Willdan Group, Inc. | Small-cap | Industrials
79,64 $US
-0,04 %
| Comparaison de l'action Willdan Group :
Willdan Group contre Quanta ServicesWilldan Group contre Ferrovial S.AWilldan Group contre Cadeler A/SWilldan Group contre Nv5 GlobalWilldan Group contre AmerescoWilldan Group contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 152,4M
Bénéfice brut 57,7M 37,84 %
Résultat opérationnel 7,0M 4,62 %
Résultat net 4,7M 3,08 %
BPA (dilué) 0,32 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 471,2M
Total des passifs 225,6M
Capitaux propres 245,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,92

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 27,4M
Flux de trésorerie libre 1,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Willdan Group de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i565,8M510,1M429,1M353,8M391,0M
Coût des marchandises vendues i363,0M330,3M285,6M217,9M261,6M
Bénéfice brut i202,8M179,8M143,6M135,9M129,4M
Marge brute % i35,8%35,2%33,5%38,4%33,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i156,7M141,3M133,2M127,4M97,8M
Autres charges opérationnelles i--33,7M27,1M29,1M
Total des charges opérationnelles i156,7M141,3M166,8M154,6M126,9M
Résultat opérationnel i31,4M22,1M-7,1M-8,7M-16,2M
Marge opérationnelle % i5,5%4,3%-1,6%-2,5%-4,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i7,8M9,4M5,3M3,9M5,1M
Autres revenus non opérationnels3,1M1,9M939,0K156,0K1,6M
Bénéfice avant impôts i26,7M14,6M-11,5M-12,4M-19,7M
Impôt sur le revenu i4,1M3,7M-3,0M-4,0M-5,2M
Taux d'imposition effectif % i15,4%25,1%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i22,6M10,9M-8,4M-8,4M-14,5M
Marge nette % i4,0%2,1%-2,0%-2,4%-3,7%
Métriques clés
EBITDA i49,2M40,4M11,4M8,6M4,1M
BPA (de base) i-0,82 $US-0,65 $US-0,68 $US-1,23 $US
BPA (dilué) i-0,80 $US-0,65 $US-0,68 $US-1,23 $US
Actions ordinaires en circulation i-13394000130130001245800011793000
Actions diluées en circulation i-13394000130130001245800011793000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Willdan Group de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i74,2M23,4M8,8M11,2M28,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i65,6M69,7M60,2M67,2M53,1M
Stocks i-----
Autres actifs courants5,0M3,9M6,5M5,0M5,6M
Total des actifs courants i235,5M192,0M174,0M149,0M155,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i21,1M18,6M17,9M18,5M22,5M
Goodwill i311,4M294,2M301,7M313,0M324,5M
Actifs incorporels i29,4M32,0M41,5M52,7M64,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants15,4M20,9M29,2M30,7M20,1M
Total des actifs non courants i229,3M223,6M235,7M245,5M247,1M
Total des actifs i464,9M415,6M409,7M394,4M403,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i33,8M33,2M28,8M36,7M41,4M
Dette à court terme i17,1M14,2M22,6M21,2M21,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i137,7M114,7M127,2M117,2M116,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i90,7M99,9M100,7M97,1M114,1M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants462,0K1,1M259,0K78,0K128,0K
Total des passifs non courants i92,8M101,1M101,0M98,0M117,2M
Total des passifs i230,5M215,7M228,2M215,2M233,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i142,0K137,0K133,0K128,0K122,0K
Bénéfices non distribués i37,1M14,6M3,7M12,1M20,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i234,3M199,8M181,5M179,2M169,2M
Métriques clés
Dette totale i107,7M114,1M123,4M118,2M135,2M
Fonds de roulement i97,8M77,3M46,8M31,8M39,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Willdan Group de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i22,6M10,9M-8,4M-8,4M-14,5M
Dépréciation et amortissement i14,7M16,4M17,5M17,1M18,7M
Rémunération basée sur les actions i7,4M5,3M8,4M16,6M16,1M
Variations du fonds de roulement i20,3M-5,9M-21,4M-17,6M56,8M
Flux de trésorerie opérationnel i67,7M29,4M-2,5M7,3M79,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-8,4M-9,9M-9,5M-8,5M-5,1M
Acquisitions i-7,4M-1,6M000
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-15,7M-11,5M-9,5M-8,5M-5,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i0105,0M21,7M2,1M25,1M
Remboursement de dette i-9,8M-115,8M-16,0M-15,5M-42,8M
Flux de trésorerie de financement i-11,2M-26,8M5,0M-36,1M-64,3M
Flux de trésorerie libre i63,7M29,3M-169,0K1,3M41,9M
Variation nette de trésorerie i40,8M-8,9M-7,0M-37,3M10,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Willdan Group

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 47,14
P/E prospectif 33,90
Cours/valeur comptable 4,70
Cours/ventes 1,94
Ratio PEG 33,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,08 %
Marge opérationnelle 4,81 %
Rendement des capitaux propres 10,78 %
Rendement de l'actif 4,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,61
Ratio dette/capitaux propres 42,48
Bêta 1,23

Données par action

BPA (TTM) 1,69 $US
Valeur comptable par action 16,94 $US
Chiffre d'affaires par action 42,68 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
wldn1,2B47,144,7010,78 %4,08 %42,48
Quanta Services 59,0B64,287,9113,73 %3,74 %63,54
Ferrovial S.A 37,4B10,356,2049,66 %35,41 %142,78
Cadeler A/S 1,8B17,283,077,49 %29,70 %87,32
Nv5 Global 1,5B51,241,803,48 %2,94 %32,21
Ameresco 957,9M17,680,955,39 %2,97 %225,93

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.