₹16,52
-0,54 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 27,7M
Bénéfice brut 30,9M 111,55 %
Résultat opérationnel 14,2M 51,26 %
Résultat net -25,3M -91,34 %
BPA (dilué) ₹-0,13

Métriques du bilan

Total des actifs 5,0B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 3,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,68

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ashima de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 104,8M 3,3B 2,1B 2,1B 1,0B
Coût des marchandises vendues i -5,0M 1,8B 1,6B 1,2B 659,3M
Bénéfice brut i 109,8M 1,5B 494,4M 890,7M 367,3M
Marge brute % i 104,8% 45,6% 23,9% 42,8% 35,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 14,3M 90,8M 58,8M 54,5M 29,4M
Autres charges opérationnelles i 12,5M 292,7M 141,4M 665,0M 123,7M
Total des charges opérationnelles i 26,8M 383,5M 200,2M 719,5M 153,1M
Résultat opérationnel i 46,1M 647,4M -90,2M -95,6M -62,4M
Marge opérationnelle % i 44,0% 19,7% -4,4% -4,6% -6,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 15,0M 18,1M 13,3M 68,7M
Charges d'intérêts i 68,0M 47,3M 19,3M 22,9M 17,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -2,7M 614,4M -76,9M 258,5M 26,9M
Impôt sur le revenu i -300,0K -349,4M 0 0 1,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% -56,9% 0,0% 0,0% 6,3%
Résultat net i -190,0M 964,1M -66,5M 179,2M -114,7M
Marge nette % i -181,3% 29,3% -3,2% 8,6% -11,2%
Métriques clés
EBITDA i 55,6M 706,9M -32,3M -32,8M 66,9M
BPA (de base) i ₹-0,99 ₹5,03 ₹-0,40 ₹0,93 ₹-0,60
BPA (dilué) i ₹-0,99 ₹5,03 ₹-0,40 ₹0,93 ₹-0,60
Actions ordinaires en circulation i 191660078 191660078 191660078 192688172 191660078
Actions diluées en circulation i 191660078 191660078 191660078 192688172 191660078

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ashima de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 643,3M 644,7M 200,0M 146,7M 91,6M
Placements à court terme i 276,7M 25,4M 39,7M 124,4M 436,5M
Créances clients i 39,4M 487,2M 145,3M 221,5M 141,7M
Stocks i 2,0B 1,9B 798,6M 768,3M 368,0M
Autres actifs courants -100,0K -200,0K 304,2M 126,5M 300,0K
Total des actifs courants i 3,7B 3,3B 1,6B 1,7B 1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 465,5M 1,3B 1,3B 1,2B 8,9M
Goodwill i 400,0K 1,2M 700,0K 900,0K 2,2M
Actifs incorporels i 400,0K 1,2M 700,0K 900,0K 2,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 100,0K 300,0K 43,6M 100,0K 100,0K
Total des actifs non courants i 1,3B 2,1B 1,6B 1,4B 1,4B
Total des actifs i 5,0B 5,4B 3,2B 3,2B 2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 53,7M 431,0M 294,4M 423,7M 208,6M
Dette à court terme i 2,4M 190,9M 51,3M 85,3M 86,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 43,4M 1,0M 31,0M 62,6M 35,7M
Total des passifs courants i 822,5M 1,2B 671,3M 764,2M 408,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 1,0B 250,4M 78,1M 123,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -100,0K 100,0K -100,0K - 200,0K
Total des passifs non courants i 1,2B 1,1B 327,6M 149,9M 191,3M
Total des passifs i 2,0B 2,3B 998,9M 914,1M 599,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,9B 1,9B 1,9B 1,9B 1,9B
Bénéfices non distribués i 1,1B 1,3B 331,9M 388,0M 208,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,0B 3,2B 2,2B 2,3B 2,1B
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 1,2B 301,7M 163,4M 210,4M
Fonds de roulement i 2,9B 2,2B 928,8M 982,9M 833,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ashima de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -2,7M 614,7M -66,0M -147,1M -113,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 356,6M -1,1B -28,5M -359,6M 204,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 393,8M -424,6M -124,8M -502,9M 63,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,0M -43,5M 28,8M 138,1M 101,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -318,8M - - -90,1M -374,2M
Ventes de placements i 93,0M - 109,4M 311,8M 133,3M
Flux de trésorerie d'investissement i 254,3M -43,4M 138,2M 359,8M -139,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -129,2M 131,1M -28,4M -600,0K 194,1M
Flux de trésorerie libre i -201,6M -436,1M -421,4M -367,8M -88,7M
Variation nette de trésorerie i 518,9M -336,9M -15,0M -143,7M 118,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ashima

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,68
Cours/valeur comptable 1,10
Cours/ventes 52,94
Ratio PEG -0,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -169,35 %
Marge opérationnelle -262,82 %
Rendement des capitaux propres -6,36 %
Rendement de l'actif -3,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,87
Ratio dette/capitaux propres 58,26
Bêta -0,05

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,16
Valeur comptable par action ₹14,94
Chiffre d'affaires par action ₹0,31

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ASHIMASYN 3,2B 6,68 1,10 -6,36 % -169,35 % 58,26
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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