TGB Banquets and Hotels Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹11,48
0,97 %
| Comparaison de l'action TGB Banquets :
TGB Banquets contre Indian HotelsTGB Banquets contre EIH LimitedTGB Banquets contre India TourismTGB Banquets contre Samhi HotelsTGB Banquets contre Apeejay SurrendraTGB Banquets contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 115,9M
Bénéfice brut 63,2M 54,56 %
Résultat opérationnel -2,2M -1,87 %
Résultat net 9,1M 7,88 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 402,5M
Capitaux propres 760,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,53

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de TGB Banquets de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i374,9M363,3M383,8M267,8M147,9M
Coût des marchandises vendues i167,4M146,8M167,8M114,4M59,4M
Bénéfice brut i207,5M216,6M216,0M153,4M88,5M
Marge brute % i55,4%59,6%56,3%57,3%59,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-11,8M9,7M8,9M8,8M
Autres charges opérationnelles i142,9M143,5M100,6M180,2M61,8M
Total des charges opérationnelles i142,9M155,3M110,4M189,0M70,7M
Résultat opérationnel i12,0M-55,5M-2,1M-116,6M-31,5M
Marge opérationnelle % i3,2%-15,3%-0,6%-43,5%-21,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-9,1M3,3M3,6M4,1M
Charges d'intérêts i14,6M14,9M15,6M16,6M11,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i19,3M-35,4M14,4M-233,9M-83,6M
Impôt sur le revenu i-168,0K182,0K814,0K-30,1M-1,2M
Taux d'imposition effectif % i-0,9%0,0%5,6%0,0%0,0%
Résultat net i19,4M-35,6M13,6M-203,7M-82,5M
Marge nette % i5,2%-9,8%3,6%-76,1%-55,7%
Métriques clés
EBITDA i86,5M31,7M84,6M-78,5M-8,5M
BPA (de base) i₹0,66₹-1,22₹0,47₹-6,96₹-2,82
BPA (dilué) i₹0,66₹-1,22₹0,47₹-6,96₹-2,82
Actions ordinaires en circulation i2945000029286000292860002928600029286000
Actions diluées en circulation i2945000029286000292860002928600029286000

Tendance du compte de résultat

Bilan de TGB Banquets de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i22,0M2,9M5,1M9,1M6,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i71,5M61,3M85,5M110,1M101,5M
Stocks i48,8M43,2M39,7M42,6M38,9M
Autres actifs courants410,2M411,6M427,4M425,8M329,8M
Total des actifs courants i869,4M858,9M979,2M998,4M881,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i211,0M203,5M203,5M210,0M67,0M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants---1,0K1,0K1,0K
Total des actifs non courants i293,9M230,9M276,3M342,6M754,3M
Total des actifs i1,2B1,1B1,3B1,3B1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i53,2M47,1M87,6M119,0M145,0M
Dette à court terme i58,2M44,2M118,9M113,1M72,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants167,9M209,1M208,4M227,4M367,4M
Total des passifs courants i289,0M310,7M430,2M477,0M592,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i101,8M27,1M39,9M92,4M43,4M
Passifs d'impôts différés i000025,0M
Autres passifs non courants-1,0K-6,0K-1,0K-
Total des passifs non courants i113,4M37,8M49,5M101,9M79,8M
Total des passifs i402,5M348,5M479,7M578,9M672,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i292,9M292,9M292,9M292,9M292,9M
Bénéfices non distribués i--795,3M-761,2M-774,9M-571,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i760,9M741,4M775,9M762,0M963,5M
Métriques clés
Dette totale i159,9M71,3M158,8M205,5M115,7M
Fonds de roulement i580,4M548,2M549,0M521,4M289,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TGB Banquets de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i19,3M-35,4M14,4M-233,8M-83,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i53,8M181,1M26,0M-165,7M-65,0M
Flux de trésorerie opérationnel i78,1M95,3M18,2M-392,7M-141,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,6M-11,2M-3,0M498,5M12,4M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-000-
Ventes de placements i-000-
Flux de trésorerie d'investissement i-6,6M-11,2M-3,0M498,5M12,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i07,8M000
Remboursement de dette i-13,6M-48,3M0-32,3M-15,2M
Flux de trésorerie de financement i-25,3M-88,9M5,6M-40,4M-11,2M
Flux de trésorerie libre i98,5M90,8M46,1M-425,9M-3,1M
Variation nette de trésorerie i46,1M-4,8M20,8M65,4M-140,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TGB Banquets

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,23
Cours/valeur comptable 0,44
Cours/ventes 0,86

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,08 %
Marge opérationnelle 6,34 %
Rendement des capitaux propres 2,55 %
Rendement de l'actif 1,67 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,01
Ratio dette/capitaux propres 21,02

Données par action

BPA (TTM) ₹0,66
Valeur comptable par action ₹25,83
Chiffre d'affaires par action ₹12,94

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tgbhotels336,5M17,230,442,55 %5,08 %21,02
Indian Hotels 1,1T56,489,8818,69 %21,56 %24,84
EIH Limited 245,2B35,975,3215,59 %23,92 %5,59
India Tourism 46,1B58,1112,6722,94 %13,81 %0,18
Samhi Hotels 45,2B45,053,967,49 %8,53 %196,69
Apeejay Surrendra 32,3B32,552,526,51 %15,20 %13,06

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.