₹138,75
-1,80 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 995,2M
Bénéfice brut 393,1M 39,50 %
Résultat opérationnel 65,8M 6,61 %
Résultat net 16,5M 1,66 %
BPA (dilué) ₹2,19

Métriques du bilan

Total des actifs 4,7B
Total des passifs 3,4B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,46

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Reliance Chemotex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,5B 3,6B 3,6B 3,5B 2,5B
Coût des marchandises vendues i 1,8B 2,0B 2,0B 1,9B 1,3B
Bénéfice brut i 1,7B 1,6B 1,6B 1,6B 1,2B
Marge brute % i 47,5% 43,9% 44,1% 46,2% 47,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 247,2M 275,0M 355,9M 420,5M 222,3M
Autres charges opérationnelles i 460,5M 508,6M 405,5M 363,4M 355,6M
Total des charges opérationnelles i 707,7M 783,6M 761,4M 784,0M 577,8M
Résultat opérationnel i 205,7M 190,1M 285,3M 352,9M 154,0M
Marge opérationnelle % i 5,9% 5,3% 8,0% 10,2% 6,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 21,2M 38,7M 30,8M 26,4M 12,3M
Charges d'intérêts i 174,0M 118,3M 85,2M 80,0M 59,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 36,6M 56,3M 167,1M 273,5M 103,6M
Impôt sur le revenu i -3,9M 24,2M 42,9M 92,2M 34,3M
Taux d'imposition effectif % i -10,6% 43,0% 25,7% 33,7% 33,1%
Résultat net i 40,5M 32,1M 124,2M 181,3M 69,3M
Marge nette % i 1,2% 0,9% 3,5% 5,2% 2,8%
Métriques clés
EBITDA i 344,5M 273,6M 350,5M 469,1M 241,5M
BPA (de base) i ₹5,36 ₹4,26 ₹16,46 ₹24,04 ₹9,19
BPA (dilué) i ₹5,36 ₹4,26 ₹16,46 ₹24,04 ₹9,19
Actions ordinaires en circulation i 7543563 7543563 7543563 7543563 7543563
Actions diluées en circulation i 7543563 7543563 7543563 7543563 7543563

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Reliance Chemotex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,8M 2,7M 40,4M 686,0K 3,2M
Placements à court terme i 106,5M 501,1M 572,7M 575,4M 321,4M
Créances clients i 175,5M 61,5M 74,1M 54,3M 106,2M
Stocks i 691,5M 538,5M 452,7M 444,4M 466,7M
Autres actifs courants 455,8M 378,2M 234,4M 162,1M 92,2M
Total des actifs courants i 1,5B 1,6B 1,5B 1,3B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,1B 3,2B 1,9B 1,8B 1,5B
Goodwill i 5,0M 6,2M 4,3M 540,0K 345,0K
Actifs incorporels i 5,0M 6,2M 4,3M 540,0K 345,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,3M 5,0M 97,9M 52,7M 24,3M
Total des actifs non courants i 3,2B 3,2B 2,5B 2,0B 1,6B
Total des actifs i 4,7B 4,8B 4,0B 3,3B 2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 275,7M 167,4M 143,7M 276,1M 197,5M
Dette à court terme i 1,2B 1,3B 1,3B 785,5M 626,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 44,1M 28,9M 49,8M 107,1M 44,8M
Total des passifs courants i 1,7B 1,6B 1,7B 1,3B 1,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,4B 1,5B 686,7M 494,1M 347,3M
Passifs d'impôts différés i 275,9M 288,2M 277,2M 250,2M 204,3M
Autres passifs non courants - 670,0K -1,0K -1,0K -
Total des passifs non courants i 1,7B 1,8B 995,1M 775,0M 557,3M
Total des passifs i 3,4B 3,5B 2,6B 2,1B 1,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 75,6M 75,6M 75,6M 75,6M 75,6M
Bénéfices non distribués i 976,6M 940,2M 923,8M 818,0M 647,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,3B 1,3B 1,2B 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 2,6B 2,8B 2,0B 1,3B 973,6M
Fonds de roulement i -148,2M -74,5M -193,1M -34,0M 32,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Reliance Chemotex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 36,6M 56,3M 167,1M 273,5M 103,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -391,2M -149,1M -213,8M 74,6M 89,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -180,7M 63,5M 36,7M 439,9M 277,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -89,5M -925,9M -540,3M -507,0M -152,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 - 0 -255,0M -283,9M
Ventes de placements i 395,0M 71,8M 2,4M 1,7M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 305,4M -854,1M -537,9M -1,0B -719,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -7,5M -18,9M -18,9M -15,1M -7,0M
Émission de dette i - 840,0M 193,5M 131,9M 53,3M
Remboursement de dette i -176,2M -15,0M 0 - -
Flux de trésorerie de financement i -252,3M 791,2M 696,3M 269,1M 262,6M
Flux de trésorerie libre i 18,0M -746,5M -546,1M 73,3M 111,1M
Variation nette de trésorerie i -127,6M 591,0K 195,1M -306,2M -179,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Reliance Chemotex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,39
Cours/valeur comptable 0,67
Cours/ventes 0,26
Ratio PEG 0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,50 %
Marge opérationnelle 8,54 %
Rendement des capitaux propres 2,95 %
Rendement de l'actif 0,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,94
Ratio dette/capitaux propres 180,28
Bêta -0,26

Données par action

BPA (TTM) ₹7,09
Valeur comptable par action ₹185,23
Chiffre d'affaires par action ₹472,30

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RELCHEMQ 930,1M 17,39 0,67 2,95 % 1,50 % 180,28
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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