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3,04 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,5B
Bénéfice brut 580,8M 38,33 %
Résultat opérationnel 31,9M 2,10 %
Résultat net -2,6M -0,17 %
BPA (dilué) $-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 5,2B
Total des passifs 4,0B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 3,44

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 102,1M
Flux de trésorerie libre 116,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Petco Health and de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 6,0B 6,1B 6,3B 6,0B 5,8B
Coût des marchandises vendues i 3,7B 3,8B 3,9B 3,6B 3,4B
Bénéfice brut i 2,3B 2,3B 2,4B 2,4B 2,4B
Marge brute % i 38,7% 38,0% 37,6% 40,2% 41,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,2B 2,3B 2,3B 2,2B 2,2B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,2B 2,3B 2,3B 2,2B 2,2B
Résultat opérationnel i 120,4M 7,1M 42,2M 225,6M 266,1M
Marge opérationnelle % i 2,0% 0,1% 0,7% 3,7% 4,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,3M 3,7M 3,4M 1,0M 62,0K
Charges d'intérêts i 131,2M 143,5M 150,9M 101,6M 77,4M
Autres revenus non opérationnels -565,0K 4,8M -1,2B -12,7M 13,7M
Bénéfice avant impôts i -5,0M -128,0M -1,3B 112,3M 202,4M
Impôt sur le revenu i 6,3M -7,5M -27,6M 35,3M 53,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 31,5% 26,4%
Résultat net i 9,1M -101,8M -1,3B 89,9M 159,8M
Marge nette % i 0,2% -1,7% -20,5% 1,5% 2,8%
Métriques clés
EBITDA i 323,4M 215,3M 251,1M 407,8M 473,1M
BPA (de base) i $0,03 $-0,37 $-4,78 $0,34 $0,62
BPA (dilué) i $0,03 $-0,37 $-4,78 $0,34 $0,62
Actions ordinaires en circulation i 279555000 273410000 267549000 265522000 264261000
Actions diluées en circulation i 279555000 273410000 267549000 265522000 264261000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Petco Health and de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 256,7M 165,8M 125,4M 201,9M 211,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 45,8M 40,4M 44,4M 49,6M 55,6M
Stocks i 590,2M 653,3M 684,5M 652,4M 675,1M
Autres actifs courants 75,3M 60,6M 27,6M 49,0M 75,8M
Total des actifs courants i 1,0B 973,6M 951,7M 1,0B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,4B 2,3B 2,4B 2,3B 2,1B
Goodwill i 3,0B 3,0B 3,0B 5,4B 5,4B
Actifs incorporels i 1,0B 1,0B 1,0B 1,0B 1,0B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 203,8M 188,0M 205,7M 176,8M 152,8M
Total des actifs non courants i 4,2B 4,2B 4,4B 5,6B 5,4B
Total des actifs i 5,2B 5,2B 5,4B 6,6B 6,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 450,6M 492,9M 485,1M 381,2M 404,0M
Dette à court terme i 324,7M 311,7M 326,5M 332,6M 287,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,1B 1,1B 1,1B 1,0B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,5B 2,6B 2,7B 2,8B 2,8B
Passifs d'impôts différés i 234,9M 217,7M 251,6M 303,1M 318,4M
Autres passifs non courants 51,1M 49,4M 57,4M 54,1M 52,6M
Total des passifs non courants i 2,9B 2,9B 3,1B 3,2B 3,2B
Total des passifs i 4,0B 4,1B 4,2B 4,2B 4,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 282,0K 277,0K 269,0K 266,0K 265,0K
Bénéfices non distribués i -1,1B -1,1B -1,0B 233,0M 142,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,1B 1,2B 2,4B 2,3B
Métriques clés
Dette totale i 2,9B 2,9B 3,0B 3,1B 3,0B
Fonds de roulement i -114,4M -165,5M -161,4M -5,3M 17,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Petco Health and de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 9,1M -101,8M -1,3B 89,9M 159,8M
Dépréciation et amortissement i 196,7M 199,7M 200,8M 193,8M 172,4M
Rémunération basée sur les actions i 32,6M 50,2M 81,9M 60,8M 49,3M
Variations du fonds de roulement i -360,4M -382,0M -366,9M -383,5M -511,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 294,3M 177,5M -935,7M 401,6M 263,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -127,1M -128,0M -225,6M -278,0M -239,1M
Acquisitions i 0 -629,0K -6,7M -44,6M -4,3M
Achats de placements i 0 -457,0K - 0 0
Ventes de placements i 0 998,0K 24,9M 0 6,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -124,6M -123,9M -207,4M -320,3M -237,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 201,0M 273,0M 123,0M 1,7B
Remboursement de dette i -100,9M -206,7M -353,9M -145,1M -1,7B
Flux de trésorerie de financement i -105,4M -12,5M -89,6M -37,6M -23,0M
Flux de trésorerie libre i 187,0M 49,7M -9,9M 68,0M 119,1M
Variation nette de trésorerie i 64,3M 41,1M -1,2B 43,7M 3,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Petco Health and

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 99,33
P/E prospectif 11,73
Cours/valeur comptable 0,72
Cours/ventes 0,14
Ratio PEG -1,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,15 %
Marge opérationnelle 2,23 %
Rendement des capitaux propres 0,80 %
Rendement de l'actif 1,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,90
Ratio dette/capitaux propres 247,90
Bêta 1,62

Données par action

BPA (TTM) $0,03
Valeur comptable par action $4,14
Chiffre d'affaires par action $21,33

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WOOF 847,4M 99,33 0,72 0,80 % 0,15 % 247,90
Casey's General 29,3B 44,85 7,51 17,88 % 3,83 % 75,15
Ulta Beauty 25,0B 22,22 8,98 43,60 % 9,31 % 77,84
National Vision 1,9B 67,92 2,30 3,51 % 1,49 % 79,88
Sally Beauty 1,5B 8,39 1,75 24,38 % 4,87 % 187,15
Winmark 1,4B 36,16 -30,77 -77,59 % 48,19 % -1,36
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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