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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 82,3M
Bénéfice brut 26,8M 32,53 %
Résultat opérationnel 3,5M 4,26 %
Résultat net 1,3M 1,54 %
BPA (dilué) $0,14

Métriques du bilan

Total des actifs 385,2M
Total des passifs 98,4M
Capitaux propres 286,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,34

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 8,7M
Flux de trésorerie libre 7,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Transcat de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 278,4M 259,5M 230,6M 205,0M 173,3M
Coût des marchandises vendues i 189,0M 175,7M 162,2M 146,5M 127,2M
Bénéfice brut i 89,5M 83,8M 68,4M 58,4M 46,1M
Marge brute % i 32,1% 32,3% 29,6% 28,5% 26,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 71,6M 64,0M 52,1M 44,3M 35,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 71,6M 64,0M 52,1M 44,3M 35,0M
Résultat opérationnel i 17,9M 19,8M 16,2M 14,1M 11,1M
Marge opérationnelle % i 6,4% 7,6% 7,0% 6,9% 6,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 825,0K 808,0K 0 0 -
Charges d'intérêts i 798,0K 1,8M 2,4M 810,0K 1,1M
Autres revenus non opérationnels 425,0K -315,0K -344,0K -143,0K -
Bénéfice avant impôts i 18,3M 18,4M 13,5M 13,2M 10,0M
Impôt sur le revenu i 3,8M 4,8M 2,8M 1,8M 2,2M
Taux d'imposition effectif % i 20,8% 26,0% 20,8% 13,7% 21,9%
Résultat net i 14,5M 13,6M 10,7M 11,4M 7,8M
Marge nette % i 5,2% 5,3% 4,6% 5,6% 4,5%
Métriques clés
EBITDA i 37,7M 33,8M 26,9M 23,6M 18,7M
BPA (de base) i $1,58 $1,66 $1,42 $1,52 $1,05
BPA (dilué) i $1,57 $1,63 $1,40 $1,50 $1,03
Actions ordinaires en circulation i 9185000 8239000 7551000 7496000 7423000
Actions diluées en circulation i 9185000 8239000 7551000 7496000 7423000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Transcat de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,5M 19,6M 1,5M 1,4M 560,0K
Placements à court terme i 0 15,5M 0 - -
Créances clients i 55,9M 47,8M 44,7M 39,7M 34,0M
Stocks i 14,5M 17,4M 16,9M 12,7M 11,6M
Autres actifs courants 5,7M 4,3M 3,9M 5,3M 2,4M
Total des actifs courants i 78,0M 105,2M 67,6M 59,7M 48,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 54,0M 36,6M 24,9M 19,2M 17,3M
Goodwill i 408,6M 231,2M 152,5M 144,8M 94,1M
Actifs incorporels i 54,8M 20,0M 13,8M 14,7M 7,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,2M 1,1M 1,1M 827,0K 808,0K
Total des actifs non courants i 307,2M 182,4M 128,2M 118,1M 83,2M
Total des actifs i 385,2M 287,6M 195,7M 177,8M 132,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 16,8M 11,5M 15,9M 14,2M 12,3M
Dette à court terme i 5,4M 4,8M 4,6M 2,2M 2,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,1M 620,0K 1,1M 11,4M 10,4M
Total des passifs courants i 34,0M 33,5M 28,3M 27,7M 25,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 52,3M 16,7M 59,8M 55,5M 25,5M
Passifs d'impôts différés i 9,3M 9,3M 6,5M 6,7M 3,2M
Autres passifs non courants 93,0K 122,0K 168,0K 1,7M 3,2M
Total des passifs non courants i 64,3M 28,9M 67,8M 63,9M 31,9M
Total des passifs i 98,4M 62,4M 96,1M 91,6M 57,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,7M 4,4M 3,8M 3,8M 3,7M
Bénéfices non distribués i 92,5M 80,1M 69,2M 58,7M 52,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 286,9M 225,2M 99,6M 86,2M 75,1M
Métriques clés
Dette totale i 57,7M 21,5M 64,4M 57,6M 27,5M
Fonds de roulement i 44,0M 71,7M 39,3M 32,0M 23,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Transcat de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 14,5M 13,6M 10,7M 11,4M 7,8M
Dépréciation et amortissement i 18,6M 13,5M 11,0M 9,6M 7,6M
Rémunération basée sur les actions i 3,2M 4,5M 3,4M 2,3M 1,5M
Variations du fonds de roulement i 8,0M -3,9M -9,2M -2,7M 6,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 44,4M 26,2M 15,7M 21,1M 23,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -13,2M -13,3M -9,4M -10,0M -6,6M
Acquisitions i -87,4M -12,9M -9,1M -29,8M -3,6M
Achats de placements i - -15,5M 0 0 -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -99,5M -41,7M -18,5M -39,9M -10,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,6M -4,9M -447,0K -6,7M -3,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 30,9M - 2,8M 31,0M -
Remboursement de dette i -2,3M -45,0M -2,1M -2,1M -10,8M
Flux de trésorerie de financement i 26,9M 27,4M 876,0K 54,7M -21,5M
Flux de trésorerie libre i 25,8M 19,3M 7,5M 7,5M 17,0M
Variation nette de trésorerie i -28,3M 11,9M -2,0M 36,0M -8,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Transcat

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 91,64
P/E prospectif 37,72
Cours/valeur comptable 2,45
Cours/ventes 2,27
Ratio PEG -0,63

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,47 %
Marge opérationnelle 1,02 %
Rendement des capitaux propres 2,73 %
Rendement de l'actif 2,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,21
Ratio dette/capitaux propres 45,15
Bêta 0,70

Données par action

BPA (TTM) $0,85
Valeur comptable par action $31,80
Chiffre d'affaires par action $34,32

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRNS 726,9M 91,64 2,45 2,73 % 2,47 % 45,15
Cintas 71,1B 36,93 14,59 41,30 % 17,57 % 60,94
Copart 32,8B 21,22 3,32 17,13 % 33,76 % 0,98
Acuren 1,9B 44,48 0,87 -5,23 % -5,69 % 78,57
CBIZ 1,6B 16,92 0,94 6,52 % 4,19 % 104,03
BlackSky Technology 1,4B - 14,56 -74,40 % -65,93 % 220,78
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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