Oriental Hotels Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹136,80
6,54 %
| Comparaison de l'action Oriental Hotels :
Oriental Hotels contre Indian HotelsOriental Hotels contre EIH LimitedOriental Hotels contre Samhi HotelsOriental Hotels contre Apeejay SurrendraOriental Hotels contre Taj GVK HotelsOriental Hotels contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 699,5M 64,98 %
Résultat opérationnel 171,8M 15,96 %
Résultat net 66,3M 6,16 %
BPA (dilué) ₹0,37

Métriques du bilan

Total des actifs 9,5B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 6,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 406,5M
Flux de trésorerie libre 472,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Oriental Hotels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i4,4B3,9B3,9B2,2B1,2B
Coût des marchandises vendues i1,4B1,3B1,2B953,6M784,2M
Bénéfice brut i3,0B2,7B2,7B1,2B374,6M
Marge brute % i67,6%67,8%69,5%56,5%32,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i750,7M676,8M615,6M392,6M264,6M
Autres charges opérationnelles i1,1B968,6M965,1M590,3M389,0M
Total des charges opérationnelles i1,8B1,6B1,6B982,8M653,6M
Résultat opérationnel i770,7M743,1M898,7M-28,0M-607,0M
Marge opérationnelle % i17,5%18,9%22,8%-1,3%-52,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i9,4M25,5M33,6M34,1M31,0M
Charges d'intérêts i170,1M171,6M201,2M222,0M220,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i631,6M678,0M803,1M-180,0M-755,4M
Impôt sur le revenu i209,2M177,3M248,2M-51,6M-219,6M
Taux d'imposition effectif % i33,1%26,2%30,9%0,0%0,0%
Résultat net i392,1M496,5M542,6M-202,5M-712,8M
Marge nette % i8,9%12,6%13,8%-9,2%-61,5%
Métriques clés
EBITDA i1,1B1,1B1,2B303,8M-250,9M
BPA (de base) i₹2,20₹2,78₹3,04₹-1,13₹-3,99
BPA (dilué) i₹2,20₹2,78₹3,04₹-1,13₹-3,99
Actions ordinaires en circulation i178599180178599180178599180178599180178599180
Actions diluées en circulation i178599180178599180178599180178599180178599180

Tendance du compte de résultat

Bilan de Oriental Hotels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i51,8M72,3M139,7M244,6M236,5M
Placements à court terme i119,0K120,1M258,1M433,1M136,4M
Créances clients i224,3M140,8M185,0M143,9M88,8M
Stocks i114,7M97,9M92,3M75,1M81,3M
Autres actifs courants159,9M138,4M151,7M116,8M141,2M
Total des actifs courants i693,8M646,9M941,1M1,1B804,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,8B3,9B3,8B3,5B3,7B
Goodwill i8,3M9,1M6,3M2,0M5,0M
Actifs incorporels i8,3M9,1M6,3M2,0M5,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants30,2M30,2M30,2M30,2M30,6M
Total des actifs non courants i8,8B8,3B7,3B6,8B6,9B
Total des actifs i9,5B8,9B8,3B7,9B7,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i254,5M298,1M336,5M275,7M312,9M
Dette à court terme i885,8M681,6M291,7M312,8M205,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants128,6M77,9M93,5M84,9M39,0K
Total des passifs courants i1,6B1,3B958,9M925,3M824,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i945,2M1,3B1,9B2,5B2,3B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants11,3M1,0K4,7M--
Total des passifs non courants i1,0B1,4B1,9B2,5B2,4B
Total des passifs i2,7B2,7B2,9B3,5B3,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i178,6M178,6M178,6M178,6M178,6M
Bénéfices non distribués i1,8B1,5B1,1B575,1M776,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i6,8B6,2B5,4B4,4B4,5B
Métriques clés
Dette totale i1,8B2,0B2,1B2,8B2,5B
Fonds de roulement i-946,6M-642,5M-17,8M179,2M-20,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Oriental Hotels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i631,6M678,0M803,1M-180,0M-755,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-70,9M23,2M-98,2M-2,2M6,2M
Flux de trésorerie opérationnel i721,4M847,3M877,3M9,9M-537,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-700,4M-765,0M-313,8M-47,5M-40,4M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-405,0M-205,0M-190,0K-310,2M-8,6M
Ventes de placements i527,6M345,8M175,0M03,2M
Flux de trésorerie d'investissement i-577,7M-624,2M-133,0M-413,3M-42,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-89,3M-89,3M---35,7M
Émission de dette i340,0M150,0M270,0M470,0M500,0M
Remboursement de dette i-681,3M-285,2M-1,1B-200,0M-100,0M
Flux de trésorerie de financement i-280,6M-224,5M-848,6M270,0M214,3M
Flux de trésorerie libre i290,5M124,1M709,3M236,5M-249,6M
Variation nette de trésorerie i-136,9M-1,4M-104,4M-133,4M-365,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Oriental Hotels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 48,23
Cours/valeur comptable 3,36
Cours/ventes 5,08
Ratio PEG -0,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,12 %
Marge opérationnelle 16,21 %
Rendement des capitaux propres 5,75 %
Rendement de l'actif 4,13 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,42
Ratio dette/capitaux propres 26,85
Bêta 0,18

Données par action

BPA (TTM) ₹2,66
Valeur comptable par action ₹38,18
Chiffre d'affaires par action ₹25,73

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
orienthot25,3B48,233,365,75 %10,12 %26,85
Indian Hotels 1,0T52,439,2318,69 %21,56 %24,84
EIH Limited 252,5B32,904,9415,59 %23,92 %5,59
Samhi Hotels 44,6B44,253,907,49 %8,53 %196,69
Apeejay Surrendra 32,2B31,982,416,51 %15,20 %13,06
Taj GVK Hotels 26,3B18,424,0214,48 %29,76 %6,72

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