Asian Hotels (East (AHLEAST) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
249,6M
Bénéfice brut
155,8M
62,43 %
Résultat opérationnel
47,3M
18,94 %
Résultat net
-65,3M
-26,15 %
BPA (dilué)
₹-3,77
Métriques du bilan
Total des actifs
6,7B
Total des passifs
4,3B
Capitaux propres
2,4B
Ratio dette/capitaux propres
1,75
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Asian Hotels (East de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,1B | 1,1B | 924,8M | 509,4M | 512,5M |
| Coût des marchandises vendues | 487,0M | 479,4M | 451,3M | 357,5M | 384,1M |
| Bénéfice brut | 632,4M | 598,7M | 473,4M | 151,9M | 128,3M |
| Marge brute % | 56,5% | 55,5% | 51,2% | 29,8% | 25,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 41,1M | 39,9M | 43,5M | 31,6M | 41,8M |
| Autres charges opérationnelles | 202,5M | 200,1M | 168,3M | 111,1M | 150,9M |
| Total des charges opérationnelles | 243,6M | 240,1M | 211,8M | 142,7M | 192,7M |
| Résultat opérationnel | 302,7M | 267,5M | 181,5M | -54,2M | -258,4M |
| Marge opérationnelle % | 27,0% | 24,8% | 19,6% | -10,6% | -50,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 401,0M | 280,4M | 15,2M | 1,9M | 25,5M |
| Charges d'intérêts | 397,5M | 154,6M | 0 | 147,6M | 141,2M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 271,8M | 425,4M | 290,9M | -53,5M | -331,7M |
| Impôt sur le revenu | 96,6M | 108,3M | 52,3M | -13,2M | -2,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 35,5% | 25,5% | 18,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 175,2M | 317,1M | 245,3M | -345,0M | -329,7M |
| Marge nette % | 15,7% | 29,4% | 26,5% | -67,7% | -64,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 706,4M | 532,7M | 231,5M | 139,5M | -23,3M |
| BPA (de base) | ₹10,13 | ₹18,34 | ₹13,79 | ₹-19,95 | ₹-19,07 |
| BPA (dilué) | ₹10,13 | ₹18,34 | ₹13,79 | ₹-19,95 | ₹-19,07 |
| Actions ordinaires en circulation | 17291696 | 17292000 | 17292000 | 17292000 | 17292000 |
| Actions diluées en circulation | 17291696 | 17292000 | 17292000 | 17292000 | 17292000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Asian Hotels (East de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 19,9M | 11,6M | 340,5M | 100,0M | 203,7M |
| Placements à court terme | 34,4M | 4,4M | 398,8M | 887,8M | 943,6M |
| Créances clients | 68,8M | 61,1M | 60,7M | 116,6M | 76,9M |
| Stocks | 13,9M | 15,3M | 10,1M | 28,9M | 21,4M |
| Autres actifs courants | 84,7M | 22,5M | 42,6M | 56,1M | 50,7M |
| Total des actifs courants | 879,2M | 4,2B | 520,1M | 1,8B | 1,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 6,1B | 6,1B |
| Goodwill | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 2,0B | 2,0B |
| Actifs incorporels | 557,0K | 1,0M | 1,7M | 8,2M | 8,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,0K | 3,7M | -2,0K | -1,0K | 152,7M |
| Total des actifs non courants | 5,8B | 1,9B | 1,9B | 7,4B | 7,4B |
| Total des actifs | 6,7B | 6,0B | 2,4B | 9,2B | 9,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 99,8M | 69,5M | 49,3M | 92,1M | 102,6M |
| Dette à court terme | 1,9B | 1,8B | 0 | 266,9M | 238,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 3,0M | 3,0M | 3,0M | 3,0M | 3,0M |
| Total des passifs courants | 2,7B | 2,1B | 272,1M | 1,0B | 934,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,4B | 1,5B | 0 | 1,1B | 1,0B |
| Passifs d'impôts différés | 127,9M | 121,5M | 101,4M | 77,0M | 90,0M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | -1 |
| Total des passifs non courants | 1,6B | 1,6B | 111,3M | 1,2B | 1,1B |
| Total des passifs | 4,3B | 3,7B | 383,4M | 2,3B | 2,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 172,9M | 172,9M | 172,9M | 115,3M | 115,3M |
| Bénéfices non distribués | 1,5B | 1,4B | 1,1B | 670,5M | 1,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,4B | 2,3B | 2,0B | 6,9B | 7,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,3B | 3,3B | 0 | 1,4B | 1,3B |
| Fonds de roulement | -1,8B | 2,0B | 248,0M | 704,7M | 956,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Asian Hotels (East de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 271,8M | 425,4M | 307,5M | -347,1M | -331,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -131,0M | -4,1B | -10,5M | 47,4M | 1,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 135,1M | -3,7B | 353,5M | -168,8M | -219,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -108,4M | -21,5M | -51,4M | -151,5M | -40,7M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -219,4M | 0 | -468,9M | -3,8M | -35,6M |
| Ventes de placements | 221,9M | 323,1M | 545,5M | 120,9M | 120,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -106,0M | 301,6M | 25,3M | -37,9M | 47,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -43,3M | -43,3M | -463,0K | -753,0K | -821,0K |
| Émission de dette | 201,7M | 4,2B | 0 | 354,5M | 80,0M |
| Remboursement de dette | -90,0M | -894,8M | -22,0M | -205,2M | -61,8M |
| Flux de trésorerie de financement | -91,4M | 2,4B | -56,6M | 23,4M | 96,3M |
| Flux de trésorerie libre | -104,7M | -3,9B | 34,7M | -130,1M | -121,7M |
| Variation nette de trésorerie | -62,2M | -1,0B | 322,3M | -183,3M | -75,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Asian Hotels (East
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
22,80
P/E prospectif
7,97
Cours/valeur comptable
1,06
Cours/ventes
2,25
Ratio PEG
0,01
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,85 %
Marge opérationnelle
18,94 %
Rendement des capitaux propres
7,19 %
Rendement de l'actif
2,62 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,33
Ratio dette/capitaux propres
135,32
Bêta
-0,60
Données par action
BPA (TTM)
₹6,58
Valeur comptable par action
₹140,86
Chiffre d'affaires par action
₹67,04
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ahleast | 2,6B | 22,80 | 1,06 | 7,19 % | 9,85 % | 135,32 |
| Indian Hotels | 1,0T | 52,43 | 9,23 | 18,69 % | 21,56 % | 24,84 |
| EIH Limited | 252,5B | 32,90 | 4,94 | 15,59 % | 23,92 % | 5,59 |
| Samhi Hotels | 43,4B | 42,95 | 3,79 | 7,49 % | 8,53 % | 196,69 |
| Apeejay Surrendra | 32,2B | 31,98 | 2,41 | 6,51 % | 15,20 % | 13,06 |
| Taj GVK Hotels | 26,3B | 18,42 | 4,02 | 14,48 % | 29,76 % | 6,72 |
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