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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 256,5M
Bénéfice brut 53,6M 20,91 %
Résultat opérationnel 30,3M 11,83 %
Résultat net 12,6M 4,93 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 768,6M
Capitaux propres 517,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,49

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 44,6M
Flux de trésorerie libre 50,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Great Lakes Dredge de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 888,3M 762,7M 589,6M 648,8M 726,1M
Coût des marchandises vendues i 684,8M 602,1M 511,9M 617,6M 580,9M
Bénéfice brut i 203,5M 160,6M 77,7M 31,2M 145,3M
Marge brute % i 22,9% 21,1% 13,2% 4,8% 20,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 78,0M 70,8M 57,1M 51,1M 62,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 78,0M 70,8M 57,1M 51,1M 62,1M
Résultat opérationnel i 125,5M 89,8M 20,7M -19,9M 83,1M
Marge opérationnelle % i 14,1% 11,8% 3,5% -3,1% 11,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 16,8M 17,9M 12,1M 14,1M 21,6M
Autres revenus non opérationnels -8,4M 3,5M 9,8M -9,4M 1,3M
Bénéfice avant impôts i 100,3M 75,4M 18,3M -43,4M 62,8M
Impôt sur le revenu i 26,9M 18,1M 4,4M -9,4M 13,4M
Taux d'imposition effectif % i 26,8% 24,0% 24,1% 0,0% 21,3%
Résultat net i 73,5M 57,3M 13,9M -34,1M 49,4M
Marge nette % i 8,3% 7,5% 2,4% -5,2% 6,8%
Métriques clés
EBITDA i 169,0M 133,0M 65,4M 24,8M 127,1M
BPA (de base) i $1,10 $0,85 $0,21 $-0,52 $0,75
BPA (dilué) i $1,08 $0,84 $0,21 $-0,52 $0,75
Actions ordinaires en circulation i 66869000 67074000 66469000 66051000 65587000
Actions diluées en circulation i 66869000 67074000 66469000 66051000 65587000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Great Lakes Dredge de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 13,4M 10,2M 22,8M 6,5M 145,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 14,2M 13,2M 14,4M 12,9M 18,1M
Stocks i 27,9M 29,9M 33,9M 29,2M 30,8M
Autres actifs courants 21,8M 28,3M 44,5M 34,7M 26,4M
Total des actifs courants i 217,4M 263,4M 226,3M 182,8M 327,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1B 1,0B 1,2B 1,1B 932,2M
Goodwill i 153,2M 153,2M 153,2M 153,2M 153,2M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 112,2M 115,8M 104,9M 88,7M 76,3M
Total des actifs non courants i 1,1B 991,7M 884,5M 798,9M 670,2M
Total des actifs i 1,3B 1,3B 1,1B 981,8M 997,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 109,5M 101,3M 83,8M 94,1M 85,6M
Dette à court terme i 23,9M 49,1M 29,7M 26,9M 16,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,3M 1,1M 2,9M 638,0K -
Total des passifs courants i 215,8M 216,0M 179,4M 160,3M 154,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 433,8M 498,6M 473,5M 386,5M 367,0M
Passifs d'impôts différés i 104,1M 79,0M 62,2M 59,1M 68,5M
Autres passifs non courants 14,9M 12,5M 10,1M 7,6M 8,5M
Total des passifs non courants i 552,8M 590,2M 545,8M 453,2M 443,9M
Total des passifs i 768,6M 806,2M 725,3M 613,6M 598,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 7,0K 7,0K 6,0K 6,0K 6,0K
Bénéfices non distribués i 201,0M 127,5M 70,2M 56,3M 90,4M
Actions propres i 11,6M - - 0 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 517,1M 448,9M 385,5M 368,2M 399,0M
Métriques clés
Dette totale i 457,7M 547,7M 503,2M 413,4M 383,7M
Fonds de roulement i 1,6M 47,4M 46,9M 22,5M 172,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Great Lakes Dredge de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 73,5M 57,3M 13,9M -34,1M 49,4M
Dépréciation et amortissement i 43,4M 42,7M 42,5M 46,3M 43,0M
Rémunération basée sur les actions i 11,5M 8,6M 6,3M 4,3M 5,2M
Variations du fonds de roulement i 59,7M -77,6M -10,7M -5,1M -73,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 233,8M 71,8M 56,8M 3,5M 39,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -144,6M -115,7M -120,1M -140,9M -112,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -144,6M -115,7M -120,1M -140,9M -112,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -11,6M - - 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 271,0M 186,0M 208,0M 10,0M 325,0M
Remboursement de dette i -356,1M -142,6M -118,1M -10,0M -325,0M
Flux de trésorerie de financement i -100,1M 30,5M 88,9M -2,8M -8,2M
Flux de trésorerie libre i 99,5M -55,1M -103,4M -141,4M -67,7M
Variation nette de trésorerie i -10,9M -13,5M 25,5M -140,3M -81,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Great Lakes Dredge

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,74
P/E prospectif 13,43
Cours/valeur comptable 2,20
Cours/ventes 1,28
Ratio PEG 13,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,27 %
Marge opérationnelle 11,83 %
Rendement des capitaux propres 15,21 %
Rendement de l'actif 6,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,01
Ratio dette/capitaux propres 88,58
Bêta 1,37

Données par action

BPA (TTM) $1,08
Valeur comptable par action $7,75
Chiffre d'affaires par action $13,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GLDD 1,1B 15,74 2,20 15,21 % 8,27 % 88,58
Quanta Services 93,8B 93,43 10,60 12,74 % 3,61 % 71,10
Comfort Systems USA 62,4B 59,88 93,95 49,24 % 11,23 % 45,49
Nv5 Global 1,5B 41,78 1,75 4,15 % 3,52 % 29,72
Ameresco 1,5B 33,45 1,36 5,22 % 2,29 % 217,39
Willdan Group 1,1B 22,11 3,74 19,50 % 7,71 % 22,73
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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