Samhi Hotels Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹201,36
0,07 %
| Comparaison de l'action Samhi Hotels :
Samhi Hotels contre Indian HotelsSamhi Hotels contre EIH LimitedSamhi Hotels contre Apeejay SurrendraSamhi Hotels contre Taj GVK HotelsSamhi Hotels contre Oriental HotelsSamhi Hotels contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,7B
Bénéfice brut 2,0B 74,90 %
Résultat opérationnel 614,4M 22,57 %
Résultat net 192,2M 7,06 %
BPA (dilué) ₹0,86

Métriques du bilan

Total des actifs 36,7B
Total des passifs 25,3B
Capitaux propres 11,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -77,2M
Flux de trésorerie libre 71,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Samhi Hotels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i11,3B9,6B7,4B3,2B1,7B
Coût des marchandises vendues i2,7B2,7B2,0B1,4B1,1B
Bénéfice brut i8,6B6,9B5,4B1,8B549,0M
Marge brute % i75,7%71,9%72,5%55,7%32,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,1B1,0B574,6M383,1M330,7M
Autres charges opérationnelles i2,6B2,2B1,9B1,1B789,9M
Total des charges opérationnelles i3,7B3,2B2,5B1,5B1,1B
Résultat opérationnel i3,0B1,6B1,5B-863,3M-1,8B
Marge opérationnelle % i26,3%16,8%20,5%-26,7%-104,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i103,8M285,0M325,3M75,3M49,3M
Charges d'intérêts i2,2B3,4B5,4B3,4B3,0B
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i606,6M-2,4B-3,4B-4,4B-4,8B
Impôt sur le revenu i-248,4M-95,2M280,0K280,0K-37,7M
Taux d'imposition effectif % i-40,9%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i855,0M-2,3B-3,4B-4,4B-4,8B
Marge nette % i7,6%-24,5%-45,8%-137,3%-281,7%
Métriques clés
EBITDA i4,1B2,9B2,7B90,9M-630,9M
BPA (de base) i₹3,88₹-14,67₹-15,53₹-20,33₹-21,91
BPA (dilué) i₹3,84₹-14,67₹-15,53₹-20,33₹-21,91
Actions ordinaires en circulation i220091445159891395218035326218035326218035326
Actions diluées en circulation i220091445159891395218035326218035326218035326

Tendance du compte de résultat

Bilan de Samhi Hotels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i633,8M1,3B1,2B1,5B1,5B
Placements à court terme i113,2M182,6M238,7M70,6M37,8M
Créances clients i684,6M586,8M512,7M247,8M179,4M
Stocks i41,5M40,4M32,8M25,2M28,7M
Autres actifs courants460,1M347,1M432,3M380,5M-
Total des actifs courants i2,1B2,8B2,5B2,6B2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i26,6B24,8B18,9B27,8B0
Goodwill i10,5B9,1B165,4M184,9M201,8M
Actifs incorporels i56,4M27,7M31,5M51,0M67,9M
Placements à long terme---03,3M
Autres actifs non courants10,0K125,3M87,4M103,0M-
Total des actifs non courants i34,6B31,6B20,2B21,3B22,6B
Total des actifs i36,7B34,5B22,6B23,9B24,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i954,4M1,3B1,4B1,2B1,0B
Dette à court terme i1,8B5,3B6,4B2,3B5,2B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants28,2M31,1M359,6M22,9M22,9M
Total des passifs courants i3,5B7,4B9,3B4,1B7,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i20,7B16,0B21,0B24,2B19,2B
Passifs d'impôts différés i757,5M391,0M045,3M-
Autres passifs non courants132,3M151,7M261,5M283,2M305,6M
Total des passifs non courants i21,8B16,7B21,4B26,2B19,6B
Total des passifs i25,3B24,1B30,7B30,3B26,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i221,2M220,0M85,3M76,3M76,3M
Bénéfices non distribués i-23,0B-23,8B--18,2B-13,8B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i11,4B10,4B-8,1B-6,4B-2,0B
Métriques clés
Dette totale i22,5B21,2B27,4B26,5B24,4B
Fonds de roulement i-1,4B-4,5B-6,9B-1,4B-5,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Samhi Hotels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i606,6M-2,4B-3,4B-4,4B-4,8B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i177,4M459,5M26,1M00
Variations du fonds de roulement i-456,6M117,6M-397,6M-143,4M410,0M
Flux de trésorerie opérationnel i2,5B1,5B1,3B-1,2B-1,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,4B-376,9M868,0M20,0K-6,7M
Acquisitions i-1,6B-15,0M0--
Achats de placements i-1,2B-3,6B-9,4B-3,1B-1,5B
Ventes de placements i1,5B3,3B9,1B3,0B1,9B
Flux de trésorerie d'investissement i-2,7B-668,2M631,7M-63,5M360,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i7,9B5,3B10,2B11,5B3,8B
Remboursement de dette i-7,5B-12,0B-10,5B-8,3B-2,1B
Flux de trésorerie de financement i-120,2M4,7B258,5M3,4B1,5B
Flux de trésorerie libre i2,2B2,4B2,1B259,2M209,8M
Variation nette de trésorerie i-302,3M5,5B2,2B2,1B491,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Samhi Hotels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 44,25
P/E prospectif 18,01
Cours/valeur comptable 3,90
Cours/ventes 3,86
Ratio PEG 0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,53 %
Marge opérationnelle 22,57 %
Rendement des capitaux propres 7,49 %
Rendement de l'actif 2,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,59
Ratio dette/capitaux propres 196,69
Bêta 0,48

Données par action

BPA (TTM) ₹4,55
Valeur comptable par action ₹51,63
Chiffre d'affaires par action ₹59,25

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
samhi44,6B44,253,907,49 %8,53 %196,69
Indian Hotels 1,0T52,439,2318,69 %21,56 %24,84
EIH Limited 252,5B32,904,9415,59 %23,92 %5,59
Apeejay Surrendra 32,2B31,982,416,51 %15,20 %13,06
Taj GVK Hotels 26,3B18,424,0214,48 %29,76 %6,72
Oriental Hotels 25,3B48,233,365,75 %10,12 %26,85

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