Winmark Corporation | Small-cap | Consumer Cyclical
$433,23
-1,56 %
| Comparaison de l'action Winmark :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 20,4M
Bénéfice brut 19,7M 96,25 %
Résultat opérationnel 13,1M 63,97 %
Résultat net 10,6M 51,92 %
BPA (dilué) $2,89

Métriques du bilan

Total des actifs 37,1M
Total des passifs 83,0M
Capitaux propres -45,9M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 12,7M
Flux de trésorerie libre 15,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Winmark de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i81,3M83,2M81,4M78,2M66,1M
Coût des marchandises vendues i3,4M4,9M4,7M4,8M4,7M
Bénéfice brut i77,9M78,4M76,7M73,4M61,3M
Marge brute % i95,8%94,2%94,2%93,9%92,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i24,9M25,1M23,2M22,3M21,2M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i24,9M25,1M23,2M22,3M21,2M
Résultat opérationnel i52,9M53,3M53,6M51,3M40,2M
Marge opérationnelle % i65,1%64,0%65,9%65,6%60,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,2M1,2M85,6K-43,4K
Charges d'intérêts i2,9M3,1M2,9M1,5M1,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i51,2M51,4M50,8M49,9M38,5M
Impôt sur le revenu i11,3M11,2M11,4M9,9M8,7M
Taux d'imposition effectif % i22,0%21,8%22,4%19,9%22,6%
Résultat net i40,0M40,2M39,4M39,9M29,8M
Marge nette % i49,2%48,3%48,4%51,0%45,1%
Métriques clés
EBITDA i55,2M55,5M54,6M52,0M41,1M
BPA (de base) i$11,36$11,55$11,30$10,87$8,02
BPA (dilué) i$10,89$11,04$10,97$10,48$7,72
Actions ordinaires en circulation i35161223479936348773236719803719485
Actions diluées en circulation i35161223479936348773236719803719485

Tendance du compte de résultat

Bilan de Winmark de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i12,2M13,4M13,6M11,4M6,7M
Placements à court terme i075,1K344,9K2,9M8,7M
Créances clients i71,1K189,6K145,0K29,3K16,7K
Stocks i397,6K386,1K770,6K325,2K106,6K
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i15,4M16,7M18,1M17,4M18,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,1M2,4M2,7M3,0M3,2M
Goodwill i3,9M4,2M4,6M1,2M1,2M
Actifs incorporels i2,6M3,0M3,3M--
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants4,7M4,5M4,0M3,7M2,3M
Total des actifs non courants i11,5M12,2M12,4M9,5M13,1M
Total des actifs i26,8M29,0M30,5M26,9M31,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,6M1,7M2,1M2,1M1,8M
Dette à court terme i-4,2M4,2M4,2M5,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i5,1M10,5M10,6M10,0M11,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i63,0M68,6M73,4M48,2M23,5M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants1,7M1,4M1,2M954,8K773,2K
Total des passifs non courants i72,8M77,7M81,5M56,0M31,3M
Total des passifs i77,9M88,1M92,1M66,0M42,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i14,8M7,8M1,8M09,3M
Bénéfices non distribués i-65,8M-66,9M-63,4M-39,1M-20,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-51,0M-59,2M-61,6M-39,1M-11,4M
Métriques clés
Dette totale i63,0M72,8M77,6M52,4M28,8M
Fonds de roulement i10,3M6,3M7,5M7,5M6,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Winmark de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i40,0M40,2M39,4M39,9M29,8M
Dépréciation et amortissement i1,1M1,1M869,1K674,9K853,6K
Rémunération basée sur les actions i2,0M2,0M1,7M1,4M1,3M
Variations du fonds de roulement i-982,3K278,7K1,4M6,4M-2,5M
Flux de trésorerie opérationnel i41,9M43,0M46,7M47,0M43,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-194,9K-383,9K-129,7K-283,1K-4,2M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-194,9K-383,9K-129,7K-283,1K-4,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i00-49,1M-44,2M-49,0M
Dividendes versés i-38,9M-43,7M-19,3M-33,2M-14,2M
Émission de dette i0033,7M30,0M47,8M
Remboursement de dette i-9,2M-4,2M-8,0M-4,2M-50,4M
Flux de trésorerie de financement i-48,1M-47,9M-42,6M-51,6M-65,8M
Flux de trésorerie libre i42,0M43,6M40,1M48,1M39,1M
Variation nette de trésorerie i-6,3M-5,3M4,0M-4,9M-26,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Winmark

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 38,33
P/E prospectif 35,57
Cours/valeur comptable -41,32
Cours/ventes 18,30
Ratio PEG 37,95

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 49,48 %
Marge opérationnelle 63,97 %
Rendement des capitaux propres -78,27 %
Rendement de l'actif 77,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,60
Ratio dette/capitaux propres -1,72
Bêta 0,56

Données par action

BPA (TTM) $11,22
Valeur comptable par action $-10,38
Chiffre d'affaires par action $23,61

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
wina1,5B38,33-41,32-78,27 %49,48 %-1,72
Tractor Supply 32,1B29,8012,8745,35 %7,18 %223,16
Williams-Sonoma 25,0B23,4711,5750,15 %14,09 %63,33
Arhaus 1,8B25,264,6220,48 %5,33 %142,70
National Vision 1,9B51,002,20-1,77 %-0,75 %84,57
Savers Value Village 1,8B56,504,158,06 %2,15 %313,74

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.