Aarvee Denims & Exports Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹188,01
-0,68 %
| Comparaison de l'action Aarvee Denims :
Aarvee Denims contre KPR MillAarvee Denims contre TridentAarvee Denims contre Sanathan TextilesAarvee Denims contre RaymondAarvee Denims contre Jindal WorldwideAarvee Denims contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 75,0M
Bénéfice brut -348,1M -464,00 %
Résultat opérationnel -528,5M -704,40 %
Résultat net -53,6M -71,49 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 357,4M
Ratio dette/capitaux propres 4,72

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Aarvee Denims de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i424,5M844,1M2,6B4,1B2,6B
Coût des marchandises vendues i863,2M812,2M1,9B2,8B2,0B
Bénéfice brut i-438,6M31,9M659,4M1,3B612,1M
Marge brute % i-103,3%3,8%25,4%30,7%23,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-16,9M58,2M262,0M88,7M
Autres charges opérationnelles i407,5M174,0M603,9M846,3M523,5M
Total des charges opérationnelles i407,5M190,9M662,1M1,1B612,2M
Résultat opérationnel i-942,5M-397,1M-498,2M-355,0M-476,4M
Marge opérationnelle % i-222,0%-47,0%-19,2%-8,7%-18,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-1,9M3,2M3,1M8,0M
Charges d'intérêts i128,4M359,3M446,5M408,0M493,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i328,1M-729,6M-966,7M-753,1M-933,5M
Impôt sur le revenu i142,7M-283,5M-273,6M-127,9M-231,8M
Taux d'imposition effectif % i43,5%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i185,4M-446,2M-650,5M-625,2M-701,7M
Marge nette % i43,7%-52,9%-25,1%-15,3%-26,7%
Métriques clés
EBITDA i500,1M-264,9M-283,4M-100,2M-143,1M
BPA (de base) i₹7,90₹-19,02₹-27,73₹-18,00₹-27,36
BPA (dilué) i₹7,90₹-19,02₹-27,73₹-18,00₹-27,36
Actions ordinaires en circulation i2347329123460000234600002345980023459800
Actions diluées en circulation i2347329123460000234600002345980023459800

Tendance du compte de résultat

Bilan de Aarvee Denims de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i134,3M2,2M1,6M98,6M134,3M
Placements à court terme i19,8M21,2M118,8M116,3M72,1M
Créances clients i77,6M997,3M1,2B1,7B2,1B
Stocks i80,8M895,7M1,2B1,6B1,5B
Autres actifs courants3,7M8,5M14,9M91,3M86,7M
Total des actifs courants i653,3M2,8B2,7B3,7B4,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i682,2M61,2M262,2M262,2M112,2M
Goodwill i110,0K111,0K116,0K247,0K616,0K
Actifs incorporels i-111,0K116,0K247,0K616,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants3,4M-1,0K-2,0K7,0K1,0K
Total des actifs non courants i1,4B1,6B2,6B2,6B2,8B
Total des actifs i2,0B4,4B5,3B6,3B7,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i183,6M519,1M571,3M768,7M871,5M
Dette à court terme i455,7M1,3B2,3B2,6B2,6B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants557,2M846,8M21,2M51,1M138,0M
Total des passifs courants i1,2B2,8B3,0B3,4B3,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i486,9M1,4B1,7B1,6B1,8B
Passifs d'impôts différés i--000
Autres passifs non courants2,1M1,5K500-2,0K11,4M
Total des passifs non courants i489,0M1,5B1,7B1,6B1,8B
Total des passifs i1,7B4,2B4,7B5,0B5,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i234,6M234,6M234,6M234,6M234,6M
Bénéfices non distribués i--553,6M-108,6M541,9M954,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i357,4M172,0M614,0M1,3B1,7B
Métriques clés
Dette totale i942,6M2,8B4,0B4,1B4,3B
Fonds de roulement i-544,4M68,6M-294,1M277,7M683,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aarvee Denims de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i328,1M-729,6M-943,5M-634,5M-830,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i1,2B1,4B842,1M238,3M1,2B
Flux de trésorerie opérationnel i1,7B1,0B354,4M31,5M851,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i1,8B407,5M128,8M463,8M44,4M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i1,8B454,7M126,1M464,1M80,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-879,2M-966,4M-254,7M-15,2M-247,3M
Flux de trésorerie libre i274,7M1,1B396,5M103,8M451,6M
Variation nette de trésorerie i2,6B531,6M225,8M480,4M684,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aarvee Denims

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,99
Cours/valeur comptable 12,43
Cours/ventes 17,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 75,57 %
Marge opérationnelle 382,63 %
Rendement des capitaux propres 51,88 %
Rendement de l'actif 9,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,55
Ratio dette/capitaux propres 263,72
Bêta 0,48

Données par action

BPA (TTM) ₹7,89
Valeur comptable par action ₹15,23
Chiffre d'affaires par action ₹11,80

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
aarveeden4,9B23,9912,4351,88 %75,57 %263,72
KPR Mill 351,1B42,647,0216,30 %12,60 %9,32
Trident 145,2B33,523,298,00 %6,27 %35,39
Sanathan Textiles 43,1B28,602,388,87 %5,09 %59,97
Raymond 41,4B95,271,11183,56 %271,84 %17,81
Jindal Worldwide 36,7B48,724,639,60 %3,22 %100,72

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.