Lemon Tree Hotels (LEMONTREE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,8B
Bénéfice brut
2,1B
55,66 %
Résultat opérationnel
1,7B
44,71 %
Résultat net
1,1B
28,57 %
Métriques du bilan
Total des actifs
40,8B
Total des passifs
22,9B
Capitaux propres
17,9B
Ratio dette/capitaux propres
1,28
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
207,4M
Flux de trésorerie libre
-218,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Lemon Tree Hotels de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12,9B | 10,1B | 8,4B | 3,8B | 2,4B |
| Coût des marchandises vendues | 3,8B | 2,6B | 2,1B | 1,3B | 938,1M |
| Bénéfice brut | 9,0B | 7,6B | 6,3B | 2,5B | 1,5B |
| Marge brute % | 70,3% | 74,6% | 75,4% | 65,2% | 61,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 287,8M | 200,5M | 150,7M | 124,5M |
| Autres charges opérationnelles | 2,7B | 2,4B | 1,9B | 1,3B | 796,8M |
| Total des charges opérationnelles | 2,7B | 2,7B | 2,1B | 1,4B | 921,3M |
| Résultat opérationnel | 4,9B | 4,2B | 3,5B | 186,0M | -461,2M |
| Marge opérationnelle % | 38,5% | 41,0% | 42,1% | 4,8% | -18,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 105,7M | 18,0M | 22,1M | 39,3M | 68,7M |
| Charges d'intérêts | 2,1B | 2,0B | 1,8B | 1,8B | 1,9B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 3,0B | 2,2B | 1,8B | -1,4B | -2,2B |
| Impôt sur le revenu | 530,8M | 341,3M | 377,0M | -72,3M | -322,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 17,9% | 15,8% | 21,2% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 2,4B | 1,8B | 1,4B | -1,4B | -1,9B |
| Marge nette % | 18,9% | 17,9% | 16,7% | -35,7% | -76,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 6,5B | 5,3B | 4,5B | 1,4B | 778,0M |
| BPA (de base) | ₹2,48 | ₹1,88 | ₹1,45 | ₹-1,11 | ₹-1,61 |
| BPA (dilué) | ₹2,48 | ₹1,88 | ₹1,45 | ₹-1,11 | ₹-1,61 |
| Actions ordinaires en circulation | 792665726 | 791726749 | 791211385 | 790617960 | 790368120 |
| Actions diluées en circulation | 792665726 | 791726749 | 791211385 | 790617960 | 790368120 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Lemon Tree Hotels de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 554,2M | 336,4M | 236,8M | 542,9M | 1,3B |
| Placements à court terme | 648,7M | 284,2M | 47,9M | 59,5M | 146,0M |
| Créances clients | 786,2M | 714,8M | 559,8M | 290,6M | 308,2M |
| Stocks | 138,4M | 138,4M | 105,2M | 81,2M | 72,2M |
| Autres actifs courants | 806,9M | 550,4M | 374,7M | 311,9M | -8,0K |
| Total des actifs courants | 2,9B | 2,1B | 1,4B | 1,3B | 2,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 34,3B | 2,1B | 1,3B | 1,3B | 1,3B |
| Goodwill | 2,4B | 2,3B | 2,1B | 2,1B | 2,1B |
| Actifs incorporels | 449,0M | 400,0M | 194,3M | 169,8M | 195,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 135,4M | 1,0K | 157,7M | -2,0K | 139,2M |
| Total des actifs non courants | 37,9B | 38,3B | 36,0B | 35,0B | 35,9B |
| Total des actifs | 40,8B | 40,3B | 37,3B | 36,4B | 38,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 616,1M | 858,8M | 668,0M | 585,1M | 774,0M |
| Dette à court terme | 2,1B | 2,2B | 2,3B | 1,5B | 1,8B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 372,8M | 356,0M | 310,0M | 190,9M | 1,0K |
| Total des passifs courants | 3,4B | 3,6B | 3,7B | 2,5B | 3,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 19,4B | 21,2B | 19,4B | 19,8B | 19,8B |
| Passifs d'impôts différés | 71,7M | 52,8M | 35,8M | 20,1M | 37,0M |
| Autres passifs non courants | 3,0M | 4,0K | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 19,5B | 21,3B | 19,5B | 19,8B | 19,9B |
| Total des passifs | 22,9B | 24,9B | 23,2B | 22,4B | 22,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 7,9B | 7,9B | 7,9B | 7,9B | 7,9B |
| Bénéfices non distribués | - | -1,2B | -2,7B | -3,8B | -3,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 17,9B | 15,5B | 14,1B | 14,0B | 15,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 21,5B | 23,4B | 21,8B | 21,3B | 21,6B |
| Fonds de roulement | -506,6M | -1,5B | -2,3B | -1,2B | -661,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Lemon Tree Hotels de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 3,0B | 2,2B | 1,8B | -1,4B | -2,2B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -416,0M | -217,7M | -411,7M | 27,5M | -323,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,5B | 3,9B | 3,1B | 248,0M | -818,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -931,8M | -3,3B | -1,6B | -667,7M | -644,3M |
| Acquisitions | 0 | - | - | - | - |
| Achats de placements | -466,8M | -242,2M | -42,4M | -50,0M | -136,8M |
| Ventes de placements | 109,9M | 0 | 50,3M | 182,2M | 45,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,3B | -4,0B | -2,9B | -535,5M | -872,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 1,4B | 3,7B | 1,8B | 2,6B | 1,3B |
| Remboursement de dette | -3,3B | -1,7B | -1,5B | -2,2B | -708,7M |
| Flux de trésorerie de financement | -1,9B | 1,4B | 487,9M | 142,3M | 2,3B |
| Flux de trésorerie libre | 4,5B | 1,3B | 2,2B | 677,5M | -294,3M |
| Variation nette de trésorerie | 1,3B | 1,3B | 702,0M | -145,3M | 657,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Lemon Tree Hotels
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
53,40
P/E prospectif
115,28
Cours/valeur comptable
9,88
Cours/ventes
8,62
Ratio PEG
0,58
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
16,13 %
Marge opérationnelle
34,18 %
Rendement des capitaux propres
10,98 %
Rendement de l'actif
4,82 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,85
Ratio dette/capitaux propres
120,01
Bêta
-0,01
Données par action
BPA (TTM)
₹2,72
Valeur comptable par action
₹14,69
Chiffre d'affaires par action
₹16,80
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lemontree | 115,0B | 53,40 | 9,88 | 10,98 % | 16,13 % | 120,01 |
| Indian Hotels | 1,1T | 56,48 | 9,88 | 18,69 % | 21,56 % | 24,84 |
| EIH Limited | 245,2B | 35,97 | 5,32 | 15,59 % | 23,92 % | 5,59 |
| Schloss Bangalore | 146,7B | 111,19 | 3,41 | 1,33 % | 9,60 % | 114,88 |
| Juniper Hotels | 61,3B | 89,14 | 2,25 | 2,61 % | 7,11 % | 53,45 |
| Chalet Hotels | 204,0B | 71,44 | 6,69 | 4,68 % | 12,64 % | 85,50 |
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