Tilray Brands (TLRY) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
788,9M
Bénéfice brut
223,4M
28,31 %
Résultat d'exploitation
-112,8M
-14,29 %
Bénéfice net
-222,4M
-28,19 %
BPA (dilué)
-0,33 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
4,2B
Total des passifs
778,5M
Capitaux propres
3,4B
Dette sur capitaux propres
0,23
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-69,8M
Flux de trésorerie disponible
-60,2M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Tilray Brands de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 788,9M | 627,1M | 628,4M | 513,1M | 278,9M |
| Coût des marchandises vendues | 565,6M | 480,2M | 511,6M | 389,9M | 212,8M |
| Bénéfice brut | 223,4M | 147,0M | 116,8M | 123,2M | 66,1M |
| Charges d'exploitation | 251,4M | 231,7M | 234,9M | 156,5M | 90,7M |
| Résultat d'exploitation | -112,8M | -178,2M | -233,3M | -68,6M | -35,0M |
| Bénéfice avant impôts | -249,0M | -1,5B | -440,7M | -345,0M | -75,1M |
| Impôt sur le revenu | -26,6M | -7,2M | -6,5M | -9,0M | -5,7M |
| Bénéfice net | -222,4M | -1,4B | -434,1M | -336,0M | -69,4M |
| BPA (dilué) | -0,33 $US | -2,35 $US | -0,90 $US | -1,25 $US | -0,28 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Tilray Brands de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 677,7M | 773,0M | 803,5M | 883,6M | 400,2M |
| Actifs non courants | 3,5B | 3,5B | 4,6B | 5,1B | 795,6M |
| Total des actifs | 4,2B | 4,3B | 5,4B | 6,0B | 1,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 299,2M | 433,0M | 280,3M | 401,2M | 82,5M |
| Passifs non courants | 479,3M | 544,3M | 728,0M | 1,2B | 236,1M |
| Total des passifs | 778,5M | 977,3M | 1,0B | 1,6B | 318,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 3,4B | 3,3B | 4,4B | 4,5B | 877,2M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Tilray Brands de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -222,4M | -1,4B | -434,1M | -336,0M | -69,4M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -69,8M | -1,1B | -371,9M | -278,4M | -94,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -20,7M | -16,5M | -21,9M | -32,3M | -67,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -81,4M | -285,1M | -21,5M | 46,1M | -48,1M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -75,2M | 70,2M | 122,8M | 124,2M | 87,2M |
| Flux de trésorerie disponible | -60,2M | -12,9M | -211,3M | -83,6M | -137,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Tilray Brands
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
-1,76
P/E prévisionnel
-8,29
Prix sur valeur comptable
0,21
Prix sur ventes
0,72
Ratio PEG
-8,29
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-114,40 %
Marge d'exploitation
-16,76 %
Rendement des capitaux propres
-30,73 %
Rendement des actifs
-1,63 %
Santé financière
Ratio de liquidité
2,62
Dette sur capitaux propres
12,73
Bêta
1,93
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-1,10 $US
Valeur comptable par action
2,80 $US
Chiffre d'affaires par action
0,98 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tlry | 597,0M | -1,76 | 0,21 | -30,73 % | -114,40 % | 12,73 |
| Zoetis | 69,0B | 27,87 | 14,85 | 52,09 % | 27,12 % | 145,63 |
| Haleon Plc - ADR | 45,2B | 23,02 | 5,54 | 8,95 % | 12,84 % | 63,41 |
| Indivior PLC | 1,9B | 530,50 | -6,71 | -0,57 % | -5,30 % | -1,29 |
| BGM | 1,9B | 15,00 | 1,57 | -16,52 % | -26,32 % | 0,22 |
| Supernus | 1,9B | 29,84 | 1,80 | 6,32 % | 9,27 % | 3,13 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.