Telesat (TSAT) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
571,0M
Bénéfice brut
533,1M
93,35 %
Résultat d'exploitation
224,7M
39,34 %
Bénéfice net
-302,5M
-52,97 %
BPA (dilué)
-6,29 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
6,9B
Total des passifs
4,4B
Capitaux propres
2,5B
Dette sur capitaux propres
1,78
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-59,1M
Flux de trésorerie disponible
-2,4M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Telesat de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 571,0M | 704,2M | 759,2M | 758,2M | 820,5M |
| Coût des marchandises vendues | 38,0M | 38,5M | 54,0M | 30,2M | 33,4M |
| Bénéfice brut | 533,1M | 665,6M | 705,2M | 728,0M | 787,1M |
| Charges d'exploitation | 169,8M | -178,6M | 205,0M | 98,3M | 148,3M |
| Résultat d'exploitation | 224,7M | 648,5M | 296,4M | 410,0M | 404,8M |
| Bénéfice avant impôts | -315,5M | 672,9M | -30,2M | 233,4M | 240,5M |
| Impôt sur le revenu | -13,0M | 89,6M | 51,4M | 71,0M | -4,4M |
| Bénéfice net | -302,5M | 583,3M | -81,6M | 162,4M | 244,8M |
| BPA (dilué) | -6,29 $US | 11,29 $US | -1,90 $US | 13,12 $US | 20,56 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Telesat de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 1,0B | 1,8B | 1,8B | 1,6B | 893,6M |
| Actifs non courants | 5,9B | 4,5B | 4,7B | 4,7B | 4,7B |
| Total des actifs | 6,9B | 6,3B | 6,5B | 6,4B | 5,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 256,6M | 137,7M | 171,4M | 182,0M | 162,1M |
| Passifs non courants | 4,2B | 3,7B | 4,5B | 4,5B | 4,0B |
| Total des passifs | 4,4B | 3,9B | 4,6B | 4,7B | 4,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 2,5B | 2,4B | 1,8B | 1,7B | 1,5B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Telesat de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -302,5M | 583,3M | -81,6M | 162,4M | 244,8M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -59,1M | 671,8M | 361,2M | 528,0M | 630,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -64,8M | -42,9M | -32,7M | -31,7M | -16,3M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,1B | 225,2M | 145,0K | -268,8M | -92,2M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | 0 | 0 | -10,0K | -10,0K |
| Flux de trésorerie de financement | -170,6M | -354,7M | -104,9M | 605,2M | -450,2M |
| Flux de trésorerie disponible | -2,4M | 112,9M | 196,1M | 260,6M | 355,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Telesat
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
8,58
P/E prévisionnel
-3,56
Prix sur valeur comptable
0,53
Prix sur ventes
2,47
Ratio PEG
-3,56
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-16,52 %
Marge d'exploitation
23,66 %
Rendement des capitaux propres
-12,34 %
Rendement des actifs
1,71 %
Santé financière
Ratio de liquidité
5,63
Dette sur capitaux propres
138,75
Bêta
1,82
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-4,58 $US
Valeur comptable par action
48,95 $US
Chiffre d'affaires par action
37,97 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tsat | 1,3B | 8,58 | 0,53 | -12,34 % | -16,52 % | 138,75 |
| Cisco Systems | 266,8B | 27,50 | 5,81 | 21,36 % | 17,60 % | 66,93 |
| Motorola Solutions | 68,6B | 34,24 | 41,79 | 186,89 % | 18,68 % | 393,31 |
| Infinera | 1,6B | - | 13,52 | -90,26 % | -10,60 % | 609,38 |
| CommScope Holding | 1,4B | -3,63 | -1,07 | 17,08 % | 18,16 % | -5,66 |
| Digi International | 1,3B | 30,09 | 2,08 | 7,30 % | 10,07 % | 13,71 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.