$33,33
-7,60 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 581,0M
Bénéfice brut 94,4M 16,25 %
Résultat opérationnel 46,5M 8,01 %
Résultat net 24,9M 4,29 %
BPA (dilué) $0,34

Métriques du bilan

Total des actifs 4,5B
Total des passifs 3,4B
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 3,04

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -15,3M
Flux de trésorerie libre -98,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ameresco de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,9B 1,8B 1,4B 1,8B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 1,6B 1,5B 1,1B 1,5B 985,3M
Bénéfice brut i 304,0M 256,1M 246,4M 290,8M 230,4M
Marge brute % i 15,7% 14,5% 17,9% 15,9% 18,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 178,5M 173,8M 162,1M 159,5M 132,9M
Autres charges opérationnelles i -3,1M 339,0K -576,0K -2,6M -1,0M
Total des charges opérationnelles i 175,5M 174,1M 161,6M 156,9M 131,9M
Résultat opérationnel i 128,6M 82,0M 84,9M 133,9M 98,5M
Marge opérationnelle % i 6,7% 4,6% 6,2% 7,3% 8,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 87,9M 70,2M 40,4M 30,6M 17,2M
Autres revenus non opérationnels 9,5M 22,1M -6,2M 2,4M -3,1M
Bénéfice avant impôts i 45,0M 33,9M 38,3M 105,7M 78,1M
Impôt sur le revenu i -11,7M -20,0M -25,6M 7,2M -2,0M
Taux d'imposition effectif % i -26,0% -58,9% -67,0% 6,8% -2,6%
Résultat net i 56,7M 53,9M 63,9M 98,5M 80,2M
Marge nette % i 2,9% 3,0% 4,6% 5,4% 6,6%
Métriques clés
EBITDA i 229,1M 170,5M 146,7M 189,9M 144,9M
BPA (de base) i $0,84 $1,08 $1,20 $1,83 $1,38
BPA (dilué) i $0,83 $1,07 $1,17 $1,78 $1,35
Actions ordinaires en circulation i 52679000 52380000 52140000 51841000 50855000
Actions diluées en circulation i 52679000 52380000 52140000 51841000 50855000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ameresco de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 71,8M 108,5M 79,3M 115,5M 50,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 311,5M 296,8M 187,2M 212,1M 205,0M
Stocks i 12,6M 11,6M 13,6M 14,2M 8,8M
Autres actifs courants 23,0M 168,8M 144,1M 54,6M 38,6M
Total des actifs courants i 1,6B 1,3B 1,1B 1,0B 638,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,7B 2,4B 2,1B 1,5B 1,2B
Goodwill i 146,1M 141,4M 158,0M 146,0M 149,3M
Actifs incorporels i 7,5M 8,8M 6,8M 4,7M 7,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 740,3M 775,8M 737,5M 564,7M 596,5M
Total des actifs non courants i 3,0B 2,9B 2,6B 1,9B 1,6B
Total des actifs i 4,5B 4,2B 3,7B 2,9B 2,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 691,2M 529,3M 402,8M 349,1M 309,0M
Dette à court terme i 140,1M 159,9M 335,8M 337,3M 85,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,0B 889,0M 901,5M 812,1M 474,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,8B 1,5B 1,2B 600,3M 412,3M
Passifs d'impôts différés i 2,9M 2,2M 4,5M 9,2M 3,9M
Autres passifs non courants 91,0M 114,5M 82,7M 49,5M 43,2M
Total des passifs non courants i 2,4B 2,2B 1,8B 1,1B 1,0B
Total des passifs i 3,4B 3,1B 2,7B 2,0B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,0K 5,0K 5,0K 5,0K 5,0K
Bénéfices non distribués i 696,7M 652,6M 595,9M 533,5M 438,7M
Actions propres i 11,8M 11,8M 11,8M 11,8M 11,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 1,0B 972,8M 919,7M 750,4M
Métriques clés
Dette totale i 1,9B 1,7B 1,5B 937,6M 497,5M
Fonds de roulement i 523,6M 412,1M 227,0M 189,3M 164,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ameresco de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 56,7M 53,9M 63,9M 98,5M 80,2M
Dépréciation et amortissement i 104,3M 89,2M 65,9M 54,3M 46,6M
Rémunération basée sur les actions i 14,4M 14,1M 10,3M 15,0M 8,7M
Variations du fonds de roulement i -148,3M -16,0M -144,1M -511,4M -309,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -4,0M 118,5M -29,9M -333,7M -176,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -356,0M -438,3M -551,8M -327,9M -183,8M
Acquisitions i -32,4M 55,6M -14,6M 0 -22,3M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -256,0M -386,6M -566,9M -328,4M -205,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 652,6M 743,5M 843,5M 468,5M 186,0M
Remboursement de dette i -435,5M -613,4M -303,1M -161,9M -98,2M
Flux de trésorerie de financement i 320,2M 311,2M 636,3M 724,3M 358,5M
Flux de trésorerie libre i -436,4M -320,7M -621,8M -666,2M -356,1M
Variation nette de trésorerie i 60,1M 43,0M 39,5M 62,2M -22,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ameresco

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,45
P/E prospectif 16,64
Cours/valeur comptable 1,36
Cours/ventes 0,76
Ratio PEG -0,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,29 %
Marge opérationnelle 7,49 %
Rendement des capitaux propres 5,22 %
Rendement de l'actif 1,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,51
Ratio dette/capitaux propres 217,39
Bêta 2,61

Données par action

BPA (TTM) $0,83
Valeur comptable par action $20,43
Chiffre d'affaires par action $36,68

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AMRC 1,5B 33,45 1,36 5,22 % 2,29 % 217,39
Quanta Services 93,8B 93,43 10,60 12,74 % 3,61 % 71,10
Comfort Systems USA 62,4B 59,88 93,95 49,24 % 11,23 % 45,49
Nv5 Global 1,5B 41,78 1,75 4,15 % 3,52 % 29,72
Willdan Group 1,1B 22,11 3,74 19,50 % 7,71 % 22,73
Great Lakes Dredge 1,1B 15,74 2,20 15,21 % 8,27 % 88,58
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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