TNL Mediagene (TNMG) | Analyse financière et états financiers
TNL Mediagene Inc. | Micro-cap | Communication Services
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Métriques de revenus
Métriques du bilan
Total des actifs
92,9M
Total des passifs
56,5M
Capitaux propres
36,4M
Ratio dette/capitaux propres
1,55
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de TNL Mediagene de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 48,5M | 35,8M | 20,0M |
| Coût des marchandises vendues | 30,8M | 23,2M | 12,3M |
| Bénéfice brut | 17,7M | 12,7M | 7,7M |
| Marge brute % | 36,6% | 35,3% | 38,7% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | 3,1M | 3,3M | 2,5M |
| Ventes, générales et administratives | 62,0M | 16,4M | 8,6M |
| Autres charges opérationnelles | -15,1K | -242,2K | -56,8K |
| Total des charges opérationnelles | 65,0M | 19,5M | 11,1M |
| Résultat opérationnel | -47,3M | -6,9M | -3,4M |
| Marge opérationnelle % | -97,5% | -19,1% | -16,8% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 21,8K | 19,3K | 11,0K |
| Charges d'intérêts | 8,1M | 293,6K | 136,7K |
| Autres revenus non opérationnels | -29,8M | 5,3M | -8,2M |
| Bénéfice avant impôts | -85,3M | -1,8M | -11,6M |
| Impôt sur le revenu | -307,2K | -591,1K | -247,2K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -85,0M | -1,2M | -11,4M |
| Marge nette % | -175,2% | -3,4% | -56,9% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | -44,1M | -3,9M | -1,8M |
| BPA (de base) | - | $-0,03 | $-0,44 |
| BPA (dilué) | - | $-0,03 | $-0,44 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 24945691 | 24945691 |
| Actions diluées en circulation | - | 24945691 | 24945691 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de TNL Mediagene de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 3,6M | 3,0M | 3,7M |
| Placements à court terme | - | 47,2K | 179,1K |
| Créances clients | 8,2M | 8,8M | 3,2M |
| Stocks | 87,8K | 115,6K | 1,3K |
| Autres actifs courants | 207,0K | 24,5K | 38,0K |
| Total des actifs courants | 17,7M | 16,9M | 11,1M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 100,2K | 113,5K | 83,1K |
| Goodwill | 98,9M | 154,9M | 23,8M |
| Actifs incorporels | 31,0M | 33,4M | 4,5M |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,1M | 1,8M | 397,1K |
| Total des actifs non courants | 75,2M | 102,8M | 15,5M |
| Total des actifs | 92,9M | 119,6M | 26,5M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 4,9M | 4,9M | 2,1M |
| Dette à court terme | 12,7M | 9,5M | 3,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | 5,6M | 2,6M | 35,5M |
| Total des passifs courants | 33,0M | 24,9M | 45,9M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 10,4M | 8,1M | 3,2M |
| Passifs d'impôts différés | 10,3M | 10,9M | 852,5K |
| Autres passifs non courants | 551,6K | 972,1K | 54,8K |
| Total des passifs non courants | 23,5M | 22,4M | 4,8M |
| Total des passifs | 56,5M | 47,2M | 50,7M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 2,6K | 21,9K | 8,3K |
| Bénéfices non distribués | -117,2M | -32,2M | -31,4M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 36,4M | 72,4M | -24,1M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 23,1M | 17,6M | 6,7M |
| Fonds de roulement | -15,3M | -8,0M | -34,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de TNL Mediagene de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -85,3M | -1,8M | -11,6M |
| Dépréciation et amortissement | 3,2M | 2,8M | 1,5M |
| Rémunération basée sur les actions | 251,0K | 118,8K | 237,3K |
| Variations du fonds de roulement | -1,3M | -1,1M | 1,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -36,8M | 359,0K | -8,1M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -75,1K | -82,3K | -52,5K |
| Acquisitions | 1,6M | 942,0K | -1,7M |
| Achats de placements | -367,2K | -44,9K | -100,5K |
| Ventes de placements | 85,7K | 1,6K | 9,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,2M | 416,4K | -2,1M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | 12,2M | 3,1M | 4,0M |
| Remboursement de dette | -10,7M | -4,1M | -3,1M |
| Flux de trésorerie de financement | 5,4M | -39,3K | 3,9M |
| Flux de trésorerie libre | -10,6M | -1,7M | -1,0M |
| Variation nette de trésorerie | -30,3M | 736,1K | -6,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de TNL Mediagene
Ratios de valorisation
Cours/valeur comptable
0,31
Cours/ventes
0,26
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
36,58 %
Marge opérationnelle
-159,10 %
Rendement des capitaux propres
-233,51 %
Rendement de l'actif
-91,49 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,54
Ratio dette/capitaux propres
0,64
Données par action
BPA (TTM)
$-3,46
Valeur comptable par action
$1,39
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tnmg | 12,8M | - | 0,31 | -233,51 % | 36,58 % | 0,64 |
| New York Times | 9,4B | 29,79 | 4,84 | 17,13 % | 12,04 % | 0,00 |
| John Wiley & Sons | 2,1B | 25,31 | 2,75 | 11,28 % | 5,02 % | 120,01 |
| DallasNews | 79,2M | 2,68 | 2,06 | -24,74 % | -4,26 % | 48,55 |
| Lee Enterprises | 27,1M | -1,00 | -0,73 | 352,40 % | -7,09 % | -13,46 |
| Educational | 10,8M | 73,33 | 0,27 | -12,07 % | -16,16 % | 79,41 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.