Shiva Texyarn Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹182,23
-0,48 %
| Comparaison de l'action Shiva Texyarn :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 761,8M
Bénéfice brut 490,0M 64,32 %
Résultat opérationnel 53,9M 7,07 %
Résultat net 24,6M 3,22 %
BPA (dilué) ₹1,89

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,24

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Shiva Texyarn de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i3,2B3,3B4,1B4,7B3,4B
Coût des marchandises vendues i2,1B2,5B3,3B3,5B2,4B
Bénéfice brut i1,1B822,4M780,1M1,2B1,0B
Marge brute % i35,4%24,6%19,0%26,2%29,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i96,9M101,3M96,5M124,4M101,8M
Autres charges opérationnelles i138,5M122,0M169,4M136,3M105,9M
Total des charges opérationnelles i235,4M223,3M265,9M260,8M207,8M
Résultat opérationnel i206,6M-23,5M-47,2M429,0M285,2M
Marge opérationnelle % i6,4%-0,7%-1,2%9,0%8,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i6,6M8,2M6,5M3,6M5,1M
Charges d'intérêts i108,2M104,6M121,8M119,3M156,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i97,4M-138,1M-35,4M300,1M166,1M
Impôt sur le revenu i-23,2M-30,5M31,0M99,9M43,3M
Taux d'imposition effectif % i-23,9%0,0%0,0%33,3%26,0%
Résultat net i120,6M-107,7M-66,4M200,1M122,8M
Marge nette % i3,7%-3,2%-1,6%4,2%3,6%
Métriques clés
EBITDA i353,8M131,3M91,5M550,2M431,3M
BPA (de base) i₹9,31₹-8,31₹-5,12₹15,44₹9,47
BPA (dilué) i₹9,31₹-8,31₹-5,12₹15,44₹9,47
Actions ordinaires en circulation i1296300012963000129630001296300012962713
Actions diluées en circulation i1296300012963000129630001296300012962713

Tendance du compte de résultat

Bilan de Shiva Texyarn de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i9,5M16,9M7,2M12,7M21,2M
Placements à court terme i22,6M29,4M76,8M89,1M80,6M
Créances clients i404,5M324,1M226,3M261,5M341,8M
Stocks i738,2M559,5M578,0M988,9M723,1M
Autres actifs courants50,9M72,5M95,2M2,0K-30,0K
Total des actifs courants i1,2B1,0B988,8M1,5B1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i155,0M174,2M133,3M32,1M24,9M
Goodwill i1,5M953,0K47,2M1,5M8,7M
Actifs incorporels i1,5M953,0K47,2M1,5M8,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants26,1M12,9M79,3M-1,0K-1,0K
Total des actifs non courants i1,8B1,9B2,1B1,9B1,8B
Total des actifs i3,0B2,9B3,1B3,4B3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i236,3M203,9M241,6M135,9M355,9M
Dette à court terme i750,4M681,6M536,3M946,3M648,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,8M10,4M124,2M109,1M22,3M
Total des passifs courants i1,1B1,0B945,9M1,3B1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i305,5M369,0M506,4M467,9M563,0M
Passifs d'impôts différés i228,8M250,6M283,0M241,5M209,7M
Autres passifs non courants---1,0K--
Total des passifs non courants i540,0M627,5M795,7M716,9M783,7M
Total des passifs i1,7B1,7B1,7B2,0B1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i129,6M129,6M129,6M129,6M129,6M
Bénéfices non distribués i515,6M394,9M500,7M585,2M400,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,4B1,2B1,3B1,4B1,2B
Métriques clés
Dette totale i1,1B1,1B1,0B1,4B1,2B
Fonds de roulement i83,7M-27,8M42,9M198,9M196,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shiva Texyarn de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i97,4M-138,1M-35,4M300,1M122,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-256,6M-67,5M476,4M-184,9M207,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-49,1M-102,5M572,6M249,7M499,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-41,3M24,4M-50,6M-250,2M287,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i00-12,2M-6,0M-
Ventes de placements i015,8M5,0K0-
Flux de trésorerie d'investissement i-39,5M42,2M-62,8M-256,2M559,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i---18,1M-15,6M-
Émission de dette i---89,3M223,0M
Remboursement de dette i----151,9M-373,8M
Flux de trésorerie de financement i69,9M139,3M-442,3M189,7M-656,1M
Flux de trésorerie libre i88,9M-31,5M396,3M-56,6M573,8M
Variation nette de trésorerie i-18,7M79,1M67,6M183,2M402,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shiva Texyarn

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,46
Cours/valeur comptable 1,69
Cours/ventes 0,68
Ratio PEG 0,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,89 %
Marge opérationnelle 7,07 %
Rendement des capitaux propres 8,89 %
Rendement de l'actif 3,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,07
Ratio dette/capitaux propres 77,83
Bêta 0,39

Données par action

BPA (TTM) ₹10,15
Valeur comptable par action ₹104,66
Chiffre d'affaires par action ₹260,52

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
shivatex2,3B17,461,698,89 %3,89 %77,83
KPR Mill 341,2B41,366,8216,30 %12,60 %9,32
Trident 147,5B34,043,348,00 %6,27 %35,39
Indo Count 49,9B24,202,1910,80 %4,94 %63,61
Raymond 43,4B100,641,17183,56 %271,84 %17,81
Sanathan Textiles 42,6B28,302,368,87 %5,09 %59,97

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.