Zspace (ZSPC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
7,5M
Bénéfice brut
3,2M
42,55 %
Résultat opérationnel
-6,3M
-84,85 %
Résultat net
-6,1M
-81,81 %
BPA (dilué)
$-0,26
Métriques du bilan
Total des actifs
9,8M
Total des passifs
29,5M
Capitaux propres
-19,6M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-4,4M
Flux de trésorerie libre
-4,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Zspace de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 38,1M | 43,9M | 35,8M |
| Coût des marchandises vendues | 22,5M | 27,0M | 22,7M |
| Bénéfice brut | 15,6M | 16,9M | 13,1M |
| Marge brute % | 40,9% | 38,5% | 36,7% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | 4,9M | 4,2M | 4,7M |
| Ventes, générales et administratives | 28,3M | 19,6M | 18,4M |
| Autres charges opérationnelles | - | 1,7M | - |
| Total des charges opérationnelles | 33,2M | 25,5M | 23,0M |
| Résultat opérationnel | -17,7M | -8,6M | -9,9M |
| Marge opérationnelle % | -46,3% | -19,6% | -27,7% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 2,8M | 2,9M | 3,7M |
| Autres revenus non opérationnels | -316,0K | -1,5M | -1,5M |
| Bénéfice avant impôts | -20,8M | -13,0M | -15,1M |
| Impôt sur le revenu | 34,0K | 3,0K | 44,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -20,8M | -13,0M | -15,2M |
| Marge nette % | -54,7% | -29,7% | -42,4% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | -17,6M | -8,6M | -10,0M |
| BPA (de base) | $-0,91 | $-0,58 | $-0,67 |
| BPA (dilué) | $-0,91 | $-0,58 | $-0,67 |
| Actions ordinaires en circulation | 22849378 | 22568128 | 22568128 |
| Actions diluées en circulation | 22849378 | 22568128 | 22568128 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Zspace de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 4,6M | 2,8M | 3,8M |
| Placements à court terme | - | - | - |
| Créances clients | 3,2M | 5,0M | 6,9M |
| Stocks | 3,2M | 3,5M | 4,3M |
| Autres actifs courants | -1,0K | - | - |
| Total des actifs courants | 13,5M | 13,7M | 16,7M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 0 | 148,0K | 1,4M |
| Total des actifs non courants | 21,0K | 169,0K | 1,5M |
| Total des actifs | 13,5M | 13,8M | 18,2M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 5,7M | 4,7M | 4,2M |
| Dette à court terme | 5,8M | 12,0M | 44,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,6M | 2,6M | 1,7M |
| Total des passifs courants | 20,9M | 29,9M | 65,0M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 6,2M | 7,1M | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 7,3M | 114,4M | 64,8M |
| Total des passifs | 28,2M | 144,3M | 129,8M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfices non distribués | -290,4M | -269,6M | -256,5M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -14,7M | -130,5M | -111,6M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 12,0M | 19,1M | 44,5M |
| Fonds de roulement | -7,4M | -16,2M | -48,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Zspace de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -20,8M | -13,0M | -15,2M |
| Dépréciation et amortissement | 12,0K | 32,0K | 49,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 7,7M | 1,0K | 20,0K |
| Variations du fonds de roulement | 3,3M | 759,0K | -260,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -9,7M | -12,0M | -12,7M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | - | - | - |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | 8,5M | 11,4M | 5,0M |
| Remboursement de dette | -5,5M | -5,2M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 10,4M | 5,6M | 6,9M |
| Flux de trésorerie libre | -8,9M | -6,4M | -8,9M |
| Variation nette de trésorerie | 712,0K | -6,4M | -5,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Zspace
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
0,86
P/E prospectif
-2,84
Cours/valeur comptable
-1,04
Cours/ventes
0,66
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-42,64 %
Marge opérationnelle
-84,85 %
Rendement des capitaux propres
-153,35 %
Rendement de l'actif
-66,80 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,58
Ratio dette/capitaux propres
-0,81
Données par action
BPA (TTM)
$1,19
Valeur comptable par action
$-0,96
Chiffre d'affaires par action
$2,82
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zspc | 27,3M | 0,86 | -1,04 | -153,35 % | -42,64 % | -0,81 |
| Arista Networks | 182,9B | 56,84 | 16,77 | 33,64 % | 40,90 % | 0,00 |
| Dell Technologies | 95,4B | 20,55 | -34,33 | -331,07 % | 4,77 % | -10,67 |
| Desktop Metal | 165,4M | -0,50 | 2,28 | -152,96 % | -217,20 % | 193,38 |
| Quantum | 156,6M | -0,52 | -0,93 | 70,02 % | -42,24 % | -0,92 |
| One Stop Systems | 124,0M | -9,13 | 4,72 | -44,58 % | -25,34 % | 20,92 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.