Le Travenues Technology Ltd. | Mid-cap | Consumer Cyclical
₹234,95
-2,30 %
| Comparaison de l'action Le Travenues :
Le Travenues contre TboteckLe Travenues contre Thomas Cook (IndiaLe Travenues contre EaseMyTrip PlannersLe Travenues contre Yatra OnlineLe Travenues contre International TravelLe Travenues contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,8B
Bénéfice brut 2,4B 83,67 %
Résultat opérationnel 218,0M 7,67 %
Résultat net 167,7M 5,90 %

Métriques du bilan

Total des actifs 9,1B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 6,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -25,5M
Flux de trésorerie libre -43,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Le Travenues de 2020 à 2025

Métrique20252023202220212020
Chiffre d'affaires i9,1B5,0B3,8B1,4B1,1B
Coût des marchandises vendues i1,6B----
Bénéfice brut i7,5B----
Marge brute % i82,1%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-986,2M616,5M103,6M187,4M
Autres charges opérationnelles i6,7B2,4B2,3B868,3M618,5M
Total des charges opérationnelles i6,7B3,4B3,0B971,9M805,9M
Résultat opérationnel i705,3M225,4M-199,4M16,4M-59,4M
Marge opérationnelle % i7,7%4,5%-5,3%1,2%-5,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-22,3M23,2M5,9M620,0K
Charges d'intérêts i23,3M9,5M28,0M15,5M12,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i817,2M206,7M-176,0M27,1M-266,1M
Impôt sur le revenu i214,7M-27,2M34,9M-48,3M0
Taux d'imposition effectif % i26,3%-13,2%0,0%-178,3%0,0%
Résultat net i602,5M234,0M-210,9M75,3M-266,1M
Marge nette % i6,6%4,7%-5,6%5,6%-23,8%
Métriques clés
EBITDA i897,9M357,1M-94,9M42,6M-30,2M
BPA (de base) i₹1,56₹0,56₹-0,63₹0,19₹-0,69
BPA (dilué) i₹1,55₹0,56₹-0,63₹0,19₹-0,69
Actions ordinaires en circulation i385782051387423170387423170387423170387423170
Actions diluées en circulation i385782051387423170387423170387423170387423170

Tendance du compte de résultat

Bilan de Le Travenues de 2020 à 2025

Métrique20252023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i810,5M731,2M247,3M201,0M319,4M
Placements à court terme i3,2B477,4M1,0B21,5M115,9M
Créances clients i366,8M118,9M86,2M263,3M42,7M
Stocks i-----
Autres actifs courants1,3B-10,0K--
Total des actifs courants i5,6B2,5B2,3B704,5M561,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i90,0M71,0M25,1M33,4M54,9M
Goodwill i5,4B5,5B5,4B1,8B3,6M
Actifs incorporels i178,7M295,2M303,8M141,8M3,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants---10,0K-10,0K
Total des actifs non courants i3,4B3,4B3,1B1,1B139,5M
Total des actifs i9,1B5,9B5,4B1,9B701,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,0B360,8M445,4M195,2M279,7M
Dette à court terme i364,2M37,0M39,8M59,7M9,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants362,5M----
Total des passifs courants i2,6B1,6B1,4B1,0B503,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i37,6M63,3M30,9M136,2M69,1M
Passifs d'impôts différés i11,8M25,2M28,8M37,3M-
Autres passifs non courants---670,0K-
Total des passifs non courants i121,0M425,2M594,7M508,6M2,4B
Total des passifs i2,7B2,0B2,0B1,6B3,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i390,1M371,2M369,8M430,0K430,0K
Bénéfices non distribués i--3,1B-3,2B-2,6B-2,6B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i6,4B3,9B3,4B299,4M-2,3B
Métriques clés
Dette totale i401,8M100,3M70,7M195,9M78,4M
Fonds de roulement i3,1B929,8M966,0M-338,2M58,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Le Travenues de 2020 à 2025

Métrique20252023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i817,2M206,7M-176,0M27,1M-266,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i139,1M156,2M185,2M49,1M7,6M
Variations du fonds de roulement i-170,8M-116,7M-315,1M-98,5M411,2M
Flux de trésorerie opérationnel i678,5M356,1M-307,3M-30,0M162,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-40,9M-53,5M-19,3M-240,0K-6,1M
Acquisitions i-100,9M-291,4M-1,0B0-
Achats de placements i-5,3B-6,8B-4,4B-89,3M-46,5M
Ventes de placements i3,4B7,4B3,3B96,6M0
Flux de trésorerie d'investissement i-2,1B198,4M-2,2B-105,3M-52,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i0----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-049,5M148,5M0
Remboursement de dette i-0-200,0M-180,0K0
Flux de trésorerie de financement i1,1B1,6M2,6B148,3M180,0K
Flux de trésorerie libre i1,2B252,4M-362,8M-152,9M331,8M
Variation nette de trésorerie i-279,2M556,0M64,9M13,0M110,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Le Travenues

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 141,54
P/E prospectif 67,64
Cours/valeur comptable 14,42
Cours/ventes 8,61
Ratio PEG 0,79

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,05 %
Marge opérationnelle 7,11 %
Rendement des capitaux propres 9,46 %
Rendement de l'actif 6,65 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,19
Ratio dette/capitaux propres 6,32

Données par action

BPA (TTM) ₹1,66
Valeur comptable par action ₹16,30
Chiffre d'affaires par action ₹27,45

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ixigo91,7B141,5414,429,46 %6,05 %6,32
Tboteck 144,9B63,1912,1119,24 %12,67 %17,92
Thomas Cook (India 71,5B28,493,1611,37 %2,97 %20,80
EaseMyTrip Planners 33,2B30,374,8615,90 %18,28 %5,07
Yatra Online 15,5B41,091,924,78 %4,62 %10,00
International Travel 3,6B13,242,1916,42 %11,53 %0,83

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