Tripadvisor (TRIP) | Analyse financière et états financiers

Tripadvisor Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical

17,17 $US

-1,89 %

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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,8B

Bénéfice brut 1,7B 92,86 %

Résultat d'exploitation 113,0M 6,16 %

Bénéfice net 5,0M 0,27 %

BPA (dilué) 0,04 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B

Total des passifs 1,6B

Capitaux propres 943,0M

Dette sur capitaux propres 1,72

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 136,0M

Flux de trésorerie disponible 70,0M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Tripadvisor de 2020 à 2024

Métrique	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires	1,8B	1,8B	1,5B	902,0M	604,0M
Coût des marchandises vendues	131,0M	149,0M	116,0M	74,0M	55,0M
Bénéfice brut	1,7B	1,6B	1,4B	828,0M	549,0M
Charges d'exploitation	1,5B	1,4B	1,2B	848,0M	709,0M
Résultat d'exploitation	113,0M	148,0M	101,0M	-131,0M	-285,0M
Bénéfice avant impôts	87,0M	125,0M	67,0M	-185,0M	-369,0M
Impôt sur le revenu	82,0M	115,0M	47,0M	-37,0M	-80,0M
Bénéfice net	5,0M	10,0M	20,0M	-148,0M	-289,0M
BPA (dilué)	0,04 $US	0,07 $US	0,14 $US	-1,08 $US	-2,14 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Tripadvisor de 2020 à 2024

Métrique	2024	2023	2022	2021	2020
Actifs
Actifs courants	1,3B	1,3B	1,3B	940,0M	573,0M
Actifs non courants	1,2B	1,2B	1,3B	1,3B	1,4B
Total des actifs	2,6B	2,5B	2,6B	2,3B	2,0B
Passifs
Passifs courants	628,0M	572,0M	533,0M	357,0M	242,0M
Passifs non courants	990,0M	1,1B	1,2B	1,1B	841,0M
Total des passifs	1,6B	1,7B	1,7B	1,5B	1,1B
Capitaux propres
Total des capitaux propres	943,0M	871,0M	861,0M	789,0M	886,0M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Tripadvisor de 2020 à 2024

Métrique	2024	2023	2022	2021	2020
Activités d'exploitation
Bénéfice net	5,0M	10,0M	20,0M	-148,0M	-289,0M
Flux de trésorerie d'exploitation	136,0M	229,0M	394,0M	105,0M	-220,0M
Activités d'investissement
Dépenses en capital	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,0M	-	4,0M	0	-1,0M
Activités de financement
Dividendes versés	-	-	-	0	0
Flux de trésorerie de financement	-63,0M	-127,0M	-27,0M	255,0M	-359,0M
Flux de trésorerie disponible	70,0M	172,0M	344,0M	54,0M	-249,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Tripadvisor

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 34,44

P/E prévisionnel 9,88

Prix sur valeur comptable 2,96

Prix sur ventes 0,86

Ratio PEG 9,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,88 %

Marge d'exploitation -1,26 %

Rendement des capitaux propres 7,22 %

Rendement des actifs 2,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,90

Dette sur capitaux propres 195,80

Bêta 1,33

Données par action

BPA (12 derniers mois) 0,39 $US

Valeur comptable par action 4,53 $US

Chiffre d'affaires par action 13,16 $US

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise	Capitalisation boursière	Ratio P/E	Ratio P/B	RCP	Marge bénéficiaire	Dette/Capitaux propres
trip	1,6B	34,44	2,96	7,22 %	2,88 %	195,80
Booking Holdings	173,6B	33,30	-	-146,32 %	22,58 %	-2,74
Airbnb	80,6B	33,13	10,18	32,06 %	22,60 %	28,73
Despegar.com	1,6B	242,75	-	54,03 %	3,61 %	140,22
Lindblad Expeditions	607,3M	-16,72	-2,77	24,61 %	-3,88 %	-2,85
Royal Caribbean	72,8B	21,79	9,14	48,52 %	19,38 %	247,10

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.