₹118,94
9,80 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 699,5M 64,98 %
Résultat opérationnel 171,8M 15,96 %
Résultat net 66,3M 6,16 %
BPA (dilué) ₹0,37

Métriques du bilan

Total des actifs 9,5B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 6,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 406,5M
Flux de trésorerie libre 472,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Oriental Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,4B 3,9B 3,9B 2,2B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 1,4B 1,3B 1,2B 953,6M 784,2M
Bénéfice brut i 3,0B 2,7B 2,7B 1,2B 374,6M
Marge brute % i 67,6% 67,8% 69,5% 56,5% 32,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 750,7M 676,8M 615,6M 392,6M 264,6M
Autres charges opérationnelles i 1,1B 968,6M 965,1M 590,3M 389,0M
Total des charges opérationnelles i 1,8B 1,6B 1,6B 982,8M 653,6M
Résultat opérationnel i 770,7M 743,1M 898,7M -28,0M -607,0M
Marge opérationnelle % i 17,5% 18,9% 22,8% -1,3% -52,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,4M 25,5M 33,6M 34,1M 31,0M
Charges d'intérêts i 170,1M 171,6M 201,2M 222,0M 220,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 631,6M 678,0M 803,1M -180,0M -755,4M
Impôt sur le revenu i 209,2M 177,3M 248,2M -51,6M -219,6M
Taux d'imposition effectif % i 33,1% 26,2% 30,9% 0,0% 0,0%
Résultat net i 392,1M 496,5M 542,6M -202,5M -712,8M
Marge nette % i 8,9% 12,6% 13,8% -9,2% -61,5%
Métriques clés
EBITDA i 1,1B 1,1B 1,2B 303,8M -250,9M
BPA (de base) i ₹2,20 ₹2,78 ₹3,04 ₹-1,13 ₹-3,99
BPA (dilué) i ₹2,20 ₹2,78 ₹3,04 ₹-1,13 ₹-3,99
Actions ordinaires en circulation i 178599180 178599180 178599180 178599180 178599180
Actions diluées en circulation i 178599180 178599180 178599180 178599180 178599180

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Oriental Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 51,8M 72,3M 139,7M 244,6M 236,5M
Placements à court terme i 119,0K 120,1M 258,1M 433,1M 136,4M
Créances clients i 224,3M 140,8M 185,0M 143,9M 88,8M
Stocks i 114,7M 97,9M 92,3M 75,1M 81,3M
Autres actifs courants 159,9M 138,4M 151,7M 116,8M 141,2M
Total des actifs courants i 693,8M 646,9M 941,1M 1,1B 804,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,8B 3,9B 3,8B 3,5B 3,7B
Goodwill i 8,3M 9,1M 6,3M 2,0M 5,0M
Actifs incorporels i 8,3M 9,1M 6,3M 2,0M 5,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 30,2M 30,2M 30,2M 30,2M 30,6M
Total des actifs non courants i 8,8B 8,3B 7,3B 6,8B 6,9B
Total des actifs i 9,5B 8,9B 8,3B 7,9B 7,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 254,5M 298,1M 336,5M 275,7M 312,9M
Dette à court terme i 885,8M 681,6M 291,7M 312,8M 205,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 128,6M 77,9M 93,5M 84,9M 39,0K
Total des passifs courants i 1,6B 1,3B 958,9M 925,3M 824,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 945,2M 1,3B 1,9B 2,5B 2,3B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 11,3M 1,0K 4,7M - -
Total des passifs non courants i 1,0B 1,4B 1,9B 2,5B 2,4B
Total des passifs i 2,7B 2,7B 2,9B 3,5B 3,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 178,6M 178,6M 178,6M 178,6M 178,6M
Bénéfices non distribués i 1,8B 1,5B 1,1B 575,1M 776,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,8B 6,2B 5,4B 4,4B 4,5B
Métriques clés
Dette totale i 1,8B 2,0B 2,1B 2,8B 2,5B
Fonds de roulement i -946,6M -642,5M -17,8M 179,2M -20,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Oriental Hotels de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 631,6M 678,0M 803,1M -180,0M -755,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -70,9M 23,2M -98,2M -2,2M 6,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 721,4M 847,3M 877,3M 9,9M -537,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -700,4M -765,0M -313,8M -47,5M -40,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -405,0M -205,0M -190,0K -310,2M -8,6M
Ventes de placements i 527,6M 345,8M 175,0M 0 3,2M
Flux de trésorerie d'investissement i -577,7M -624,2M -133,0M -413,3M -42,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -89,3M -89,3M - - -35,7M
Émission de dette i 340,0M 150,0M 270,0M 470,0M 500,0M
Remboursement de dette i -681,3M -285,2M -1,1B -200,0M -100,0M
Flux de trésorerie de financement i -280,6M -224,5M -848,6M 270,0M 214,3M
Flux de trésorerie libre i 290,5M 124,1M 709,3M 236,5M -249,6M
Variation nette de trésorerie i -136,9M -1,4M -104,4M -133,4M -365,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Oriental Hotels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,21
Cours/valeur comptable 2,56
Cours/ventes 3,57
Ratio PEG 0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,07 %
Marge opérationnelle 24,90 %
Rendement des capitaux propres 5,75 %
Rendement de l'actif 4,13 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,42
Ratio dette/capitaux propres 27,13
Bêta 0,24

Données par action

BPA (TTM) ₹3,08
Valeur comptable par action ₹38,72
Chiffre d'affaires par action ₹27,76

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ORIENTHOT 17,4B 32,21 2,56 5,75 % 11,07 % 27,13
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Juniper Hotels 46,3B 32,59 1,72 2,61 % 14,28 % 50,24
Samhi Hotels 36,1B 17,01 1,88 7,49 % 15,85 % 94,11
Apeejay Surrendra 26,1B 32,51 2,00 6,51 % 11,47 % 23,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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