₹151,01
0,93 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 488,4M 46,49 %
Résultat opérationnel 96,4M 9,18 %
Résultat net 58,2M 5,54 %
BPA (dilué) ₹4,49

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,24

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Shiva Texyarn de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,2B 3,3B 4,1B 4,7B 3,4B
Coût des marchandises vendues i 2,1B 2,5B 3,3B 3,5B 2,4B
Bénéfice brut i 1,1B 822,4M 780,1M 1,2B 1,0B
Marge brute % i 35,4% 24,6% 19,0% 26,2% 29,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 96,9M 101,3M 96,5M 124,4M 101,8M
Autres charges opérationnelles i 138,5M 122,0M 169,4M 136,3M 105,9M
Total des charges opérationnelles i 235,4M 223,3M 265,9M 260,8M 207,8M
Résultat opérationnel i 206,6M -23,5M -47,2M 429,0M 285,2M
Marge opérationnelle % i 6,4% -0,7% -1,2% 9,0% 8,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,6M 8,2M 6,5M 3,6M 5,1M
Charges d'intérêts i 108,2M 104,6M 121,8M 119,3M 156,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 97,4M -138,1M -35,4M 300,1M 166,1M
Impôt sur le revenu i -23,2M -30,5M 31,0M 99,9M 43,3M
Taux d'imposition effectif % i -23,9% 0,0% 0,0% 33,3% 26,0%
Résultat net i 120,6M -107,7M -66,4M 200,1M 122,8M
Marge nette % i 3,7% -3,2% -1,6% 4,2% 3,6%
Métriques clés
EBITDA i 353,8M 131,3M 91,5M 550,2M 431,3M
BPA (de base) i ₹9,31 ₹-8,31 ₹-5,12 ₹15,44 ₹9,47
BPA (dilué) i ₹9,31 ₹-8,31 ₹-5,12 ₹15,44 ₹9,47
Actions ordinaires en circulation i 12963000 12963000 12963000 12963000 12962713
Actions diluées en circulation i 12963000 12963000 12963000 12963000 12962713

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Shiva Texyarn de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,5M 16,9M 7,2M 12,7M 21,2M
Placements à court terme i 22,6M 29,4M 76,8M 89,1M 80,6M
Créances clients i 404,5M 324,1M 226,3M 261,5M 341,8M
Stocks i 738,2M 559,5M 578,0M 988,9M 723,1M
Autres actifs courants 50,9M 72,5M 95,2M 2,0K -30,0K
Total des actifs courants i 1,2B 1,0B 988,8M 1,5B 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 155,0M 174,2M 133,3M 32,1M 24,9M
Goodwill i 1,5M 953,0K 47,2M 1,5M 8,7M
Actifs incorporels i 1,5M 953,0K 47,2M 1,5M 8,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 26,1M 12,9M 79,3M -1,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 1,8B 1,9B 2,1B 1,9B 1,8B
Total des actifs i 3,0B 2,9B 3,1B 3,4B 3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 236,3M 203,9M 241,6M 135,9M 355,9M
Dette à court terme i 750,4M 681,6M 536,3M 946,3M 648,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,8M 10,4M 124,2M 109,1M 22,3M
Total des passifs courants i 1,1B 1,0B 945,9M 1,3B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 305,5M 369,0M 506,4M 467,9M 563,0M
Passifs d'impôts différés i 228,8M 250,6M 283,0M 241,5M 209,7M
Autres passifs non courants - - -1,0K - -
Total des passifs non courants i 540,0M 627,5M 795,7M 716,9M 783,7M
Total des passifs i 1,7B 1,7B 1,7B 2,0B 1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 129,6M 129,6M 129,6M 129,6M 129,6M
Bénéfices non distribués i 515,6M 394,9M 500,7M 585,2M 400,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,2B 1,3B 1,4B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 1,1B 1,0B 1,4B 1,2B
Fonds de roulement i 83,7M -27,8M 42,9M 198,9M 196,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shiva Texyarn de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 97,4M -138,1M -35,4M 300,1M 122,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -256,6M -67,5M 476,4M -184,9M 207,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -49,1M -102,5M 572,6M 249,7M 499,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -41,3M 24,4M -50,6M -250,2M 287,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 0 -12,2M -6,0M -
Ventes de placements i 0 15,8M 5,0K 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -39,5M 42,2M -62,8M -256,2M 559,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - -18,1M -15,6M -
Émission de dette i - - - 89,3M 223,0M
Remboursement de dette i - - - -151,9M -373,8M
Flux de trésorerie de financement i 69,9M 139,3M -442,3M 189,7M -656,1M
Flux de trésorerie libre i 88,9M -31,5M 396,3M -56,6M 573,8M
Variation nette de trésorerie i -18,7M 79,1M 67,6M 183,2M 402,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shiva Texyarn

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,41
Cours/valeur comptable 1,39
Cours/ventes 0,61
Ratio PEG -1,69

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,60 %
Marge opérationnelle 7,20 %
Rendement des capitaux propres 8,89 %
Rendement de l'actif 3,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,14
Ratio dette/capitaux propres 72,50
Bêta 0,26

Données par action

BPA (TTM) ₹12,41
Valeur comptable par action ₹110,48
Chiffre d'affaires par action ₹269,61

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SHIVATEX 2,1B 12,41 1,39 8,89 % 4,60 % 72,50
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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