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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,1B
Bénéfice brut 1,0B 47,95 %
Résultat opérationnel 343,8M 16,36 %
Résultat net 255,2M 12,14 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,3B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 2,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,00

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 396,1M
Flux de trésorerie libre 523,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de SharkNinja de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,4B 5,5B 4,3B 3,7B 3,7B
Coût des marchandises vendues i 3,3B 2,9B 2,3B 2,3B 2,3B
Bénéfice brut i 3,1B 2,7B 1,9B 1,4B 1,4B
Marge brute % i 49,0% 48,1% 44,9% 37,9% 38,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 368,1M 341,3M 249,4M 215,7M 200,6M
Ventes, générales et administratives i 1,8B 1,7B 1,3B 873,2M 799,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,2B 2,0B 1,5B 1,1B 999,9M
Résultat opérationnel i 920,3M 644,2M 373,6M 321,4M 438,3M
Marge opérationnelle % i 14,4% 11,7% 8,8% 8,6% 11,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 48,6M 63,7M 44,9M 27,0M 16,3M
Autres revenus non opérationnels 28,6M -8,0M -35,4M 7,6M -7,6M
Bénéfice avant impôts i 900,3M 572,5M 293,2M 302,0M 414,3M
Impôt sur le revenu i 198,9M 133,8M 126,2M 69,6M 83,2M
Taux d'imposition effectif % i 22,1% 23,4% 43,0% 23,1% 20,1%
Résultat net i 701,4M 438,7M 167,1M 232,4M 331,1M
Marge nette % i 11,0% 7,9% 3,9% 6,3% 8,9%
Métriques clés
EBITDA i 1,1B 759,3M 442,0M 415,7M 508,8M
BPA (de base) i - $3,14 $1,20 $1,67 $2,38
BPA (dilué) i - $3,11 $1,20 $1,67 $2,38
Actions ordinaires en circulation i - 139935525 139025657 138982872 138982872
Actions diluées en circulation i - 139935525 139025657 138982872 138982872

Tendance du compte de résultat

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Bilan de SharkNinja de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 777,3M 363,7M 154,1M 192,9M 225,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,7B 1,3B 985,2M 766,5M 841,5M
Stocks i 1,0B 900,0M 699,7M 548,6M 602,5M
Autres actifs courants - 114,0M - - -
Total des actifs courants i 3,6B 2,6B 1,9B 1,7B 1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 560,6M 498,8M 460,1M 382,7M 327,5M
Goodwill i 2,1B 2,1B 2,1B 2,2B 2,2B
Actifs incorporels i 451,1M 462,7M 477,8M 492,7M 510,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 77,5M 94,7M 48,2M 41,7M 51,9M
Total des actifs non courants i 1,7B 1,7B 1,6B 1,6B 1,6B
Total des actifs i 5,3B 4,4B 3,5B 3,3B 3,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 679,5M 612,0M 459,7M 328,1M 442,6M
Dette à court terme i 63,7M 57,5M 32,5M 100,0M 63,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 20,4M 19,5M 27,8M 21,2M 18,3M
Total des passifs courants i 1,8B 1,5B 1,1B 968,7M 993,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 837,8M 881,5M 838,5M 410,9M 499,9M
Passifs d'impôts différés i 16,3M 9,9M 16,5M 61,0M 81,8M
Autres passifs non courants 45,6M 37,3M 28,0M 26,0M 19,8M
Total des passifs non courants i 899,6M 928,7M 883,0M 497,9M 601,5M
Total des passifs i 2,7B 2,5B 2,0B 1,5B 1,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 14,0K 14,0K 14,0K 14,0K 10,0K
Bénéfices non distribués i 1,6B 909,0M 470,3M 896,7M 798,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,7B 1,9B 1,5B 1,8B 1,8B
Métriques clés
Dette totale i 901,5M 939,0M 871,1M 511,0M 563,8M
Fonds de roulement i 1,8B 1,1B 772,2M 747,0M 777,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de SharkNinja de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 701,4M 438,7M 167,1M 232,4M 331,1M
Dépréciation et amortissement i 139,6M 123,1M 103,8M 86,7M 78,2M
Rémunération basée sur les actions i 43,9M 84,5M 47,0M 5,5M 13,9M
Variations du fonds de roulement i -414,7M -357,0M -252,2M -78,1M -200,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 538,7M 262,3M 78,9M 246,1M 225,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -146,1M -137,7M -122,7M -80,3M -48,0M
Acquisitions i - 0 0 -66,0K -4,5M
Achats de placements i - - - -66,0K -4,5M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -146,1M -137,7M -109,0M -38,3M -58,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -4,3M 0 0
Dividendes versés i 0 0 -585,5M -45,4M -42,0M
Émission de dette i 0 0 800,7M 259,9M 110,0M
Remboursement de dette i -40,5M -25,3M -442,6M -310,0M -122,5M
Flux de trésorerie de financement i -91,9M -86,7M -236,0M -144,9M -54,5M
Flux de trésorerie libre i 474,4M 295,4M 148,8M 110,5M 169,1M
Variation nette de trésorerie i 300,7M 37,9M -266,2M 63,0M 112,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de SharkNinja

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,22
P/E prospectif 16,55
Cours/valeur comptable 6,05
Cours/ventes 2,53
Ratio PEG 16,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,96 %
Marge opérationnelle 16,76 %
Rendement des capitaux propres 30,41 %
Rendement de l'actif 11,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,04
Ratio dette/capitaux propres 33,69
Bêta 1,49

Données par action

BPA (TTM) $4,94
Valeur comptable par action $18,96
Chiffre d'affaires par action $45,39

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SN 16,2B 23,22 6,05 30,41 % 10,96 % 33,69
SomniGroup 16,7B 43,50 5,41 20,91 % 5,14 % 214,16
Tempur Sealy 12,9B 31,41 22,73 67,62 % 44,21 % 7,86
Mohawk Industries 6,7B 18,34 0,80 4,66 % 3,43 % 29,33
Whirlpool 3,5B 9,58 1,11 12,07 % 2,05 % 270,94
Patrick Industries 3,2B 25,67 2,81 11,68 % 3,42 % 126,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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