Tboteck Ltd. | Mid-cap | Consumer Cyclical
₹1 361,70
-0,18 %
| Comparaison de l'action Tboteck :
Tboteck contre Le TravenuesTboteck contre Thomas Cook (IndiaTboteck contre EaseMyTrip PlannersTboteck contre Yatra OnlineTboteck contre International TravelTboteck contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,1B
Bénéfice brut 3,3B 65,18 %
Résultat opérationnel 633,0M 12,38 %
Résultat net 629,7M 12,32 %
BPA (dilué) ₹5,85

Métriques du bilan

Total des actifs 62,1B
Total des passifs 50,2B
Capitaux propres 12,0B
Ratio dette/capitaux propres 4,20

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -7,1B
Flux de trésorerie libre 1,7B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tboteck de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i16,1B12,8B9,8B4,4B1,2B
Coût des marchandises vendues i5,4B4,7B3,3B1,6B359,7M
Bénéfice brut i10,7B8,1B6,5B2,8B886,8M
Marge brute % i66,3%63,3%66,2%63,7%71,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i897,9M729,5M653,6M267,7M155,8M
Autres charges opérationnelles i3,6B2,8B2,2B1,1B207,5M
Total des charges opérationnelles i4,5B3,5B2,8B1,3B363,3M
Résultat opérationnel i3,1B2,6B1,9B401,4M-27,6M
Marge opérationnelle % i18,9%20,0%19,5%9,2%-2,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i364,5M118,8M69,9M66,5M87,2M
Charges d'intérêts i232,8M106,5M71,7M35,4M11,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i2,7B2,3B1,7B460,3M-295,3M
Impôt sur le revenu i446,8M263,4M257,0M123,2M46,1M
Taux d'imposition effectif % i16,3%11,6%14,8%26,8%0,0%
Résultat net i2,3B2,0B1,5B337,2M-341,4M
Marge nette % i14,2%15,7%15,1%7,7%-27,4%
Métriques clés
EBITDA i3,6B2,9B2,1B610,6M182,8M
BPA (de base) i₹21,73₹18,62₹13,28₹3,11₹-3,14
BPA (dilué) i₹21,48₹18,62₹13,28₹3,11₹-3,14
Actions ordinaires en circulation i105788951108587787108587787108587787108587787
Actions diluées en circulation i105788951108587787108587787108587787108587787

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tboteck de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i9,6B7,2B5,2B4,2B2,7B
Placements à court terme i3,7B-145,8M1,4B939,8M
Créances clients i38,9B31,5B14,7B5,0B1,2B
Stocks i-----
Autres actifs courants18,1M27,6M18,5M14,1M15,4M
Total des actifs courants i58,0B44,8B24,1B11,7B5,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,1B985,7M820,7M727,3M182,8M
Goodwill i4,0B3,7B1,0B288,5M217,0M
Actifs incorporels i2,2B1,9B289,4M223,3M217,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants16,6M----
Total des actifs non courants i4,2B3,8B1,5B1,0B412,7M
Total des actifs i62,1B48,6B25,6B12,7B5,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i43,2B36,0B18,0B7,3B1,7B
Dette à court terme i574,3M115,4M58,5M42,8M34,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants491,1M-358,4M170,6M83,0M
Total des passifs courants i48,4B40,6B21,4B9,7B3,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i1,6B2,0B647,8M591,2M49,7M
Passifs d'impôts différés i83,1M22,5M000
Autres passifs non courants--3,5M--
Total des passifs non courants i1,8B2,6B760,3M675,6M178,6M
Total des passifs i50,2B43,1B22,2B10,4B3,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i108,6M104,2M104,2M104,2M19,0M
Bénéfices non distribués i7,0B4,7B2,7B1,7B1,4B
Actions propres i72,2M76,0M86,2M86,2M0
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i12,0B5,4B3,4B2,3B2,0B
Métriques clés
Dette totale i2,1B2,1B706,2M634,0M84,3M
Fonds de roulement i9,6B4,2B2,6B1,9B1,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tboteck de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i2,7B2,3B1,7B460,3M-295,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i248,6M92,4M50,2M3,4M0
Variations du fonds de roulement i-5,3B-11,0B-9,6B-3,7B1,6B
Flux de trésorerie opérationnel i-2,7B-8,7B-7,9B-3,4B949,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-62,4M-83,8M-65,1M-58,8M-5,6M
Acquisitions i-363,1M-1,3B-918,2M-61,1M0
Achats de placements i-18,9B-14,2B-1,6B-3,6B-2,0B
Ventes de placements i15,1B14,2B1,4B3,4B1,8B
Flux de trésorerie d'investissement i-4,3B-1,4B-1,2B-281,2M-278,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i--0-86,2M0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i01,3B026,2M0
Remboursement de dette i-7,2M-52,4M-3,8M00
Flux de trésorerie de financement i3,9B1,3B-17,1M-62,0M950,0K
Flux de trésorerie libre i2,4B1,9B2,3B1,9B432,9M
Variation nette de trésorerie i-3,1B-8,7B-9,1B-3,7B672,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tboteck

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 63,19
P/E prospectif 39,56
Cours/valeur comptable 12,11
Cours/ventes 7,92
Ratio PEG 39,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,67 %
Marge opérationnelle 12,51 %
Rendement des capitaux propres 19,24 %
Rendement de l'actif 3,70 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,20
Ratio dette/capitaux propres 17,92

Données par action

BPA (TTM) ₹21,55
Valeur comptable par action ₹112,42
Chiffre d'affaires par action ₹171,96

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tbotek144,9B63,1912,1119,24 %12,67 %17,92
Le Travenues 91,7B141,5414,429,46 %6,05 %6,32
Thomas Cook (India 71,5B28,493,1611,37 %2,97 %20,80
EaseMyTrip Planners 33,2B30,374,8615,90 %18,28 %5,07
Yatra Online 15,5B41,091,924,78 %4,62 %10,00
International Travel 3,6B13,242,1916,42 %11,53 %0,83

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.