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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 349,4M
Bénéfice brut 134,8M 38,58 %
Résultat opérationnel 35,4M 10,12 %
Résultat net 24,4M 6,98 %
BPA (dilué) $0,41

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 565,8M
Capitaux propres 640,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,88

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 58,4M
Flux de trésorerie libre 28,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Interface de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,4B 1,3B 1,3B 1,3B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 849,5M 832,7M 820,4M 860,2M 767,7M
Bénéfice brut i 537,4M 482,9M 441,1M 437,7M 432,7M
Marge brute % i 38,7% 36,7% 35,0% 33,7% 36,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 373,4M 348,5M 339,0M 324,2M 324,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 373,4M 348,5M 339,0M 324,2M 324,3M
Résultat opérationnel i 164,0M 134,4M 102,0M 113,5M 108,4M
Marge opérationnelle % i 11,8% 10,2% 8,1% 8,7% 9,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 19,5M 23,2M 31,8M 29,9M 29,7M
Autres revenus non opérationnels -7,6M 2,4M -6,6M -41,7M -6,1M
Bénéfice avant impôts i 136,9M 113,6M 63,7M 41,9M 72,6M
Impôt sur le revenu i 20,8M 26,6M 19,1M 22,4M 17,4M
Taux d'imposition effectif % i 15,2% 23,4% 30,1% 53,3% 24,0%
Résultat net i 116,1M 86,9M 44,5M 19,6M 55,2M
Marge nette % i 8,4% 6,6% 3,5% 1,5% 4,6%
Métriques clés
EBITDA i 197,0M 181,4M 139,2M 156,3M 159,1M
BPA (de base) i $1,99 $1,49 $0,77 $0,33 $0,94
BPA (dilué) i $1,96 $1,48 $0,76 $0,33 $0,94
Actions ordinaires en circulation i 58375000 58282000 58092000 58865000 58971000
Actions diluées en circulation i 58375000 58282000 58092000 58865000 58971000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Interface de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 71,3M 99,2M 110,5M 97,6M 97,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 174,5M 171,1M 163,4M 182,8M 171,7M
Stocks i 275,0M 260,6M 279,1M 306,3M 265,1M
Autres actifs courants 34,0M 33,4M 30,9M 30,3M 38,3M
Total des actifs courants i 554,8M 564,3M 583,9M 617,0M 572,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 78,2M 89,9M 99,4M 91,5M 90,6M
Goodwill i 275,1M 248,0M 267,2M 264,6M 370,2M
Actifs incorporels i 50,9M 48,3M 56,3M 59,8M 76,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 101,0M 99,2M 105,9M 107,7M 114,2M
Total des actifs non courants i 651,7M 606,5M 646,2M 649,5M 757,7M
Total des actifs i 1,2B 1,2B 1,2B 1,3B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 64,8M 68,9M 62,9M 78,3M 85,9M
Dette à court terme i 24,5M 12,8M 20,9M 22,1M 29,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 237,1M 216,7M 214,7M 220,5M 261,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 240,0M 370,4M 486,9M 582,3M 581,0M
Passifs d'impôts différés i 23,4M 31,8M 33,8M 38,7M 36,7M
Autres passifs non courants 65,4M 62,8M 68,7M 63,5M 87,2M
Total des passifs non courants i 328,8M 465,0M 589,4M 684,5M 704,8M
Total des passifs i 565,8M 681,7M 804,1M 905,0M 966,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,8M 5,8M 5,8M 5,8M 5,9M
Bénéfices non distribués i 518,0M 405,4M 320,8M 278,6M 261,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 640,7M 489,1M 425,9M 361,5M 363,4M
Métriques clés
Dette totale i 264,5M 383,1M 507,8M 604,4M 610,6M
Fonds de roulement i 317,8M 347,6M 369,1M 396,6M 310,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Interface de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 116,1M 86,9M 44,5M 19,6M 55,2M
Dépréciation et amortissement i 40,6M 44,7M 46,3M 46,3M 53,1M
Rémunération basée sur les actions i 14,4M 12,9M 10,3M 8,5M 5,5M
Variations du fonds de roulement i 6,7M -3,4M 52,8M -67,1M -83,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 161,5M 129,4M 144,8M 19,7M 13,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 1,0M 6,6M 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 3,4M 6,6M 0 0
Activités de financement
Rachats d'actions i -18,2M 0 0 -17,2M 0
Dividendes versés i -3,6M -2,3M -2,3M -2,4M -2,4M
Émission de dette i 211,7M 34,2M - 0 0
Remboursement de dette i -339,0M -152,4M -197,7M -204,6M -134,3M
Flux de trésorerie de financement i -159,3M -125,2M -225,9M -208,8M -132,4M
Flux de trésorerie libre i 121,7M 114,6M 115,9M 24,6M 58,6M
Variation nette de trésorerie i 2,2M 7,6M -74,6M -189,0M -119,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Interface

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,26
P/E prospectif 12,36
Cours/valeur comptable 2,52
Cours/ventes 1,18
Ratio PEG 1,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,37 %
Marge opérationnelle 9,08 %
Rendement des capitaux propres 20,55 %
Rendement de l'actif 8,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,34
Ratio dette/capitaux propres 42,85
Bêta 1,96

Données par action

BPA (TTM) $1,96
Valeur comptable par action $11,07
Chiffre d'affaires par action $23,76

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TILE 1,6B 14,26 2,52 20,55 % 8,37 % 42,85
SomniGroup 16,7B 43,50 5,41 20,91 % 5,14 % 214,16
SharkNinja 16,2B 23,22 6,05 30,41 % 10,96 % 33,69
Leggett & Platt 1,6B 6,91 1,55 27,49 % 5,81 % 161,93
La-Z-Boy 1,5B 18,20 1,43 8,09 % 3,93 % 53,88
MasterBrand 1,2B 43,57 0,87 2,02 % 0,98 % 87,31
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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