₹1 636,00
1,80 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,9B
Bénéfice brut 706,7M 36,81 %
Résultat opérationnel 220,5M 11,49 %
Résultat net 159,2M 8,29 %
BPA (dilué) ₹27,81

Métriques du bilan

Total des actifs 11,5B
Total des passifs 2,5B
Capitaux propres 9,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,27

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ambika Cotton Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,8B 8,0B 8,2B 8,8B 6,1B
Coût des marchandises vendues i 4,9B 6,1B 5,6B 5,5B 4,3B
Bénéfice brut i 1,9B 2,0B 2,6B 3,3B 1,8B
Marge brute % i 28,5% 24,3% 31,2% 37,3% 29,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 166,9M 164,4M 177,8M 197,1M 122,2M
Autres charges opérationnelles i 348,2M 345,6M 332,8M 319,8M 240,1M
Total des charges opérationnelles i 515,0M 510,0M 510,6M 516,9M 362,3M
Résultat opérationnel i 844,0M 828,1M 1,5B 2,3B 923,5M
Marge opérationnelle % i 12,3% 10,3% 18,6% 26,2% 15,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 160,0M 155,7M 138,4M 49,1M 1,4M
Charges d'intérêts i 161,8M 190,4M 63,6M 12,0M 57,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 911,9M 852,5M 1,5B 2,4B 903,9M
Impôt sur le revenu i 254,5M 222,7M 405,9M 641,0M 224,4M
Taux d'imposition effectif % i 27,9% 26,1% 26,6% 26,3% 24,8%
Résultat net i 657,4M 629,7M 1,1B 1,8B 679,5M
Marge nette % i 9,6% 7,9% 13,7% 20,5% 11,0%
Métriques clés
EBITDA i 1,3B 1,2B 1,9B 2,7B 1,3B
BPA (de base) i ₹114,83 ₹110,00 ₹195,45 ₹314,21 ₹118,68
BPA (dilué) i ₹114,83 ₹110,00 ₹195,45 ₹314,21 ₹118,68
Actions ordinaires en circulation i 5725000 5725000 5725000 5725000 5725000
Actions diluées en circulation i 5725000 5725000 5725000 5725000 5725000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ambika Cotton Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 868,5M 483,2M 1,7B 2,8B 19,6M
Placements à court terme i 1,2B 1,7B 1,1B 4,4M 3,9M
Créances clients i 257,5M 254,7M 391,1M 458,7M 134,7M
Stocks i 5,7B 5,3B 4,0B 2,3B 3,1B
Autres actifs courants 7,6M 12,2M 10,3M 5,4M 1,1M
Total des actifs courants i 8,9B 8,2B 7,6B 5,9B 3,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 266,0K 266,0K 266,0K 266,0K 266,0K
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 21,7M 11,8M - 1,9M 20,4M
Total des actifs non courants i 2,6B 2,5B 2,2B 2,3B 2,6B
Total des actifs i 11,5B 10,7B 9,8B 8,2B 6,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,5B 841,8M 1,2B 602,5M 232,0M
Dette à court terme i 507,2M 819,8M 0 0 1,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 11,2M 14,8M 7,2M 20,4M 20,1M
Total des passifs courants i 2,1B 1,8B 1,4B 716,8M 371,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 0 0 0
Passifs d'impôts différés i 257,1M 195,1M 187,9M 202,9M 208,0M
Autres passifs non courants - - - - -1,0K
Total des passifs non courants i 339,9M 268,6M 270,2M 270,0M 268,1M
Total des passifs i 2,5B 2,1B 1,6B 986,8M 639,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 57,2M 57,2M 57,2M 57,2M 57,2M
Bénéfices non distribués i 6,6B 6,2B 5,9B 5,1B 3,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,0B 8,6B 8,2B 7,2B 5,7B
Métriques clés
Dette totale i 507,2M 819,8M 0 0 1,0M
Fonds de roulement i 6,8B 6,4B 6,2B 5,2B 3,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ambika Cotton Mills de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 904,6M 843,7M 1,5B 2,4B 901,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -125,5M -1,9B -2,7B 632,0M -129,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 781,0M -1,0B -1,3B 3,0B 828,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -250,6M -414,5M -177,6M -79,2M -247,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -139,3M -13,0K -26,0K 0 0
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -389,9M -414,5M -177,7M -60,7M -260,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -200,4M -200,4M -200,4M -200,4M -85,9M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -312,5M - 0 -1,0M -693,3M
Flux de trésorerie de financement i -825,4M 619,4M -200,4M -202,4M -1,5B
Flux de trésorerie libre i 1,0B -1,9B -982,6M 2,9B 762,2M
Variation nette de trésorerie i -434,2M -808,6M -1,7B 2,8B -904,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ambika Cotton Mills

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,26
P/E prospectif 11,72
Cours/valeur comptable 0,89
Cours/ventes 1,19
Ratio PEG 2,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,96 %
Marge opérationnelle 11,47 %
Rendement des capitaux propres 7,27 %
Rendement de l'actif 5,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,13
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 0,20

Données par action

BPA (TTM) ₹109,89
Valeur comptable par action ₹1 634,78
Chiffre d'affaires par action ₹1 226,36

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AMBIKCO 8,3B 13,26 0,89 7,27 % 8,96 % 0,00
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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