9M
Acquisitions i -196,2M -29,2M -243,3M -66,8M -258,5M
Achats de placements i -145,3M -289,0M -278,2M -276,7M -287,4M
Ventes de placements i 183,5M 287,5M 317,7M 234,6M 160,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -170,1M -35,0M -205,6M -118,2M -388,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -247,5M -100,0M -14,9M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 0 375,0M
Remboursement de dette i -3,8M -3,8M -3,8M -3,8M 0
Flux de trésorerie de financement i -253,2M -103,7M -18,5M -3,2M 365,6M
Flux de trésorerie libre i 250,2M 206,8M 141,1M 112,0M 90,2M
Variation nette de trésorerie i -178,4M 69,9M -80,2M 13,8M 119,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tenable Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -67,03
P/E prospectif 9,68
Cours/valeur comptable 7,30
Cours/ventes 2,40
Ratio PEG 0,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,61 %
Marge opérationnelle 5,11 %
Rendement des capitaux propres -9,95 %
Rendement de l'actif 0,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,95
Ratio dette/capitaux propres 127,82
Bêta 0,75

Données par action

BPA (TTM) $-0,30
Valeur comptable par action $2,76
Chiffre d'affaires par action $8,32

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TENB 2,4B -67,03 7,30 -9,95 % -3,61 % 127,82
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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