$96,85
1,18 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 173,7M
Bénéfice brut 62,6M 36,05 %
Résultat opérationnel 10,4M 6,01 %
Résultat net 18,7M 10,77 %
BPA (dilué) $1,23

Métriques du bilan

Total des actifs 544,2M
Total des passifs 239,4M
Capitaux propres 304,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,79

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 24,2M
Flux de trésorerie libre 36,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Willdan Group de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 681,6M 565,8M 510,1M 429,1M 353,8M
Coût des marchandises vendues i 425,9M 363,0M 330,3M 285,6M 217,9M
Bénéfice brut i 255,7M 202,8M 179,8M 143,6M 135,9M
Marge brute % i 37,5% 35,8% 35,2% 33,5% 38,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 192,8M 156,7M 141,3M 133,2M 127,4M
Autres charges opérationnelles i - - - 33,7M 27,1M
Total des charges opérationnelles i 192,8M 156,7M 141,3M 166,8M 154,6M
Résultat opérationnel i 44,1M 31,4M 22,1M -7,1M -8,7M
Marge opérationnelle % i 6,5% 5,5% 4,3% -1,6% -2,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 5,7M 7,8M 9,4M 5,3M 3,9M
Autres revenus non opérationnels 1,6M 3,1M 1,9M 939,0K 156,0K
Bénéfice avant impôts i 40,0M 26,7M 14,6M -11,5M -12,4M
Impôt sur le revenu i -12,6M 4,1M 3,7M -3,0M -4,0M
Taux d'imposition effectif % i -31,4% 15,4% 25,1% 0,0% 0,0%
Résultat net i 52,6M 22,6M 10,9M -8,4M -8,4M
Marge nette % i 7,7% 4,0% 2,1% -2,0% -2,4%
Métriques clés
EBITDA i 64,4M 49,2M 40,4M 11,4M 8,6M
BPA (de base) i $3,63 $1,63 $0,82 $-0,65 $-0,68
BPA (dilué) i $3,49 $1,58 $0,80 $-0,65 $-0,68
Actions ordinaires en circulation i 14461000 13818000 13394000 13013000 12458000
Actions diluées en circulation i 14461000 13818000 13394000 13013000 12458000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Willdan Group de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 65,9M 74,2M 23,4M 8,8M 11,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 64,6M 65,6M 69,7M 60,2M 67,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 7,5M 5,0M 3,9M 6,5M 5,0M
Total des actifs courants i 251,7M 235,5M 192,0M 174,0M 149,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 24,1M 21,1M 18,6M 17,9M 18,5M
Goodwill i 394,6M 311,4M 294,2M 301,7M 313,0M
Actifs incorporels i 35,5M 29,4M 32,0M 41,5M 52,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 29,4M 15,4M 20,9M 29,2M 30,7M
Total des actifs non courants i 292,5M 229,3M 223,6M 235,7M 245,5M
Total des actifs i 544,2M 464,9M 415,6M 409,7M 394,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 45,6M 33,8M 33,2M 28,8M 36,7M
Dette à court terme i 8,4M 17,1M 14,2M 22,6M 21,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 161,8M 137,7M 114,7M 127,2M 117,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 60,9M 90,7M 99,9M 100,7M 97,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 69,0K 462,0K 1,1M 259,0K 78,0K
Total des passifs non courants i 77,6M 92,8M 101,1M 101,0M 98,0M
Total des passifs i 239,4M 230,5M 215,7M 228,2M 215,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 148,0K 142,0K 137,0K 133,0K 128,0K
Bénéfices non distribués i 89,7M 37,1M 14,6M 3,7M 12,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 304,9M 234,3M 199,8M 181,5M 179,2M
Métriques clés
Dette totale i 69,3M 107,7M 114,1M 123,4M 118,2M
Fonds de roulement i 89,9M 97,8M 77,3M 46,8M 31,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Willdan Group de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 52,6M 22,6M 10,9M -8,4M -8,4M
Dépréciation et amortissement i 18,7M 14,7M 16,4M 17,5M 17,1M
Rémunération basée sur les actions i 11,8M 7,4M 5,3M 8,4M 16,6M
Variations du fonds de roulement i -11,7M 20,3M -5,9M -21,4M -17,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 61,9M 67,7M 29,4M -2,5M 7,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -9,3M -8,4M -9,9M -9,5M -8,5M
Acquisitions i -36,3M -7,4M -1,6M 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -45,6M -15,7M -11,5M -9,5M -8,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 88,4M 0 105,0M 21,7M 2,1M
Remboursement de dette i -131,3M -9,8M -115,8M -16,0M -15,5M
Flux de trésorerie de financement i -48,7M -11,2M -26,8M 5,0M -36,1M
Flux de trésorerie libre i 70,7M 63,7M 29,3M -169,0K 1,3M
Variation nette de trésorerie i -32,5M 40,8M -8,9M -7,0M -37,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Willdan Group

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,11
P/E prospectif 15,82
Cours/valeur comptable 3,74
Cours/ventes 1,68
Ratio PEG 0,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,71 %
Marge opérationnelle 5,83 %
Rendement des capitaux propres 19,50 %
Rendement de l'actif 5,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,56
Ratio dette/capitaux propres 22,73
Bêta 1,12

Données par action

BPA (TTM) $3,49
Valeur comptable par action $20,65
Chiffre d'affaires par action $47,13

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WLDN 1,1B 22,11 3,74 19,50 % 7,71 % 22,73
Quanta Services 93,8B 93,43 10,60 12,74 % 3,61 % 71,10
Comfort Systems USA 62,4B 59,88 93,95 49,24 % 11,23 % 45,49
Nv5 Global 1,5B 41,78 1,75 4,15 % 3,52 % 29,72
Ameresco 1,5B 33,45 1,36 5,22 % 2,29 % 217,39
Great Lakes Dredge 1,1B 15,74 2,20 15,21 % 8,27 % 88,58
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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