Aarvee Denims (AARVEEDEN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
-5,5M
Bénéfice brut
50,5M
Résultat opérationnel
-21,1M
Résultat net
254,8M
BPA (dilué)
₹9,89
Métriques du bilan
Total des actifs
2,0B
Total des passifs
1,7B
Capitaux propres
357,4M
Ratio dette/capitaux propres
4,72
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Aarvee Denims de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 423,5M | 844,1M | 2,6B | 4,1B | 2,6B |
| Coût des marchandises vendues | 864,1M | 812,2M | 1,9B | 2,8B | 2,0B |
| Bénéfice brut | -440,7M | 31,9M | 659,4M | 1,3B | 612,1M |
| Marge brute % | -104,1% | 3,8% | 25,4% | 30,7% | 23,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 12,3M | 16,9M | 58,2M | 262,0M | 88,7M |
| Autres charges opérationnelles | 151,2M | 174,0M | 603,9M | 846,3M | 523,5M |
| Total des charges opérationnelles | 163,5M | 190,9M | 662,1M | 1,1B | 612,2M |
| Résultat opérationnel | -698,9M | -397,1M | -498,2M | -355,0M | -476,4M |
| Marge opérationnelle % | -165,0% | -47,0% | -19,2% | -8,7% | -18,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,4M | 1,9M | 3,2M | 3,1M | 8,0M |
| Charges d'intérêts | 121,4M | 359,3M | 446,5M | 408,0M | 493,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 328,1M | -729,6M | -966,7M | -753,1M | -933,5M |
| Impôt sur le revenu | 142,7M | -283,5M | -273,6M | -127,9M | -231,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 43,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 185,4M | -446,2M | -650,5M | -625,2M | -701,7M |
| Marge nette % | 43,8% | -52,9% | -25,1% | -15,3% | -26,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -614,4M | -264,9M | -283,4M | -100,2M | -143,1M |
| BPA (de base) | ₹7,90 | ₹-19,02 | ₹-27,73 | ₹-18,00 | ₹-27,36 |
| BPA (dilué) | ₹7,90 | ₹-19,02 | ₹-27,73 | ₹-18,00 | ₹-27,36 |
| Actions ordinaires en circulation | 23459800 | 23460000 | 23460000 | 23459800 | 23459800 |
| Actions diluées en circulation | 23459800 | 23460000 | 23460000 | 23459800 | 23459800 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Aarvee Denims de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 134,3M | 2,2M | 1,6M | 98,6M | 134,3M |
| Placements à court terme | 2,7M | 21,2M | 118,8M | 116,3M | 72,1M |
| Créances clients | 77,6M | 997,3M | 1,2B | 1,7B | 2,1B |
| Stocks | 80,8M | 895,7M | 1,2B | 1,6B | 1,5B |
| Autres actifs courants | 3,7M | 8,5M | 14,9M | 91,3M | 86,7M |
| Total des actifs courants | 653,3M | 2,8B | 2,7B | 3,7B | 4,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 61,2M | 61,2M | 262,2M | 262,2M | 112,2M |
| Goodwill | 110,0K | 111,0K | 116,0K | 247,0K | 616,0K |
| Actifs incorporels | 110,0K | 111,0K | 116,0K | 247,0K | 616,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 3,0K | -1,0K | -2,0K | 7,0K | 1,0K |
| Total des actifs non courants | 1,4B | 1,6B | 2,6B | 2,6B | 2,8B |
| Total des actifs | 2,0B | 4,4B | 5,3B | 6,3B | 7,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 183,6M | 519,1M | 571,3M | 768,7M | 871,5M |
| Dette à court terme | 455,7M | 1,3B | 2,3B | 2,6B | 2,6B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 506,9M | 846,8M | 21,2M | 51,1M | 138,0M |
| Total des passifs courants | 1,2B | 2,8B | 3,0B | 3,4B | 3,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 486,9M | 1,4B | 1,7B | 1,6B | 1,8B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | 1,0K | 1,5K | 500 | -2,0K | 11,4M |
| Total des passifs non courants | 489,0M | 1,5B | 1,7B | 1,6B | 1,8B |
| Total des passifs | 1,7B | 4,2B | 4,7B | 5,0B | 5,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 234,6M | 234,6M | 234,6M | 234,6M | 234,6M |
| Bénéfices non distribués | -364,1M | -553,6M | -108,6M | 541,9M | 954,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 357,4M | 172,0M | 614,0M | 1,3B | 1,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 942,6M | 2,8B | 4,0B | 4,1B | 4,3B |
| Fonds de roulement | -544,4M | 68,6M | -294,1M | 277,7M | 683,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Aarvee Denims de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 328,1M | -729,6M | -943,5M | -634,5M | -830,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 1,2B | 1,4B | 842,1M | 238,3M | 1,2B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,7B | 1,0B | 354,4M | 31,5M | 851,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 1,8B | 407,5M | 128,8M | 463,8M | 44,4M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,8B | 454,7M | 126,1M | 464,1M | 80,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -879,2M | -966,4M | -254,7M | -15,2M | -247,3M |
| Flux de trésorerie libre | 274,7M | 1,1B | 396,5M | 103,8M | 451,6M |
| Variation nette de trésorerie | 2,6B | 531,6M | 225,8M | 480,4M | 684,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Aarvee Denims
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
18,87
Cours/valeur comptable
10,11
Cours/ventes
14,01
Ratio PEG
6,99
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
75,57 %
Marge opérationnelle
382,63 %
Rendement des capitaux propres
51,88 %
Rendement de l'actif
9,07 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,55
Ratio dette/capitaux propres
263,72
Bêta
0,34
Données par action
BPA (TTM)
₹8,16
Valeur comptable par action
₹15,23
Chiffre d'affaires par action
₹11,80
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aarveeden | 4,0B | 18,87 | 10,11 | 51,88 % | 75,57 % | 263,72 |
| KPR Mill | 355,8B | 42,13 | 6,93 | 16,30 % | 12,60 % | 9,32 |
| Trident | 145,9B | 33,31 | 3,27 | 8,00 % | 6,27 % | 35,39 |
| Sanathan Textiles | 42,3B | 28,05 | 2,34 | 8,87 % | 5,09 % | 59,97 |
| Raymond | 38,4B | 89,23 | 1,03 | 183,56 % | 271,84 % | 17,81 |
| Jindal Worldwide | 36,1B | 46,69 | 4,44 | 9,60 % | 3,22 % | 100,72 |
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