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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 167,6M
Bénéfice brut 89,6M 53,49 %
Résultat opérationnel 65,1M 38,85 %
Résultat net 47,8M 28,55 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,27

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 109,3M
Flux de trésorerie libre -197,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cadeler A/S de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 620,4M 248,7M 108,6M 106,4M 60,9M
Coût des marchandises vendues i 236,8M 124,2M 59,9M 49,5M 38,9M
Bénéfice brut i 383,6M 124,5M 48,8M 56,9M 22,1M
Marge brute % i 61,8% 50,1% 44,9% 53,5% 36,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 67,6M 51,6M 25,1M 13,9M 10,4M
Autres charges opérationnelles i -321,0K 985,0K 986,0K 796,0K 161,0K
Total des charges opérationnelles i 67,3M 52,5M 26,1M 14,7M 10,5M
Résultat opérationnel i 312,7M 69,4M 22,2M 41,2M 11,1M
Marge opérationnelle % i 50,4% 27,9% 20,4% 38,7% 18,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,7M 3,3M 1,4M 244,0K 0
Charges d'intérêts i 22,0M 2,8M 2,9M 1,5M 3,4M
Autres revenus non opérationnels -1,7M -1,4M -8,8M -4,0M 103,0K
Bénéfice avant impôts i 287,9M 67,5M 11,5M 35,5M 7,4M
Impôt sur le revenu i 7,7M 2,4M 0 0 -13,0K
Taux d'imposition effectif % i 2,7% 3,6% 0,0% 0,0% -0,2%
Résultat net i 280,2M 65,1M 11,5M 35,5M 7,5M
Marge nette % i 45,2% 26,2% 10,6% 33,4% 12,2%
Métriques clés
EBITDA i 419,0M 128,3M 46,2M 63,8M 27,3M
BPA (de base) i $3,16 $0,76 $0,24 $0,88 $0,24
BPA (dilué) i $3,16 $0,76 $0,24 $0,88 $0,24
Actions ordinaires en circulation i 87627000 86494750 46529976 39202348 31502577
Actions diluées en circulation i 87627000 86494750 46529976 39202348 31502577

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cadeler A/S de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 151,7M 58,5M 96,6M 19,0M 2,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 139,0M 62,8M 26,8M 17,6M 18,4M
Stocks i 3,5M 1,0M 1,8M 549,0K 440,0K
Autres actifs courants - - - 1,7M 1,0K
Total des actifs courants i 390,0M 188,6M 147,4M 59,5M 24,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 464,0K 464,0K 399,6M
Goodwill i 37,2M 36,0M 33,7M 419,0K 402,0K
Actifs incorporels i 1,7M 427,0K 240,0K 419,0K 402,0K
Placements à long terme 2,4M 6,6M 338,0K 3,4M 0
Autres actifs non courants 34,1M - - - 1,0K
Total des actifs non courants i 3,0B 1,7B 1,1B 610,5M 400,1M
Total des actifs i 3,4B 1,9B 1,3B 670,0M 424,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 22,4M 11,6M 8,4M 4,0M 2,8M
Dette à court terme i 117,2M 32,4M 1,4M 1,1M 28,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,1M 209,0K 4,0M - 1,0K
Total des passifs courants i 351,1M 123,6M 53,6M 11,8M 53,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 549,6M 205,2M 114,2M 44,7M
Passifs d'impôts différés i 13,3M 12,0M 10,2M 0 0
Autres passifs non courants - - - - -1,0K
Total des passifs non courants i 1,6B 579,5M 239,9M 117,7M 45,7M
Total des passifs i 1,9B 703,1M 293,5M 129,5M 99,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 47,1M 47,1M 41,8M 26,6M 18,6M
Bénéfices non distribués i 341,6M 59,4M -7,4M 3,1M -32,8M
Actions propres i 3,0M 1,3M - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,2B 959,0M 540,6M 325,3M
Métriques clés
Dette totale i 1,6B 582,0M 206,6M 115,3M 73,6M
Fonds de roulement i 38,9M 65,0M 93,8M 47,7M -29,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cadeler A/S de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 280,2M 65,1M 11,5M 35,5M 7,5M
Dépréciation et amortissement i 107,5M 56,6M 23,0M 22,7M 16,5M
Rémunération basée sur les actions i 2,1M 1,7M 1,1M 352,0K -321,0K
Variations du fonds de roulement i -16,6M -32,6M 28,9M -43,5M 14,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 395,3M 91,7M 66,3M 16,0M 42,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,2B -615,5M -65,1M -225,2M -162,9M
Acquisitions i 0 0 10,4M 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,3B -615,3M -54,7M -225,2M -162,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,7M -1,3M - - -
Dividendes versés i 0 0 0 0 0
Émission de dette i 1,3B 366,0M 199,9M 113,5M 0
Remboursement de dette i -281,4M -12,6M -115,6M -90,3M -10,3M
Flux de trésorerie de financement i 1,0B 504,0M 77,4M 192,2M 75,8M
Flux de trésorerie libre i -843,0M -522,9M -3,5M -196,4M -133,2M
Variation nette de trésorerie i 158,8M -19,5M 89,0M -16,9M -44,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cadeler A/S

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,90
Cours/valeur comptable 1,27
Cours/ventes 4,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 45,17 %
Marge opérationnelle 41,84 %
Rendement des capitaux propres 20,47 %
Rendement de l'actif 7,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,11
Ratio dette/capitaux propres 108,02
Bêta 0,65

Données par action

BPA (TTM) $3,71
Valeur comptable par action $20,13
Chiffre d'affaires par action $7,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CDLR 2,5B 6,90 1,27 20,47 % 45,17 % 108,02
Quanta Services 93,8B 93,43 10,60 12,74 % 3,61 % 71,10
Comfort Systems USA 62,4B 59,88 93,95 49,24 % 11,23 % 45,49
Primoris Services 9,4B 32,80 5,29 17,79 % 3,63 % 56,57
Argan 9,2B 67,11 19,67 33,85 % 14,59 % 1,38
Tetra Tech 8,1B 23,56 4,43 19,92 % 7,90 % 57,31
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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