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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires -1,5B
Résultat net -24,8M
BPA (dilué) $0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 6,8B
Total des passifs 6,1B
Capitaux propres 752,4M
Ratio dette/capitaux propres 8,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -183,0M
Flux de trésorerie libre 49,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tiptree de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i -1,0M 2,0B 1,6B 1,4B 1,2B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 33,8M 293,8M 261,3M 253,1M 288,3M
Autres charges opérationnelles i 8,3M 42,6M 36,4M 44,6M 43,6M
Total des charges opérationnelles i 42,1M 336,4M 297,7M 297,7M 331,9M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - 32,2M 27,7M 30,2M 37,7M
Autres revenus non opérationnels 488,0K 22,8M 23,3M 40,4M 36,8M
Bénéfice avant impôts i -44,6M 149,3M 83,1M 54,0M 65,3M
Impôt sur le revenu i -5,7M 61,7M 43,1M 50,4M 21,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 41,3% 51,8% 93,4% 32,6%
Résultat net i 34,9M 87,7M 40,0M 3,6M 44,1M
Marge nette % i 0,0% 4,3% 2,4% 0,3% 3,7%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $0,93 $1,44 $0,38 $-0,23 $1,13
BPA (dilué) i $0,76 $1,30 $0,33 $-0,23 $1,09
Actions ordinaires en circulation i 37559807 36872706 36693204 35531149 33223792
Actions diluées en circulation i 37559807 36872706 36693204 35531149 33223792

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tiptree de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 30,8M 320,1M 468,7M 538,1M 175,7M
Placements à court terme i 17,1M 1,1B 802,6M 612,0M 577,4M
Créances clients i - 1,3B 1,2B 592,6M 1,0B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - 558,9M 571,9M 531,7M 510,8M
Actifs incorporels i - 145,5M 159,6M 158,4M 152,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 6,8B 5,7B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - 529,1M 675,2M 424,5M 415,4M
Dette à court terme i 8,1M 63,7M 197,1M 60,6M 158,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 72,6M 365,0M 210,7M 201,8M 229,2M
Passifs d'impôts différés i 80,4M 170,8M 139,8M 90,4M 40,0M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 6,1B 5,0B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 38,0K 37,0K 37,0K 36,0K 34,0K
Bénéfices non distribués i 121,6M 95,7M 60,7M 54,1M 68,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 752,4M 656,8M 576,6M 533,6M 400,2M
Métriques clés
Dette totale i 80,7M 428,7M 407,8M 262,4M 387,7M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tiptree de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 34,9M 87,7M 40,0M 3,6M 44,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 11,3M 17,7M 8,3M 9,7M 11,1M
Variations du fonds de roulement i 2,7M -1,2B -1,3B -2,2B -3,8B
Flux de trésorerie opérationnel i -29,5M -111,4M -293,9M 254,5M 187,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -4,0M -14,0M -10,7M -2,8M
Acquisitions i - 0 -19,7M -14,2M 8,9M
Achats de placements i -90,5M -955,3M -1,5B -1,2B -1,4B
Ventes de placements i 84,3M 642,8M 1,3B 1,3B 1,2B
Flux de trésorerie d'investissement i -6,2M -323,0M -244,7M 9,5M -273,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -1,7M -8,1M
Dividendes versés i -9,1M -24,8M -13,7M -7,8M -5,4M
Émission de dette i 74,2M 1,2B 1,4B 2,4B 4,1B
Remboursement de dette i -751,0K -1,2B -1,3B -2,7B -4,0B
Flux de trésorerie de financement i 62,1M 6,3M 113,4M -148,2M 73,7M
Flux de trésorerie libre i 168,2M 236,7M 57,4M 452,3M 201,6M
Variation nette de trésorerie i 26,4M -428,1M -425,2M 115,8M -13,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tiptree

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,14
Cours/valeur comptable 1,27
Cours/ventes -630,30
Ratio PEG -0,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 902,42 %
Rendement des capitaux propres -5,52 %
Rendement de l'actif -0,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,88
Ratio dette/capitaux propres 10,98
Bêta 1,00

Données par action

BPA (TTM) $-1,04
Valeur comptable par action $13,45
Chiffre d'affaires par action $-0,03

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TIPT 649,2M 14,14 1,27 -5,52 % 0,00 % 10,98
Fidelity National 14,0B 22,93 1,85 7,76 % 4,15 % 53,14
Ryan Specialty 9,4B 77,21 7,26 18,21 % 2,12 % 281,55
Employers Holdings 822,3M 91,17 0,89 1,07 % 1,26 % 4,07
Amerisafe 588,4M 13,42 2,47 18,53 % 14,86 % 0,20
Investors Title 459,1M 12,73 1,66 13,53 % 12,90 % 3,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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