Aarvee Denims & Exports Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés

Aperçu financier

Dernier annuel : 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 424,5M
Bénéfice brut -438,6M -103,32 %
Résultat d'exploitation -942,5M -222,01 %
Bénéfice net 185,4M 43,68 %
BPA (dilué) 7,90 ₹

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 357,4M
Dette sur capitaux propres 4,72

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 1,7B
Flux de trésorerie disponible 274,7M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Aarvee Denims de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 424,5M 844,1M 2,6B 4,1B 2,6B
Coût des marchandises vendues 863,2M 812,2M 1,9B 2,8B 2,0B
Bénéfice brut -438,6M 31,9M 659,4M 1,3B 612,1M
Charges d'exploitation 407,5M 190,9M 662,1M 1,1B 612,2M
Résultat d'exploitation -942,5M -397,1M -498,2M -355,0M -476,4M
Bénéfice avant impôts 328,1M -729,6M -966,7M -753,1M -933,5M
Impôt sur le revenu 142,7M -283,5M -273,6M -127,9M -231,8M
Bénéfice net 185,4M -446,2M -650,5M -625,2M -701,7M
BPA (dilué) 7,90 ₹ -19,02 ₹ -27,73 ₹ -18,00 ₹ -27,36 ₹

Tendance du compte de résultat

Bilan Aarvee Denims de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants 653,3M 2,8B 2,7B 3,7B 4,3B
Actifs non courants 1,4B 1,6B 2,6B 2,6B 2,8B
Total des actifs 2,0B 4,4B 5,3B 6,3B 7,1B
Passifs
Passifs courants 1,2B 2,8B 3,0B 3,4B 3,7B
Passifs non courants 489,0M 1,5B 1,7B 1,6B 1,8B
Total des passifs 1,7B 4,2B 4,7B 5,0B 5,4B
Capitaux propres
Total des capitaux propres 357,4M 172,0M 614,0M 1,3B 1,7B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Aarvee Denims de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités d'exploitation
Bénéfice net 328,1M -729,6M -943,5M -634,5M -830,8M
Flux de trésorerie d'exploitation 1,7B 1,0B 354,4M 31,5M 851,1M
Activités d'investissement
Dépenses en capital 1,8B 407,5M 128,8M 463,8M 44,4M
Flux de trésorerie d'investissement 1,8B 454,7M 126,1M 464,1M 80,4M
Activités de financement
Dividendes versés - - - - -
Flux de trésorerie de financement -879,2M -966,4M -254,7M -15,2M -247,3M
Flux de trésorerie disponible 274,7M 1,1B 396,5M 103,8M 451,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Aarvee Denims

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 17,91
Prix sur valeur comptable 9,29
Prix sur ventes 8,62
Ratio PEG -0,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 43,68 %
Marge d'exploitation -704,40 %
Rendement des capitaux propres 70,06 %
Rendement des actifs -18,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité 0,54
Dette sur capitaux propres 263,72
Bêta 0,29

Données par action

BPA (12 derniers mois) 7,90 ₹
Valeur comptable par action 15,23 ₹
Chiffre d'affaires par action 18,09 ₹

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.