$74,26
2,78 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,9B
Bénéfice brut 822,7M 44,03 %
Résultat opérationnel 238,4M 12,76 %
Résultat net 140,9M 7,54 %
BPA (dilué) $0,66

Métriques du bilan

Total des actifs 11,6B
Total des passifs 8,5B
Capitaux propres 3,1B
Ratio dette/capitaux propres 2,72

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 246,7M
Flux de trésorerie libre 41,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de SomniGroup de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,5B 4,9B 4,9B 4,9B 4,9B
Coût des marchandises vendues i 4,3B 2,8B 2,8B 2,9B 2,8B
Bénéfice brut i 3,2B 2,2B 2,1B 2,0B 2,2B
Marge brute % i 42,6% 44,2% 43,2% 41,6% 43,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,4B 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,4B 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B
Résultat opérationnel i 749,2M 615,3M 584,2M 659,5M 881,7M
Marge opérationnelle % i 10,0% 12,5% 11,9% 13,4% 17,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 267,9M 134,8M 129,9M 103,0M 66,3M
Autres revenus non opérationnels -300,0K 23,8M 19,8M 20,7M 8,6M
Bénéfice avant impôts i 481,0M 504,3M 474,1M 577,2M 824,0M
Impôt sur le revenu i 95,7M 118,6M 103,4M 119,0M 198,3M
Taux d'imposition effectif % i 19,9% 23,5% 21,8% 20,6% 24,1%
Résultat net i 385,3M 385,7M 370,7M 457,8M 625,0M
Marge nette % i 5,2% 7,8% 7,5% 9,3% 12,7%
Métriques clés
EBITDA i 1,0B 804,2M 742,5M 807,3M 1,0B
BPA (de base) i $1,86 $2,21 $2,14 $2,61 $3,17
BPA (dilué) i $1,84 $2,16 $2,08 $2,53 $3,06
Actions ordinaires en circulation i 206000000 173600000 172200000 174900000 197000000
Actions diluées en circulation i 206000000 173600000 172200000 174900000 197000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de SomniGroup de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 134,9M 117,4M 74,9M 69,4M 300,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 358,5M 404,5M 431,4M 422,6M 419,5M
Stocks i 630,0M 447,0M 483,1M 555,0M 463,9M
Autres actifs courants 170,7M 96,5M 113,8M 148,2M 91,5M
Total des actifs courants i 1,3B 1,1B 1,1B 1,2B 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,9B 1,2B 1,2B 944,6M 866,7M
Goodwill i 11,8B 2,8B 2,9B 2,8B 3,0B
Actifs incorporels i 2,6B 700,5M 714,8M 715,8M 750,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 225,6M 1,7B 137,8M 88,6M 125,4M
Total des actifs non courants i 10,3B 4,9B 3,5B 3,2B 3,0B
Total des actifs i 11,6B 6,0B 4,6B 4,4B 4,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 401,6M 360,5M 311,3M 359,8M 432,0M
Dette à court terme i 512,0M 196,3M 164,5M 175,9M 154,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 264,5M 177,7M 193,7M 189,2M 205,8M
Total des passifs courants i 1,6B 960,3M 908,2M 981,2M 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,2B 4,3B 3,1B 3,2B 2,7B
Passifs d'impôts différés i 624,9M 108,3M 127,9M 114,0M 129,2M
Autres passifs non courants 130,6M 71,0M 82,6M 83,5M 140,3M
Total des passifs non courants i 6,9B 4,5B 3,3B 3,4B 3,0B
Total des passifs i 8,5B 5,4B 4,2B 4,4B 4,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,8M 2,8M 2,8M 2,8M 2,8M
Bénéfices non distribués i 3,8B 3,6B 3,3B 3,0B 2,6B
Actions propres i 1,7B 3,3B 3,4B 3,4B 2,8B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,1B 568,3M 333,4M -12,3M 295,0M
Métriques clés
Dette totale i 6,7B 4,5B 3,3B 3,4B 2,9B
Fonds de roulement i -271,1M 105,1M 195,0M 214,0M 222,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de SomniGroup de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 385,3M 385,7M 370,7M 457,8M 625,0M
Dépréciation et amortissement i 249,5M 165,1M 135,3M 127,1M 113,2M
Rémunération basée sur les actions i 41,0M 36,4M 47,7M 53,1M 61,4M
Variations du fonds de roulement i 108,9M 109,3M -37,1M -170,3M -101,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 817,2M 681,6M 528,8M 461,5M 712,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -166,9M -97,3M -185,4M -306,5M -123,3M
Acquisitions i -2,8B - 0 0 -432,8M
Achats de placements i -41,7M - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,0B -96,7M -187,8M -315,3M -554,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -132,4M -43,8M -36,0M -667,4M -816,3M
Dividendes versés i -127,4M -92,7M -77,7M -70,5M -63,1M
Émission de dette i 4,4B 3,0B 2,7B 2,3B 3,7B
Remboursement de dette i -3,5B -1,8B -2,9B -1,8B -2,7B
Flux de trésorerie de financement i 567,4M 1,1B -387,2M -279,6M 61,6M
Flux de trésorerie libre i 633,2M 569,2M 384,9M 72,3M 599,8M
Variation nette de trésorerie i -1,6B 1,7B -46,2M -133,4M 219,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de SomniGroup

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 43,50
P/E prospectif 19,82
Cours/valeur comptable 5,41
Cours/ventes 2,25
Ratio PEG 0,69

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,14 %
Marge opérationnelle 22,55 %
Rendement des capitaux propres 20,91 %
Rendement de l'actif 6,63 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,83
Ratio dette/capitaux propres 214,16
Bêta 1,33

Données par action

BPA (TTM) $1,84
Valeur comptable par action $14,81
Chiffre d'affaires par action $36,29

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SGI 16,7B 43,50 5,41 20,91 % 5,14 % 214,16
SharkNinja 16,2B 23,22 6,05 30,41 % 10,96 % 33,69
Tempur Sealy 12,9B 31,41 22,73 67,62 % 44,21 % 7,86
Mohawk Industries 6,7B 18,34 0,80 4,66 % 3,43 % 29,33
Whirlpool 3,5B 9,58 1,11 12,07 % 2,05 % 270,94
Patrick Industries 3,2B 25,67 2,81 11,68 % 3,42 % 126,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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