Winmark Corporation | Small-cap | Consumer Cyclical
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 81,3M
Bénéfice brut 77,9M 95,80 %
Résultat d'exploitation 52,9M 65,11 %
Bénéfice net 40,0M 49,15 %

Métriques du bilan

Total des actifs 26,8M
Total des passifs 77,9M
Capitaux propres -51,0M

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 41,9M
Flux de trésorerie disponible 42,0M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Winmark de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires81,3M83,2M81,4M78,2M66,1M
Coût des marchandises vendues3,4M4,9M4,7M4,8M4,7M
Bénéfice brut77,9M78,4M76,7M73,4M61,3M
Charges d'exploitation24,9M25,1M23,2M22,3M21,2M
Résultat d'exploitation52,9M53,3M53,6M51,3M40,2M
Bénéfice avant impôts51,2M51,4M50,8M49,9M38,5M
Impôt sur le revenu11,3M11,2M11,4M9,9M8,7M
Bénéfice net40,0M40,2M39,4M39,9M29,8M
BPA (dilué)-11,04 $US10,97 $US10,48 $US7,72 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Winmark de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants15,4M16,7M18,1M17,4M18,3M
Actifs non courants11,5M12,2M12,4M9,5M13,1M
Total des actifs26,8M29,0M30,5M26,9M31,3M
Passifs
Passifs courants5,1M10,5M10,6M10,0M11,4M
Passifs non courants72,8M77,7M81,5M56,0M31,3M
Total des passifs77,9M88,1M92,1M66,0M42,7M
Capitaux propres
Total des capitaux propres-51,0M-59,2M-61,6M-39,1M-11,4M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Winmark de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net40,0M40,2M39,4M39,9M29,8M
Flux de trésorerie d'exploitation41,9M43,0M46,7M47,0M43,1M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-194,9K-383,9K-129,7K-283,1K-4,2M
Flux de trésorerie d'investissement-194,9K-383,9K-129,7K-283,1K-4,2M
Activités de financement
Dividendes versés-38,9M-43,7M-19,3M-33,2M-14,2M
Flux de trésorerie de financement-48,1M-47,9M-42,6M-51,6M-65,8M
Flux de trésorerie disponible42,0M43,6M40,1M48,1M39,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Winmark

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 33,59
P/E prévisionnel 31,06
Prix sur valeur comptable -29,41
Prix sur ventes 15,96
Ratio PEG 31,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 49,45 %
Marge d'exploitation 62,03 %
Rendement des capitaux propres -78,27 %
Rendement des actifs 90,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité 2,66
Dette sur capitaux propres -1,38
Bêta 0,57

Données par action

BPA (12 derniers mois) 11,18 $US
Valeur comptable par action -13,01 $US
Chiffre d'affaires par action 23,56 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
wina1,3B33,59-29,41-78,27 %49,45 %-1,38
O'Reilly Automotive 78,0B33,55-3,76-174,09 %14,10 %-5,97
AutoZone 62,1B25,12-15,36-56,06 %13,56 %-3,17
National Vision 1,8B51,002,14-2,95 %-1,40 %96,29
Savers Value Village 1,6B75,794,056,13 %1,60 %310,69
Arhaus 1,2B21,103,4918,39 %4,53 %150,48

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.