₹36,85
8,67 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 268,2M
Bénéfice brut 188,9M 70,42 %
Résultat opérationnel 48,1M 17,93 %
Résultat net 21,5M 8,01 %
BPA (dilué) ₹0,41

Métriques du bilan

Total des actifs 3,2B
Total des passifs 987,6M
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,44

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Byke Hospitality de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 966,4M 838,6M 1,1B 932,9M 656,1M
Coût des marchandises vendues i 374,2M 296,0M 411,0M 372,2M 287,1M
Bénéfice brut i 592,2M 542,6M 733,0M 560,7M 368,9M
Marge brute % i 61,3% 64,7% 64,1% 60,1% 56,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 50,0M 37,3M 108,3M 161,7M 129,7M
Autres charges opérationnelles i 166,9M 148,7M 221,4M 160,6M 94,3M
Total des charges opérationnelles i 216,9M 186,0M 329,7M 322,3M 224,0M
Résultat opérationnel i 112,4M 102,2M 104,0M -62,9M -122,5M
Marge opérationnelle % i 11,6% 12,2% 9,1% -6,7% -18,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 20,0M 12,6M 10,5M 8,6M 9,0M
Charges d'intérêts i 88,7M 74,9M 100,0M 99,8M 83,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 44,0M 37,1M 12,1M -156,8M -199,2M
Impôt sur le revenu i -2,0M -19,4M -10,8M -28,6M -16,8M
Taux d'imposition effectif % i -4,5% -52,2% -89,5% 0,0% 0,0%
Résultat net i 45,9M 56,5M 22,9M -128,2M -182,4M
Marge nette % i 4,8% 6,7% 2,0% -13,7% -27,8%
Métriques clés
EBITDA i 389,7M 364,1M 408,8M 241,6M 149,1M
BPA (de base) i ₹0,90 ₹1,39 ₹0,57 ₹-3,20 ₹-4,55
BPA (dilué) i ₹0,90 ₹1,39 ₹0,57 ₹-3,20 ₹-4,55
Actions ordinaires en circulation i 50790000 40674000 40098000 40098000 40098000
Actions diluées en circulation i 50790000 40674000 40098000 40098000 40098000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Byke Hospitality de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 50,2M 67,3M 21,0M 51,0M 33,0M
Placements à court terme i 79,0M 150,1M 71,9M 238,8M 225,2M
Créances clients i 213,2M 200,8M 207,8M 252,2M 248,7M
Stocks i 126,5M 166,1M 167,3M 168,3M 157,6M
Autres actifs courants 540,0K 1,0K 175,0K 179,0K 154,0K
Total des actifs courants i 809,3M 768,7M 509,5M 739,7M 679,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 709,8M 363,5M 425,9M 561,1M 463,4M
Goodwill i 0 0 6,3M 12,5M 18,8M
Actifs incorporels i - - 6,3M 12,5M 18,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K -1,0K 71,0M -1,0K -3,0K
Total des actifs non courants i 2,4B 1,9B 2,0B 1,9B 2,0B
Total des actifs i 3,2B 2,7B 2,5B 2,6B 2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 34,6M 34,5M 34,9M 36,0M 37,8M
Dette à court terme i 167,3M 129,9M 294,5M 282,8M 263,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,1M 5,6M 7,9M 22,0M 33,6M
Total des passifs courants i 218,4M 180,2M 348,3M 352,6M 346,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 758,6M 459,4M 517,0M 683,9M 540,3M
Passifs d'impôts différés i - 0 2,9M 13,6M 41,9M
Autres passifs non courants -1,0K 1,0K - 1,0K -
Total des passifs non courants i 769,2M 467,6M 525,3M 703,8M 588,6M
Total des passifs i 987,6M 647,8M 873,6M 1,1B 934,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 522,8M 469,0M 401,0M 401,0M 401,0M
Bénéfices non distribués i 1,1B 1,0B 975,6M 952,2M 1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 2,0B 1,6B 1,6B 1,7B
Métriques clés
Dette totale i 925,8M 589,3M 811,5M 966,7M 803,8M
Fonds de roulement i 590,9M 588,5M 161,2M 387,1M 333,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Byke Hospitality de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 44,0M 37,1M 12,1M -156,8M -199,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -265,9M -137,5M 221,6M -45,9M 2,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -153,3M -38,1M 323,3M -111,5M -122,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -134,6M -75,9M -415,2M -16,3M -81,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -10,1M - - - -
Ventes de placements i 53,9M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -90,8M -75,9M -415,2M -16,3M -81,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 208,1M 267,5M -4,0K -52,5M 765,0K
Flux de trésorerie libre i -38,7M 132,3M 191,5M 156,7M 37,0M
Variation nette de trésorerie i -35,9M 153,5M -91,9M -180,3M -203,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Byke Hospitality

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,79
Cours/valeur comptable 0,87
Cours/ventes 1,89
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,49 %
Marge opérationnelle 15,72 %
Rendement des capitaux propres 2,05 %
Rendement de l'actif 1,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,12
Ratio dette/capitaux propres 45,92
Bêta 0,42

Données par action

BPA (TTM) ₹1,10
Valeur comptable par action ₹43,85
Chiffre d'affaires par action ₹20,19

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BYKE 2,0B 34,79 0,87 2,05 % 5,49 % 45,92
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Juniper Hotels 46,3B 32,59 1,72 2,61 % 14,28 % 50,24
Samhi Hotels 36,1B 17,01 1,88 7,49 % 15,85 % 94,11
Apeejay Surrendra 26,1B 32,51 2,00 6,51 % 11,47 % 23,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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