Tiptree Inc. | Small-cap | Financial Services
$24,20
2,11 %
| Comparaison de l'action Tiptree :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 496,7M
Résultat net 13,0M 2,61 %
BPA (dilué) $0,13

Métriques du bilan

Total des actifs 5,8B
Total des passifs 5,1B
Capitaux propres 683,5M
Ratio dette/capitaux propres 7,51

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -210,7M
Flux de trésorerie libre -34,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tiptree de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,0B1,6B1,4B1,2B810,3M
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i293,8M261,3M253,1M288,3M229,8M
Autres charges opérationnelles i42,6M36,4M44,6M43,6M37,5M
Total des charges opérationnelles i336,4M297,7M297,7M331,9M267,3M
Résultat opérationnel i-----
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i32,2M27,7M30,2M37,7M32,6M
Autres revenus non opérationnels22,8M23,3M40,4M36,8M25,9M
Bénéfice avant impôts i149,3M83,1M54,0M65,3M-38,9M
Impôt sur le revenu i61,7M43,1M50,4M21,3M-13,6M
Taux d'imposition effectif % i41,3%51,8%93,4%32,6%0,0%
Résultat net i87,7M40,0M3,6M44,1M-25,2M
Marge nette % i4,3%2,4%0,3%3,7%-3,1%
Métriques clés
EBITDA i-----
BPA (de base) i$1,44$0,38$-0,23$1,13$-0,86
BPA (dilué) i$1,30$0,33$-0,23$1,09$-0,86
Actions ordinaires en circulation i3687270636693204355311493322379233859775
Actions diluées en circulation i3687270636693204355311493322379233859775

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tiptree de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i320,1M468,7M538,1M175,7M136,9M
Placements à court terme i1,1B802,6M612,0M577,4M377,1M
Créances clients i1,3B1,2B592,6M1,0B823,3M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i-----
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i558,9M571,9M531,7M510,8M511,4M
Actifs incorporels i145,5M159,6M158,4M152,6M153,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i-----
Total des actifs i5,7B----
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i529,1M675,2M424,5M415,4M375,8M
Dette à court terme i63,7M197,1M60,6M158,5M147,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i-----
Passifs non courants
Dette à long terme i365,0M210,7M201,8M229,2M216,3M
Passifs d'impôts différés i170,8M139,8M90,4M40,0M24,2M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i-----
Total des passifs i5,0B----
Capitaux propres
Actions ordinaires i37,0K37,0K36,0K34,0K33,0K
Bénéfices non distribués i95,7M60,7M54,1M68,1M35,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i656,8M576,6M533,6M400,2M373,5M
Métriques clés
Dette totale i428,7M407,8M262,4M387,7M364,2M
Fonds de roulement i00000

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tiptree de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i87,7M40,0M3,6M44,1M-25,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i17,7M8,3M9,7M11,1M8,1M
Variations du fonds de roulement i-1,2B-1,3B-2,2B-3,8B-3,1B
Flux de trésorerie opérationnel i-111,4M-293,9M254,5M187,1M100,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-4,0M-14,0M-10,7M-2,8M-6,7M
Acquisitions i0-19,7M-14,2M8,9M-5,3M
Achats de placements i-955,3M-1,5B-1,2B-1,4B-1,5B
Ventes de placements i642,8M1,3B1,3B1,2B1,4B
Flux de trésorerie d'investissement i-323,0M-244,7M9,5M-273,8M-127,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i00-1,7M-8,1M-13,9M
Dividendes versés i-24,8M-13,7M-7,8M-5,4M-5,6M
Émission de dette i1,2B1,4B2,4B4,1B3,4B
Remboursement de dette i-1,2B-1,3B-2,7B-4,0B-3,3B
Flux de trésorerie de financement i6,3M113,4M-148,2M73,7M31,7M
Flux de trésorerie libre i236,7M57,4M452,3M201,6M133,5M
Variation nette de trésorerie i-428,1M-425,2M115,8M-13,0M5,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tiptree

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,76
Cours/valeur comptable 1,91
Cours/ventes 0,47
Ratio PEG 0,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,77 %
Marge opérationnelle 12,43 %
Rendement des capitaux propres 14,00 %
Rendement de l'actif 2,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,91
Ratio dette/capitaux propres 80,36
Bêta 1,22

Données par action

BPA (TTM) $1,29
Valeur comptable par action $13,33
Chiffre d'affaires par action $54,42

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tipt955,9M19,761,9114,00 %2,77 %80,36
Fidelity National 16,4B15,402,0813,75 %7,90 %54,14
Ryan Specialty 13,6B129,0510,7516,98 %2,02 %309,01
Employers Holdings 986,8M10,130,919,60 %11,37 %0,31
Amerisafe 840,7M16,833,1717,80 %16,45 %0,00
Investors Title 469,9M14,681,8212,55 %12,29 %3,01

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.