Ashima Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹25,98
-3,13 %
| Comparaison de l'action Ashima :
Ashima contre KPR MillAshima contre TridentAshima contre Indo CountAshima contre RaymondAshima contre Sanathan TextilesAshima contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 27,7M
Bénéfice brut 30,9M 111,55 %
Résultat opérationnel 14,2M 51,26 %
Résultat net -25,3M -91,34 %
BPA (dilué) ₹-0,13

Métriques du bilan

Total des actifs 5,0B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 3,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,68

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ashima de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i104,8M3,3B2,1B2,1B1,0B
Coût des marchandises vendues i-5,0M1,8B1,6B1,2B659,3M
Bénéfice brut i109,8M1,5B494,4M890,7M367,3M
Marge brute % i104,8%45,6%23,9%42,8%35,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i14,3M90,8M58,8M54,5M29,4M
Autres charges opérationnelles i12,5M292,7M141,4M665,0M123,7M
Total des charges opérationnelles i26,8M383,5M200,2M719,5M153,1M
Résultat opérationnel i46,1M647,4M-90,2M-95,6M-62,4M
Marge opérationnelle % i44,0%19,7%-4,4%-4,6%-6,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-15,0M18,1M13,3M68,7M
Charges d'intérêts i68,0M47,3M19,3M22,9M17,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-2,7M614,4M-76,9M258,5M26,9M
Impôt sur le revenu i-300,0K-349,4M001,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%-56,9%0,0%0,0%6,3%
Résultat net i-190,0M964,1M-66,5M179,2M-114,7M
Marge nette % i-181,3%29,3%-3,2%8,6%-11,2%
Métriques clés
EBITDA i55,6M706,9M-32,3M-32,8M66,9M
BPA (de base) i₹-0,99₹5,03₹-0,40₹0,93₹-0,60
BPA (dilué) i₹-0,99₹5,03₹-0,40₹0,93₹-0,60
Actions ordinaires en circulation i191660078191660078191660078192688172191660078
Actions diluées en circulation i191660078191660078191660078192688172191660078

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ashima de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i643,3M644,7M200,0M146,7M91,6M
Placements à court terme i276,7M25,4M39,7M124,4M436,5M
Créances clients i39,4M487,2M145,3M221,5M141,7M
Stocks i2,0B1,9B798,6M768,3M368,0M
Autres actifs courants-100,0K-200,0K304,2M126,5M300,0K
Total des actifs courants i3,7B3,3B1,6B1,7B1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i465,5M1,3B1,3B1,2B8,9M
Goodwill i400,0K1,2M700,0K900,0K2,2M
Actifs incorporels i400,0K1,2M700,0K900,0K2,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants100,0K300,0K43,6M100,0K100,0K
Total des actifs non courants i1,3B2,1B1,6B1,4B1,4B
Total des actifs i5,0B5,4B3,2B3,2B2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i53,7M431,0M294,4M423,7M208,6M
Dette à court terme i2,4M190,9M51,3M85,3M86,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants43,4M1,0M31,0M62,6M35,7M
Total des passifs courants i822,5M1,2B671,3M764,2M408,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,1B1,0B250,4M78,1M123,7M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-100,0K100,0K-100,0K-200,0K
Total des passifs non courants i1,2B1,1B327,6M149,9M191,3M
Total des passifs i2,0B2,3B998,9M914,1M599,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,9B1,9B1,9B1,9B1,9B
Bénéfices non distribués i1,1B1,3B331,9M388,0M208,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,0B3,2B2,2B2,3B2,1B
Métriques clés
Dette totale i1,1B1,2B301,7M163,4M210,4M
Fonds de roulement i2,9B2,2B928,8M982,9M833,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ashima de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-2,7M614,7M-66,0M-147,1M-113,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i356,6M-1,1B-28,5M-359,6M204,0M
Flux de trésorerie opérationnel i393,8M-424,6M-124,8M-502,9M63,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,0M-43,5M28,8M138,1M101,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-318,8M---90,1M-374,2M
Ventes de placements i93,0M-109,4M311,8M133,3M
Flux de trésorerie d'investissement i254,3M-43,4M138,2M359,8M-139,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-129,2M131,1M-28,4M-600,0K194,1M
Flux de trésorerie libre i-201,6M-436,1M-421,4M-367,8M-88,7M
Variation nette de trésorerie i518,9M-336,9M-15,0M-143,7M118,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ashima

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,68
Cours/valeur comptable 1,69
Cours/ventes 93,07
Ratio PEG -0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 104,77 %
Marge opérationnelle 62,31 %
Rendement des capitaux propres -6,36 %
Rendement de l'actif -3,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,48
Ratio dette/capitaux propres 40,74
Bêta 0,42

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,29
Valeur comptable par action ₹15,58
Chiffre d'affaires par action ₹0,28

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ashimasyn5,0B6,681,69-6,36 %104,77 %40,74
KPR Mill 341,2B41,366,8216,30 %12,60 %9,32
Trident 147,5B34,043,348,00 %6,27 %35,39
Indo Count 49,9B24,202,1910,80 %4,94 %63,61
Raymond 43,4B100,641,17183,56 %271,84 %17,81
Sanathan Textiles 42,6B28,302,368,87 %5,09 %59,97

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.