₹149,61
1,38 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires -5,5M
Bénéfice brut 50,5M
Résultat opérationnel -21,1M
Résultat net 254,8M
BPA (dilué) ₹9,89

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 357,4M
Ratio dette/capitaux propres 4,72

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Aarvee Denims de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 423,5M 844,1M 2,6B 4,1B 2,6B
Coût des marchandises vendues i 864,1M 812,2M 1,9B 2,8B 2,0B
Bénéfice brut i -440,7M 31,9M 659,4M 1,3B 612,1M
Marge brute % i -104,1% 3,8% 25,4% 30,7% 23,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 12,3M 16,9M 58,2M 262,0M 88,7M
Autres charges opérationnelles i 151,2M 174,0M 603,9M 846,3M 523,5M
Total des charges opérationnelles i 163,5M 190,9M 662,1M 1,1B 612,2M
Résultat opérationnel i -698,9M -397,1M -498,2M -355,0M -476,4M
Marge opérationnelle % i -165,0% -47,0% -19,2% -8,7% -18,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,4M 1,9M 3,2M 3,1M 8,0M
Charges d'intérêts i 121,4M 359,3M 446,5M 408,0M 493,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 328,1M -729,6M -966,7M -753,1M -933,5M
Impôt sur le revenu i 142,7M -283,5M -273,6M -127,9M -231,8M
Taux d'imposition effectif % i 43,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 185,4M -446,2M -650,5M -625,2M -701,7M
Marge nette % i 43,8% -52,9% -25,1% -15,3% -26,7%
Métriques clés
EBITDA i -614,4M -264,9M -283,4M -100,2M -143,1M
BPA (de base) i ₹7,90 ₹-19,02 ₹-27,73 ₹-18,00 ₹-27,36
BPA (dilué) i ₹7,90 ₹-19,02 ₹-27,73 ₹-18,00 ₹-27,36
Actions ordinaires en circulation i 23459800 23460000 23460000 23459800 23459800
Actions diluées en circulation i 23459800 23460000 23460000 23459800 23459800

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Aarvee Denims de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 134,3M 2,2M 1,6M 98,6M 134,3M
Placements à court terme i 2,7M 21,2M 118,8M 116,3M 72,1M
Créances clients i 77,6M 997,3M 1,2B 1,7B 2,1B
Stocks i 80,8M 895,7M 1,2B 1,6B 1,5B
Autres actifs courants 3,7M 8,5M 14,9M 91,3M 86,7M
Total des actifs courants i 653,3M 2,8B 2,7B 3,7B 4,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 61,2M 61,2M 262,2M 262,2M 112,2M
Goodwill i 110,0K 111,0K 116,0K 247,0K 616,0K
Actifs incorporels i 110,0K 111,0K 116,0K 247,0K 616,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,0K -1,0K -2,0K 7,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 1,4B 1,6B 2,6B 2,6B 2,8B
Total des actifs i 2,0B 4,4B 5,3B 6,3B 7,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 183,6M 519,1M 571,3M 768,7M 871,5M
Dette à court terme i 455,7M 1,3B 2,3B 2,6B 2,6B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 506,9M 846,8M 21,2M 51,1M 138,0M
Total des passifs courants i 1,2B 2,8B 3,0B 3,4B 3,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 486,9M 1,4B 1,7B 1,6B 1,8B
Passifs d'impôts différés i - - 0 0 0
Autres passifs non courants 1,0K 1,5K 500 -2,0K 11,4M
Total des passifs non courants i 489,0M 1,5B 1,7B 1,6B 1,8B
Total des passifs i 1,7B 4,2B 4,7B 5,0B 5,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 234,6M 234,6M 234,6M 234,6M 234,6M
Bénéfices non distribués i -364,1M -553,6M -108,6M 541,9M 954,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 357,4M 172,0M 614,0M 1,3B 1,7B
Métriques clés
Dette totale i 942,6M 2,8B 4,0B 4,1B 4,3B
Fonds de roulement i -544,4M 68,6M -294,1M 277,7M 683,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aarvee Denims de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 328,1M -729,6M -943,5M -634,5M -830,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 1,2B 1,4B 842,1M 238,3M 1,2B
Flux de trésorerie opérationnel i 1,7B 1,0B 354,4M 31,5M 851,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 1,8B 407,5M 128,8M 463,8M 44,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 1,8B 454,7M 126,1M 464,1M 80,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -879,2M -966,4M -254,7M -15,2M -247,3M
Flux de trésorerie libre i 274,7M 1,1B 396,5M 103,8M 451,6M
Variation nette de trésorerie i 2,6B 531,6M 225,8M 480,4M 684,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aarvee Denims

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,56
Cours/valeur comptable 9,94
Cours/ventes 13,75
Ratio PEG 1,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 75,57 %
Marge opérationnelle 382,63 %
Rendement des capitaux propres 51,88 %
Rendement de l'actif 9,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,42
Ratio dette/capitaux propres 263,72
Bêta 0,34

Données par action

BPA (TTM) ₹8,16
Valeur comptable par action ₹15,23
Chiffre d'affaires par action ₹11,80

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AARVEEDEN 4,0B 18,56 9,94 51,88 % 75,57 % 263,72
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Trident 132,4B 32,63 2,85 8,00 % 5,89 % 34,74
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Jindal Worldwide 25,8B 38,92 3,11 9,60 % 2,92 % 71,08
Siyaram Silk Mills 25,6B 12,74 1,93 15,36 % 8,36 % 30,58
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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